上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：603681证券简称：永冠新材

转债代码：113653转债简称：永22转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入1626459498.5312.174525605717.5412.22归属于上市公司股东的

41442741.41-41.02126997756.09160.04

净利润

归属于上市公司股东的8114923.71-84.3977404912.23-17.76

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扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流

不适用不适用117517736.25-28.78量净额

基本每股收益（元/股）0.23-37.840.69165.38

稀释每股收益（元/股）0.20-45.950.62138.46

加权平均净资产收益率减少1.18增加3.13个

1.665.10

（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产6594678388.836486300111.061.67归属于上市公司股东的

2519282498.062514207143.330.20

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提-1027739.28-354067.52资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公15206175.6752338269.52司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值27132581.678446886.22变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而

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产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值

943341.432189661.43

准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

-2052944.17-2690735.83和支出其他符合非经常性损益定义的损益

2600.00138354.91

项目

减：所得税影响额6876197.6210475524.87

少数股东权益影响额（税后）

合计33327817.7049592843.86

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

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（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

2024年8月开始，由于美联储降息预期加强，美元兑人民币

开始大幅度贬值，给公司营业收入及应收账款等资产中以美归属于上市公司股元计价的部分资产带来较大的暂时性负面影响；面对宏观环

东的净利润_本报-41.02境挑战，公司加大孵化新事业部、开拓新领域力度，故研发告期等费用同比有所增加；且公司获得的政府补助同比有所减少。

以上是导致本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少的主要原因。

2024年以来，我国经济延续回升向好态势，但仍面临有效需

求不足、社会预期偏弱等挑战，主要经济体的经济增长和货币政策有所分化，我国经济自三季度开始边际走弱。在此宏观环境下，公司严格贯彻“控成本、抓质量、提效益”的管理理念，消化释放产能，营业收入同比增长12.22%，虽受行业竞争加剧，利润压缩的影响，但毛利额总体呈增长状态；

归属于上市公司股

在2024年1-7月期间，美元兑人民币波动相对较小，但美元东的净利润_年初160.04

兑人民币掉期点很深，远期锁汇成本较高，加之公司调整了至报告期末

远期锁汇策略（滚动锁汇调整为短期滚动锁汇），并控制锁汇仓位，更严格地执行远期锁汇相关的决策程序、报告制度、监控措施和信息披露，相较于2023年同期，公司锁汇仓位大幅度下降，相应地，锁汇损失较2023年同期也是大幅度减少。

以上是导致年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比增长的主要原因。

2024年8月开始，由于美联储降息预期加强，美元兑人民币

开始大幅度贬值，给公司营业收入及应收账款等资产中以美归属于上市公司股元计价的部分资产带来较大的暂时性负面影响；2024年三季东的扣除非经常性

-84.39度行业延续竞争，利润压缩；面对宏观环境挑战，公司加大损益的净利润_本

孵化新事业部、开拓新领域力度，故研发等费用同比有所增报告期加。以上是导致本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少的主要原因。

基本每股收益（元/-37.84原因同“归属于上市公司股东的净利润_本报告期”之原因。

股）_本报告期基本每股收益（元/原因同“归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末”之

股）_年初至报告期165.38原因。

末稀释每股收益（元/-45.95原因同“归属于上市公司股东的净利润_本报告期”之原因。

股）_本报告期

4/13上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2024年第三季度报告稀释每股收益（元/原因同“归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末”之

股）_年初至报告期138.46原因。

末

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数130510总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持有有限售持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数

例(%)量股份数量状态

吕新民境内自然人5986082031.320.00无0.00

谢秉政境内自然人152900008.000.00无0.00

郭雪燕境内自然人121366006.350.00无0.00

李宗鸿境内自然人29143001.520.00无0.00

中国银行股份有限公司－

南方转型增长灵活配置混其他16000320.840.00无0.00合型证券投资基金杭州冷火投资管理有限公

司－冷火5号私募证券投其他15500000.810.00无0.00资基金

周旦云境内自然人13012000.680.00无0.00

孙豫琦境内自然人9250000.480.00无0.00

杨红樱境内自然人9000000.470.00无0.00

杨坤境内自然人8080000.420.00无0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普通吕新民5986082059860820股人民币普通谢秉政1529000015290000股人民币普通郭雪燕1213660012136600股人民币普通李宗鸿29143002914300股

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中国银行股份有限公司－人民币普通南方转型增长灵活配置混16000321600032股合型证券投资基金杭州冷火投资管理有限公人民币普通

司－冷火5号私募证券投15500001550000股资基金人民币普通周旦云13012001301200股人民币普通孙豫琦925000925000股人民币普通杨红樱900000900000股人民币普通杨坤808000808000股

上述股东关联关系或一致1、截至报告期末，上述前十名股东中吕新民、郭雪燕系一致行动人。

行动的说明公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。

2、截至报告期末，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

回购专用证券账户持股7294275股，占比3.82%。

前10名股东及前10名无限截止报告期末，公司股东李宗鸿、杨红樱、杨坤通过普通证券账售股东参与融资融券及转

融通业务情况说明（如有）户分别持有公司股份0股、0股、683000股，通过信用证券账户分别持有公司股份2914300股、900000股、125000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

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（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金970589254.221154178773.57结算备付金拆出资金

交易性金融资产252026427.58447717450.05衍生金融资产

应收票据882832.05

应收账款1063769510.70845734569.26

应收款项融资12137655.494124083.09

预付款项121778700.6554978515.75应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款54208488.6670183773.23

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货856081108.54732156078.73

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产178214122.00282070272.87

流动资产合计3509688099.893591143516.55

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资7144555.349203795.72其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产1628034.431873685.69

固定资产2238238075.642227739877.80

在建工程617711127.15364823978.47生产性生物资产

7/13上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2024年第三季度报告

油气资产

使用权资产17526519.2421797222.72

无形资产94372422.8494897966.60

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用5834036.116938400.24

递延所得税资产55823459.4548695154.94

其他非流动资产46712058.74119186512.33

非流动资产合计3084990288.942895156594.51

资产总计6594678388.836486300111.06

流动负债：

短期借款1091190137.251120001688.68向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债165460.9612206742.85衍生金融负债

应付票据215974600.00215000000.00

应付账款496338271.66525835698.14预收款项

合同负债55112813.9851054620.51卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬42578344.7440027183.35

应交税费6010094.8812925584.96

其他应付款2126691.502577044.43

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债647461175.88616552186.80

其他流动负债3855043.105394558.32

流动负债合计2560812633.952601575308.04

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款635052603.78499017176.32

应付债券780344249.91759152251.34

其中：优先股

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永续债

租赁负债12403499.5614075224.96

长期应付款15648984.64长期应付职工薪酬预计负债

递延收益74848142.0574725383.48

递延所得税负债11934761.527898638.95其他非流动负债

非流动负债合计1514583256.821370517659.69

负债合计4075395890.773972092967.73

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）191130917.00191130697.00

其他权益工具48498647.6848499592.50

其中：优先股永续债

资本公积1164312608.691162846022.39

减：库存股92551504.34

其他综合收益-1931080.201330201.80专项储备

盈余公积71709942.7371709942.73一般风险准备

未分配利润1138112966.501038690686.91归属于母公司所有者权益（或股东权

2519282498.062514207143.33

益）合计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计2519282498.062514207143.33

负债和所有者权益（或股东权益）

6594678388.836486300111.06

总计

公司负责人：吕新民主管会计工作负责人：石理善会计机构负责人：黄文娟合并利润表

2024年1—9月

编制单位：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入4525605717.544032695257.41

其中：营业收入4525605717.544032695257.41利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本4453443641.023931490436.91

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其中：营业成本4135408466.833673637098.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加16117062.2413653199.16

销售费用44196124.6835534344.47

管理费用77579731.4166084849.84

研发费用140245822.75109050670.03

财务费用39896433.1133530274.86

其中：利息费用56890782.8071838285.16

利息收入11027522.2429000250.80

加：其他收益67448770.3864710546.23

投资收益（损失以“-”号填列）-3743341.77-57710484.46

其中：对联营企业和合营企业的投

-2059240.38-304029.04资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

10127889.58-61930563.68号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-7133927.33-6214375.85

列）资产减值损失（损失以“-”号填-8659498.39-6143268.68

列）资产处置收益（损失以“-”号填-354067.526265.95

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）129847901.4733922940.01

加：营业外收入1514.39571007.25

减：营业外支出2692250.22880164.13

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）127157165.6433613783.13

减：所得税费用159409.55-14894868.87

五、净利润（净亏损以“-”号填列）126997756.0948508652.00

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

126997756.0948508652.00号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”

10/13上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2024年第三季度报告号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

126997756.0948838105.03亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-329453.03

填列）

六、其他综合收益的税后净额-3261282.00212957.22

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-3261282.00212957.22益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-3261282.00212957.22

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-3261282.00212957.22

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额123736474.0948721609.22

（一）归属于母公司所有者的综合收益

123736474.0949051062.25

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-329453.03

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.690.26

（二）稀释每股收益(元/股)0.620.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：吕新民主管会计工作负责人：石理善会计机构负责人：黄文娟合并现金流量表

2024年1—9月

11/13上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2024年第三季度报告

编制单位：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金4427938356.324004525263.78客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还347266529.76251127540.14

收到其他与经营活动有关的现金114117684.83114765843.09

经营活动现金流入小计4889322570.914370418647.01

购买商品、接受劳务支付的现金4302952092.053823497200.79客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金306345535.76255592730.50

支付的各项税费52131124.2371664369.61

支付其他与经营活动有关的现金110376082.6254668727.07

经营活动现金流出小计4771804834.664205423027.97

经营活动产生的现金流量净额117517736.25164995619.04

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金370617742.891003961199.10

取得投资收益收到的现金3272400.347161051.32

处置固定资产、无形资产和其他长期资

7346289.142913703.50

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金10401270.4729720392.01

投资活动现金流入小计391637702.841043756345.93

购建固定资产、无形资产和其他长期资

453793638.32382384822.27

产支付的现金

12/13上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2024年第三季度报告

投资支付的现金116454612.651100838518.13质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金26702657.5580287225.56

投资活动现金流出小计596950908.521563510565.96

投资活动产生的现金流量净额-205313205.68-519754220.03

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1525950000.001090440042.34

收到其他与筹资活动有关的现金50366179.45

筹资活动现金流入小计1525950000.001140806221.79

偿还债务支付的现金1457714451.111473996000.75

分配股利、利润或偿付利息支付的现金61121118.2377526251.85

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金119608399.22127582719.99

筹资活动现金流出小计1638443968.561679104972.59

筹资活动产生的现金流量净额-112493968.56-538298750.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18281634.743554108.12

五、现金及现金等价物净增加额-182007803.25-889503243.67

加：期初现金及现金等价物余额1102586529.991821897878.42

六、期末现金及现金等价物余额920578726.74932394634.75

公司负责人：吕新民主管会计工作负责人：石理善会计机构负责人：黄文娟

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

2024年10月30日