有友食品:有友食品2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603697证券简称：有友食品公告编号：2024-038

有友食品股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1960号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）79500000 股，每股发行价格为 7.87 元，募集资金总额为人民币62566.50万元，扣除各项发行费用6454.17万元，实际募集资金净额为人民币56112.33万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2019年 4月 29 日出具了 XYZH/2019CQA20223 号《验资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金净额561123300.00

减：累计已投入募投项目金额370850207.75

减：期末使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额70000000.00

加：累计利息收入及现金管理收益36622986.90

减：累计银行手续费支出9400.42

减：有友食品产业园项目节余募集资金永久补充流83508869.71动资金

募集资金期末余额73377809.02二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）等相关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《有友食品股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均不存在违反《管理办法》规定的情况。

2019年4月29日，公司与中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行、东北证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2019年6月25日，公司与全资子公司有友食品重庆制造有限公司（以下简称“有友制造公司”）/重庆有友食品销售有限公司（以下简称“有友销售公司”）、

中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行、东北证券股份有限公司分别签署

了《募集资金四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2023年3月7日，公司与上海有友食品有限公司、中国工商银行股份有限

公司上海市松江支行、东北证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2024年6月30日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元账户名开户银行银行账号募集资金余额

有友食品股份有限公司中国工商银行股份有限3100022929200688885596628.77公司重庆建新北路支行中国工商银行股份有限

重庆有友食品销售有限公司310002292920066687072335268.74公司重庆建新北路支行

上海有友食品有限公司中国工商银行股份有限1001803629000001122445911.51公司上海市松江支行

合计-73377809.02

三、半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

无

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议及2023年年度股

东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币13000万元的暂时闲置募集资金，向商业银行等金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金余额为

7000万元，具体情况如下：

序发行产品类金额产品预期年化购买方产品名称期限产品起始日产品终止日

号机构型（万元）收益本金

1有友销申万金樽专项364期收益5000277天2024.1.122024.10.142.9%

售公司宏源凭证保障型本金2有友销申万金樽2877期（2772000277天2024.1.122024.10.142.9%售公司宏源天）收益凭证保障型

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

无

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

无

（七）节余募集资金使用情况。报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募集项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2024年8月20日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额56112.33本年度投入募集资金总额821.22

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额37085.02

-总额比例承诺投资项已变更项募集资金承调整截至期末本年度投截至期末截至期末累截至期末投项目达到本年度是否达项目可行目目，含部诺投资总额后投承诺投入入金额累计投入计投入金额入进度预定可使实现的到预计性是否发分变更资总金额(1)金额(2)与承诺投入（%）(4)＝用状态日效益效益生重大变（如有）额金额的差额(2)/(1)期化

(3)＝(2)-

(1)

有友食品产-330.3498.69%

否31913.50-31913.50-24819.53----

业园项目【注4】【注4】营销网络建

设和品牌推否24198.83-24198.83821.2212265.49-11933.3450.69%---否广项目

合计-56112.33-56112.33821.2237085.02-12263.68-----未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生不适用重大变化的情况说明

募集资金投资项目公司于2019年完成募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，本报告期不存先期投入及置换情况在置换情况。

5用闲置募集资金

不适用暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行

截止2024年6月30日，有友销售公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为7000万元。

现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行贷款情况