证券代码：603697证券简称：有友食品公告编号：2025-013

有友食品股份有限公司

关于使用部分自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●现金管理受托方：商业银行等金融机构

●现金管理额度及期限：有友食品股份有限公司（含子公司，下同）拟使用总额不超过120000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

●现金管理产品：公司将严格控制风险，使用部分自有资金购买金融机构推出的安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等。

●履行的审议程序：公司于2025年3月19日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

（二）资金来源本次现金管理的资金来源为本公司自有资金。

二、拟使用自有资金进行现金管理的具体情况

（一）额度及期限公司拟使用总额不超过120000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

（二）投资品种

公司将严格控制风险，使用部分自有资金购买金融机构推出的安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等。

（三）实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

（四）风险控制措施

公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品；公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险；公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

三、对公司的影响

（一）公司最近一年主要财务指标

单位：万元序号项目2024年12月31日

1资产总额204716.88

2负债总额27283.19

3净资产177433.69

4经营活动产生的现金流量净额22851.09

注：本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。

（二）公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金购买流动性好、安全性高、风险较低的理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（三）根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本金列

报在资产负债表中的“交易性金融资产”或“其他流动资产”，同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”（具体以年度审计结果为准）。

四、风险提示

尽管公司进行现金管理的产品为金融机构推出的安全性高、流动性好、风险

较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。

五、决策程序的履行公司2025年3月19日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第

十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

单位：万元尚未赎序号产品名称理财金额赎回金额理财收益回金额

1中金鑫友单一资产管理计划5000.005000.00206.01-

华安证券股份有限公司远扬鑫利

210000.0010000.00229.32-

63期浮动收益凭证

华安证券股份有限公司远扬鑫利

35000.005000.00112.19-

64期浮动收益凭证

4广发证券收益凭证“收益宝”4号5000.005000.0077.71-

5中金如意6号单一资产管理计划3000.003000.0064.78-

6中金鑫友单一资产管理计划15000.00--15000.00

“银河金鼎”收益凭证4576期-鲨

75000.005000.00111.96-

鱼鳍看涨

8中金如意6号单一资产管理计划2000.002000.0032.5-华安证券股份有限公司睿享增盈

95000.005000.0095.26-

29期浮动收益凭证

10中金鑫友单一资产管理计划3000.00--3000.00

11中金鑫友单一资产管理计划5000.00--5000.00

12中金鑫友单一资产管理计划3000.00--3000.00

13广发证券收益凭证“收益宝”4号5000.00--5000.00

“银河金鼎”收益凭证4772期-鲨

145000.00--5000.00

鱼鳍看涨

15中金鑫友单一资产管理计划3000.00--3000.00

16龙鼎金牛定制2038期5000.00--5000.00

华安证券股份有限公司睿享增盈

1710000.00--10000.00

56期浮动收益凭证

华安证券股份有限公司华彩增盈

185000.00--5000.00

43期浮动收益凭证

华安证券股份有限公司财智尊享金

193000.00--3000.00

鳍134号浮动收益凭证国泰君安私客臻享48号单一资产

201000.00--1000.00

管理计划

21中金鑫友单一资产管理计划2000.00--2000.00

华安证券股份有限公司睿享增盈

225000.00--5000.00

73期浮动收益凭证

中金财富安享稳进 8678号 FOF单

235000.00--5000.00

一资产管理计划

中金财富安享稳进 8678号 FOF单

245000.00--5000.00

一资产管理计划国泰君安证券睿博系列结睿25003

253000.00--3000.00

号收益凭证

26中金鑫友单一资产管理计划2000.00--2000.00

27中金鑫友单一资产管理计划3000.00--3000.00

国泰君安证券睿博系列尧睿25027

282000.00--2000.00

号收益凭证

合计130000.0040000.00929.7390000.00

最近12个月内单日最高投入金额90000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）50.72%

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）5.91%

目前已使用的理财额度90000.00

尚未使用的理财额度10000.00

注：最近12个月内单日最高投入金额、目前已使用的理财额度、总理财额度，适用的使用自有资金进行现金管理的额度为2024年4月8日公司2023年年度股东会审议通过的自有资金现金管理额度100000万元。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2025年3月20日