今创集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料今创集团股份有限公司
KTK GROUP Co. Ltd.
2023年年度股东大会
会议资料
2024年5月27日
1今创集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
目录
2023年年度股东大会会议须知.......................................3
2023年年度股东大会会议安排.......................................5
2023年年度股东大会会议议程.......................................6
议案一：关于2023年度董事会工作报告的议案................................7
议案二：关于2023年度监事会工作报告的议案...............................17
议案三：关于2023年度独立董事述职报告的议案..............................21
议案四：关于2023年度财务决算报告的议案................................22
议案五：关于2023年年度报告及摘要的议案................................27
议案六：关于2023年度利润分配预案的议案................................28
议案七：关于确认2023年度董事薪酬的议案................................29
议案八：关于确认2023年度监事薪酬的议案................................30
议案九：关于2023年度日常关联交易执行情况报告及2024年度日常关联交易预计的议案31
议案十：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案37
议案十一：关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案.....................40
议案十二：关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案............................42
议案十三：关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案.......................45
议案十四：关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案...........................46
2今创集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
今创集团股份有限公司
2023年年度股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保今创集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2023年年度股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》、《今创集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，特制定本须知。
一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等规定，认真做好召开本次会议的各项工作。
二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。
四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
五、股东要求大会发言，请于会议召开半小时前向股东大会秘书处登记，出
示持股的有效证明，填写“发言登记表”。
六、在本次会议召开过程中，如会前未登记的股东临时发言，应先举手示意，
经大会主持人许可后，即席或到指定发言席发言。有多名股东举手要求发言时，先举手者先发言；发言股东较多或不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处补充办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言。
股东应针对议案讨论的内容发言，发言要求言简意赅。
七、股东违反以上规定，扰乱大会秩序时，主持人可以拒绝或制止其发言。
八、本次会议表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
网络投票操作流程见本公司于2024年4月29日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《关于召开 2023 年年度股东大会
3今创集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料的通知》。
本次会议第七项、第九项和第十二项，关联股东须回避对该议案的表决。
九、本公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不给予出席会议的股东（或委托代理人）额外的经济利益。
十、本公司聘请江苏乐天律师事务所律师出席见证本次会议，并出具法律意见书。
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今创集团股份有限公司
2023年年度股东大会会议安排
现场会议时间：2024年5月27日（周一）10:00
会议地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼会议室
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今创集团股份有限公司
2023年年度股东大会会议议程
一、主持人宣读《会议须知》并介绍本次会议出席情况；
二、宣读议案；
1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
6、《关于2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于确认2023年度董事薪酬的议案》
8、《关于确认2023年度监事薪酬的议案》9、《关于2023年度日常关联交易执行情况报告及2024年度日常关联交易预计的议案》10、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
11、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
12、《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》
13、《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》
14、《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》
三、推举计票人、监票人；
四、股东逐项表决议案；
五、休会并汇总表决结果；
六、宣读表决结果；
七、见证律师对会议情况发表法律意见；
八、主持人宣布本次会议结束。
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2023年年度股东大会
议案一今创集团股份有限公司关于2023年度董事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
董事会根据2023年度的工作情况，编制了《今创集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》，现将公司董事会2023年工作情况进行汇报，请予审议：
2023年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，规范运作，科学决策。全体董事恪尽职守，勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务，现将董事会2023年度主要工作情况汇报如下：
一、2023年公司经营情况
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”
规划承上启下的关键之年。公司夯实主业提质增效，以打造新质生产力为目标，全面推动技术创新、管理创新、产品创新、服务创新，促进业务结构的优化升级。
公司全年累计完成营业收入36.97亿元，同比增长4.62%，归属于母公司股东的净利润为2.77亿元，同比增长39.82%，基本每股收益0.35元。
（一）持续创新赋能，推动业务发展稳中有进。
报告期内，公司主动应对环境变化，以国家发展战略为指引，以科技创新赋能为抓手，紧盯目标多措并举，整体业务发展稳中有进。
主营业务方面，公司紧跟行业绿智融合发展进程，集中力量创新研发，做好四新技术策划和实施工作，在产品轻量化、智慧化、系统化技术上持续突破，积极助力智慧交通工程；坚持“全生命周期服务”、“一站式总包服务”、“定制化智慧服务”和“属地化快捷服务”策略，持续为客户提供高效、专业、全面的创新服务，在业内形成“响应快、极速造、服务好”的良好口碑。
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增量业务方面，公司船舶、游艇业务以及子公司印度 3C 业务均实现了订单业务的增长。同时，公司为积极响应国家双碳战略部署，践行低碳行动方案，推动业务绿色发展，在报告期内着手布局了新能源业务板块，并利用自身技术、平台以及资源优势推动了原有传统重工机械业务板块的整合与升级，为更好地统筹资源，提升项目运营效率，公司设立项目公司对相关业务板块进行集约化专项管理，开展业务布局。截至报告期末，公司根据项目需要完成了多项新能源储能产品的研发，并率先应用于公司产业园的绿电系统；三款新能源智慧矿山机械装备新品成功下线并召开全球产品发布会，将助力零碳矿山的智慧运营。
报告期内，公司研发课题87项，新增专利88项，截止报告期末，公司有效专利达622项，有效软著权79项，公司全资子公司今创风挡成功入选国家级专精特新“小巨人”企业；全年公司新签合同/订单超 50 亿元（含税，不含印度 3C业务），同比增幅明显。其中，国内业务新签订单（含税）超33亿元，同比增长超40%。
（二）加快数智变革，推动管理运营稳中提质。
报告期内，公司持续升级智慧运营建设，推进数智变革发展进程，释放数字技术的强大赋能作用，打造新质生产力，推动管理运营稳中提质。
智慧运营方面，公司结合行业“一城一线一风格”的特点，持续开发和完善“今创智慧管理平台”，全面推行数字化转型，基本形成数字化营销、数字化设计、数字化工艺、柔性敏捷制造、数字化供应链管理、数字化质量管理，综合平台管理体系和机制，构建了“价值共享、智敏合一”的定制化制造服务模式，全过程全数字管理输出“一案一策一作品”，有效提升业务运营端的工作效率和质量。
绿色管理方面，公司坚持“低碳连接世界、绿色畅达未来”的发展方针，践行绿色发展和低碳战略，筹建了以“碳排查”、“碳足迹”以及“能源管理”为核心的碳管理体系，利用智能化、数字化手段，通过信息化平台将低碳管理、低碳设计、低碳生产、低碳工艺、低碳质量和低碳供应链行动融入绿色智造模式，系统落实“源头减碳、过程降碳、末端固碳”，构建成高效、清洁、低碳、循环的绿色运营体系，进一步推动公司高质量、可持续的发展进程。
报告期内，公司旗下今创轨道交通产业园城轨钣金智能车间被认定为江苏省
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智能制造示范车间，公司被认定为“常州市绿色工厂”。
总体来看，2023年公司坚持立足大交通，服务新基建，紧扣“十四五”期间提出的七大举措，即坚守主业、扩大优势、创新研发、智慧管理、增强风控、精益抓手、国内外市场双向驱动，开创了稳中向好的发展局面。后续，公司将持续深化“绿智发展”主题，全面发力，引领先进制造产业链绿色转型，助力构建全球绿色智能交通。
二、2023年董事会工作情况2023年10月，公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，并将候选人提交2023年
第一次临时股东大会选举通过，完成了公司董事会的换届选举。
报告期内，公司第四届董事会和第五届董事会均严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和上海证券交易所有关
法律法规的要求，加强信息披露工作，建立健全内部控制制度，不断提升公司治理水平，公司第四届和第五届全体董事均恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，切实增强董事会决策的科学性，具体工作情况如下：
（一）2023年董事会召开及决议情况
报告期内，董事会召开了7次会议，董事会会议通知、召集、表决和披露等环节均符合有关规定，全体董事均亲自出席了会议，审议议案均获得通过，具体情况如下：
会议届次召开时间会议议案第四届董事会2023年2月《关于聘任高锋先生为副总经理并指定其代行董事会秘书
第二十次会议13日职责的议案》
1、《关于2022年度总经理工作报告的议案》；
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》；
第五届董事会
2023年4月
第二十一次会3、《关于2022年度独立董事的述职报告的议案》；
26日
议
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》；
5、《关于2022年年度报告及摘要的议案》；
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6、《关于2022年度利润预分配预案的议案》；
7、《关于确认2022年度董事和高级管理人员薪酬的议案》；
8、《关于2022年度日常关联交易执行情况报告及2023年度日常关联交易预计的议案》；
9、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023年度审计机构的议案》；
10、《关于2022年度内部控制评价报告的议案》；
11、《关于2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》；
12、《关于2022年度社会责任报告的议案》；
13、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；
14、《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》、《关于为子公司提供统借统还借款的议案》；
15、《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》；
16、《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》；
17、《关于董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》；
18、《关于会计政策变更的议案》；
19、《关于聘任高锋先生为董事会秘书的议案》；
20、《关于2023年第一季度报告的议案》；
21、《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》
第四届董事会
2023年6月
第二十二次会《关于参与印度轨道交通项目投标的议案》
21日
议
第四届董事会
2023年8月
第二十三次会《关于2023年半年度报告及摘要的议案》
28日
议
第四届董事会2023年101、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事
第二十四次会月8日议候选人的议案》；
10今创集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；
3、《关于修订<独立董事制度>的议案》；
4、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
2、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》；
第五届董事会2023年103、《关于聘任公司总经理的议案》；
第一次会议月24日4、《关于聘任公司副总经理的议案》；
5、《关于聘任公司财务总监的议案》；
6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1、《关于2023年第三季度报告的议案》；
2、《关于修订<董事会审计委员会制度>的议案》；
第五届董事会2023年10
3、《关于修订<董事会提名委员会制度>的议案》；
第二次会议月27日
4、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会制度>的议案》；
5、《关于修订<董事会战略委员会制度>的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2023年，公司共召开了2次股东大会，股东大会的召集、召开、出席会议
人员资格、表决程序以及表决结果等均符合法律法规的规定，股东大会决议合法、有效。董事会严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会的各项决议及股东大会授权的各项工作，具体会议情况如下：
会议名称会议时间会议议案
1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》；
2022年年度股2023年5月
3、《关于2022年度独立董事述职报告的议案》；
东大会25日
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》；
5、《关于2022年年度报告及摘要的议案》；
11今创集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
6、《关于2022年度利润预分配预案的议案》；
7、《关于确认2022年度董事、监事薪酬的议案》；
8、《关于2022年度日常关联交易执行情况报告及2023年度日常关联交易预计的议案》；
9、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023年度审计机构的议案》；
10、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；
11、《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》；
12、《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》、
13、《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》，
不存在否决议案情况
1、《关于修订<独立董事制度>的议案》；
年第一次年2、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》；2023202310月临时股东大会24日
3、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；
4、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
（三）持续完善公司的治理体系
报告期内，为进一步健全和规范公司管理，保证公司经营、管理工作的顺利进行，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）等法律、法规、规范性文件、证监会和上交所的有关规定，结合公司战略发展需要，全面修订了《独立董事制度》、《董事会薪酬与考核委员会制度》、《董事会战略委员会制度》、《董事会审计委员会制度》、《董事会提名委员会制度》等制度，切实执行公司各项治理制度，进一步细化相关要求的落实，确保公司规范、有效的运行。
公司现有内部控制制度完整、合理有效，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要，并能得到有效实施；能够保证贯彻执行国家有关法律法规和单位内部规章制度以及公司各项业务活动的健康运行；能够保证公司财务报告及相关
会计信息的真实性、准确性和完整性；能够保证公司经营管理目标的实现。
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（四）加强与监事会、经营管理层、监管机构之间的交流
2023年，董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式，切实加强与监事会和经营管理层之间的信息沟通与交流。一方面，公司董事会议邀请监事列席，参与重大事项决策过程，积极发挥监事会的监督作用，对监事会提出的意见和建议，董事会高度重视，仔细研究，合理吸收，及时改进，并明确答复；另一方面，董事会定期听取经营管理层工作汇报，并深入一线开展调研，详细了解公司发展情况，有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性。
（五）董事会下设各委员会工作情况
1、审计委员会
报告期内，公司第四届和第五届审计委员会委员均认真履行了相关工作职责，监督公司内部审计制度的实施，协调内部审计与外部审计之间的沟通，审核公司的财务信息及其披露情况，对内部控制的建立健全和实施情况实施监督，在公司聘任审计机构、编制定期报告、日常经营等过程中，充分发挥了审计监督的功能，为相关审计工作提供了有力支持，同时，在换届期间，对聘任公司财务总监事项进行了审议，并发表了同意的意见。报告期内，共召开5次会议。
2、薪酬与考核委员会
报告期内，公司薪酬与考核委员会主要负责制订公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制订考核标准并对上述人员进行考核，对董事会负责。
报告期内，共召开2次会议。
3、提名委员会
报告期内，提名委员会根据公司经营管理需要，广泛搜寻合格的董事、高级管理人员人选以储备，在公司补选高级管理人员，换届选举期间，对候选董事、高级管理人员的履历、任职资格等进行审核，就提名董事、聘任高级管理人员向董事会提出了建议。报告期内，共召开4次会议。
4、战略委员会
报告期内，战略委员会对公司2023年战略规划工作进行总结，并围绕公司长期发展战略规划，对2023年战略规划和对外投资事项进行了审议、核查、监督，切实履行了委员会职责。报告期内，共召开9次会议。
（六）独立董事履职情况
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公司独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，深入了解公司发展及经营情况。对公司财务报告、风险防控、公司治理等各方面事项作出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，为公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。
（七）信息披露情况
2023年，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务。报告期内，公司共披露定期报告4份，临时公告34份，董事会及其全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（八）投资者关系管理工作
2023年，公司按照上市公司信息披露指引及公司接待管理制度的规定要求，
热情接待投资者，主动发挥公司与投资者之间的纽带作用，维护良好的投资者关系。报告期内，公司通过信息披露、媒体沟通、电话、互动平台等渠道积极与投资者保持良好的信息沟通，并组织业绩说明会、机构投资者交流会，媒体交流会等方式互动交流，针对投资者关注的问题进行深入解读，保持良好的投资者关系。
四、2024年工作计划
2024年，公司持续以“为全球轨道交通提供一站式配套解决方案”为使命，
以“成为全球交通配套标杆品牌”为愿景，倡导“携手今日，创新未来”企业文化，坚持“低碳连接世界，绿色畅达未来”的发展方针，紧抓国内外行业发展机遇，研发智能产品、践行智能制造和推行智慧管理，持续打造和发展新质生产力，完善“全生命周期”、“属地化”和“定制化”智慧服务体系，优化“一站式解决方案”，加速构建“互联网+先进制造和现代服务”经营模式；聚焦和稳定主营业务，发展与主业协同的增量业务；深化内控建设，强化风险管理，引导企业高质量、可持续发展。
围绕公司发展战略和实际经营情况，董事会将持续指导公司经营管理层坚持发展目标，紧扣发展主线，全面贯彻“持续发展新质生产力”的新发展理念，推动创新战略、低碳战略、人才战略，筑牢产业主阵地、打造发展新引擎，推动公
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司按照以下计划稳定发展：
1、坚持市场导向，加速业务布局
公司将深入分析国内外市场环境的深刻变革，准确研判市场竞争的新格局、新特点，清晰认识市场营销的新趋势、新要求，坚持以客户需求为导向，以核心优势为基础，锁定既有市场，瞄准潜在市场，开发新兴市场，加速完善和调整国内外业务布局，推动主营业务和增量业务协同发展，持续推动企业经营业绩发展稳中向好。
2、深化数智变革，加速创新提质
公司坚持将创新作为企业发展的源动力，持续加大投入强化创新机制和人才支撑力度，计划全面推进公司及子公司的数字化工程，充分利用数字技术和智能化手段，进一步优化今创智慧平台，打通各业务环节数据信息，细化数字管理功能，深化数字应用场景，加速技术工艺创新、产品服务创新、业务流程创新、管理模式创新，推动公司新型工业化的构建与发展。
3、贯彻低碳行动，加速绿色引领
公司将深入贯彻“能源管理”和“碳管理”体系，逐步全面覆盖公司国内外控股子公司，积极落实常态化低碳行动，强化绿色科技创新和先进绿色技术推广应用，发展绿色低碳业务，构建绿色低碳供应链，努力达成减碳目标，打造低碳交通产品互联世界，构建绿色交通网络畅达未来，引领产业链的绿色发展，共同应对全球气候变化。
4、聚焦人才建设，加速活力发展
公司将持续深化人才战略，坚持文化引领提升人才凝聚力，积极做好引才育才、留才用才各项工作，营造和谐健康，活力拼搏的企业环境。通过建立健全体现能力价值激励导向的薪酬分配制度，完善创新奖励与福利机制，充分激发人才创新创造的积极性，培养造就知识型、技术型、创新型高素质人才团队，激活强企新动能，发展新质生产力。
2024年，我们董事会将本着勤勉尽责的态度继续努力，依法行使职权，进
一步加强内部控制管理，优化组织结构，有效提高公司统筹管理和风险防范的能力；进一步提高公司经营管理水平，对公司长期发展方向和重大决策进行研究并提出建议，行使法律、行政法规、部门规章和公司章程授予的各项职权；严格遵
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守信息披露规则，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，增强信息披露的有效性，推动公司持续筑牢安全防线，严格把控风险，坚持规范治理，不断增强公司的竞争力、创新力、影响力，开创企业高质量发展新境界。
以上议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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2023年年度股东大会
议案二今创集团股份有限公司关于2023年度监事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
监事会根据2023年度的工作情况，编制了《今创集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》，现将公司监事会2023年工作情况汇报，请予审议：
2023年度，公司监事会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》、公司《监事会议事规则》
的相关规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。
现将2023年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
2023年度监事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，召开监事会会议
共计5次，会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如下：
（一）第四届监事会第十三次会议
时间：2023年4月26日，审议通过了如下议案：
1、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度财务决算报告的议案》
3、《关于2022年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2022年度利润分配预案的议案》
17今创集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
5、《关于确认2022年度监事薪酬的议案》6、《关于2022年度日常关联交易执行情况报告及2023年度日常关联交易预计的议案》7、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
9、《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于会计政策变更的议案》
11、《关于2023年第一季度报告的议案》
（二）第四届监事会第十四次会议
时间：2023年8月28日，审议通过了如下议案：
1、《关于2023年半年度报告及摘要的议案》
（三）第四届监事会第十五次会议
时间：2023年10月8日，审议通过了如下议案：
1、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
（四）第五届监事会第一次会议
时间：2023年10月24日，审议通过了如下议案：
1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
（五）第五届监事会第二次会议
时间：2023年10月27日，审议通过了如下议案：
1、《关于2023年第三季度报告的议案》此外，公司监事还列席和出席了公司的董事会会议及股东大会会议，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。
二、监事会对公司报告期内有关事项的意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、信息披露等事项进行了认真监督
18今创集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料检查。根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表了相关意见。
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司依法规范运作，经营决策程序合法，公司建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度。公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和本公司章程的有关规定，忠实的履行职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会依法对公司财务制度和财务状况进行了监督检查并审核了报告期内公司董事会提交的财务报告。监事会认为：公司财务制度健全，财务状况运行良好，2023年度各期财务报表真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司2023年度关联交易进行了审查，认为2023年度公司产生的关联交易系基于公司正常生产经营所需的正常商业行为，公司与关联方之间发生的关联交易，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理，关联交易公平、公正，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，不存在损害公司利益及股东利益的情形；不会对公司业务的独立性造成影响。
（四）公司对外担保情况报告期内，监事会对公司对外担保事项进行了审查，认为公司按照《公司章程》规定的对外担保审批权限审议了对外担保相关事项，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规担保的情形。
（五）公司内部控制情况监事会认为公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定遵循内部控
制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立和完善了能够有
19今创集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司的内部控制体系能够为公司的各项经营活动提供保障。
（六）内幕信息知情人管理制度实施情况
报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》，严格执行和实施内幕信息知情人登记管理，规范信息传递流程。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情形。
三、监事会2024年度工作计划
2024年公司监事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
和国家有关法规政策的规定，认真履行职责，加强监督力度，充分发挥监督作用，对公司董事会的依法运作、董事及高级管理人员的履职等进行监督检查。进一步完善法人治理结构和促进公司经营管理的规范运营，并不断强化业务知识，推进监事会自身建设，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
以上议案已经公司第五届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
20今创集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
2023年年度股东大会
议案三今创集团股份有限公司关于2023年度独立董事述职报告的议案
各位股东、股东代表：
公司独立董事2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事制度》的要求，恪尽职守，勤勉尽责。公司现任独立董事史庆兰女士、李忠贤先生、朱沪生先生及年度内届满离任的独立董事任海峙女士分别向公司董事会提交了述职报告。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告（史庆兰）》、《今创集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告（李忠贤）》、《今创集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告（朱沪生）》、《今创集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告（任海峙）》。
以上议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
21今创集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
2023年年度股东大会
议案四今创集团股份有限公司关于2023年度财务决算报告的议案
各位股东、股东代表：
公司编制了《今创集团股份有限公司2023年度财务决算报告》，现汇报如下，请予审议：
2023年，公司以打造新质生产力为目标，全面推动技术创新、管理创新、产品创新、服务创新，持续增强公司的竞争力、创新力、影响力，推动企业全方位、全流程的高效、规范治理，公司全年财务决算情况如下：
一、主要经营指标情况
截止2023年12月31日，公司总资产891395.24万元，较上期期末增长1.75%，归属于母公司股东的净资产508637.14万元，较上期期末增长5.35%；在本报告期实现营业收入369733.95万元，较上年同期增长4.62%，归属于母公司股东的净利润27744.87万元，较上年同期增长39.82%。具体如下：
主要会计数据及财务指标
币种：人民币单位：元本期比上年主要会计数据2023年2022年同期增减2021年(%)
营业收入3697339475.553534201841.594.623794309571.97归属于上市公司股
277448715.03198429242.9539.82344641429.08
东的净利润归属于上市公司股
东的扣除非经常性253577806.54158131129.8560.36300287763.97损益的净利润本期比上年同主要财务指标2023年2022年2021年期增减(%)
基本每股收益（元／股）0.350.2540.000.44
22今创集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
稀释每股收益（元／股）0.350.2540.000.44扣除非经常性损益后的基本每股收
0.320.2060.000.38益（元／股）
（一）收入成本指标分析
2023年实现营业收入369733.95万元，较上年上涨4.62%，营业成本较上年
同期上涨1.77%。
（1）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
币种:人民币单位:元主营业务分行业情况营业收营业成毛利率比毛利入比上本比上分行业营业收入营业成本上年增减率（%）年增减年增减
（%）
（%）（%）
轨道交通设增加1.94
3401034465.102512368334.7526.132.59-0.03
备制造个百分点
电子通信设增加8.25
166271061.42150926341.569.2357.6444.51
备制造个百分点主营业务分产品情况营业收营业成毛利率比毛利入比上本比上分产品营业收入营业成本上年增减率（%）年增减年增减
（%）
（%）（%）
城轨地铁车增加0.77
2056581103.401560099370.0024.14-4.47-5.43
辆个百分点
增加1.51
动车组车辆930421308.97618067813.4533.5740.0836.98个百分点
普通客车车增加0.31
87288299.5369303940.7920.6021.9621.49
辆个百分点
增加1.87
特种车辆131943105.27100355656.0923.9445.9042.39个百分点
电子通信设增加8.25
166271061.42150926341.569.2357.6444.51
备个百分点
增加0.32
其他194800647.93164541554.4215.53-42.01-42.23个百分点主营业务分地区情况营业收营业成毛利率比毛利分地区营业收入营业成本入比上本比上上年增减率（%）
年增减年增减（%）
23今创集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
（%）（%）
减少0.61
境内2139371018.331547552507.9627.666.427.32个百分点
增加5.24
境外1427934508.191115742168.3521.861.26-5.10个百分点
1）动车组车辆，本期实现主营业务收入93042.13万元，较上年同期增长40.08%，
主要系公司动车组业务订单增加，交付增加所致；
2）特种车辆，本期实现主营业务收入13194.31万元，较上年同期增长45.90%，
主要系子公司今创车辆特种车辆订单交付增加所致；
3）电子通信设备，本期实现主营业务收入16627.11万元，较上年同期增长57.64%，
主要系 3C 类产品加工费收入增加所致。
（2）成本分析表
币种：人民币单位：元分行业情况本期金本期占上年同情成本额较上总成本期占总况分行业构成本期金额上年同期金额年同期比例成本比说项目变动比
(%)例(%)明
例(%)
轨道交通2512368334.7
94.332513224048.0396.01-0.03/
设备制造5电子通信
150926341.565.67104440721.483.9944.51/
设备制造分产品情况上年本期金本期占同期情成本额较上总成本占总况分产品构成本期金额上年同期金额年同期比例成本说项目变动比
(%)比例明
例(%)
(%)
1571154637.2
主营产品材料费1599256363.8960.0560.021.79/
0
主营产品人工费515892758.9119.37516224017.1919.72-0.06/制造费
主营产品428831524.1316.10379832019.1014.5112.90/用
主营产品运输费119314029.384.48150454096.025.75-20.70/
（二）主要费用指标情况
24今创集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
币种：人民币单位：元
项目本期金额上年同期金额变动比例（%）
销售费用206671594.06151016125.8236.85
管理费用291623076.70272856925.186.88
财务费用16964768.1057509849.21-70.50
研发费用161854803.25157318214.102.88
（1）销售费用变动原因：主要系疫情后本期市场拓展活动和售后服务增加所致；
（2）财务费用变动原因：主要系本期受汇率波动影响，汇兑收益增加所致；
二、公司资产负债状况
截至2023年期末，公司总资产8760834491.59元，较上期期末下降0.15%，归属于上市公司股东的净资产为4827847872.64元，较上年期末增长1.45%，主要变动情况如下：
币种：人民币单位：元本期上期本期期期末期末末金额数占数占较上期情况说项目名称本期期末数总资上期期末数总资期末变明产的产的动比例比例比例
（%）
（%）（%）
应收票据171900136.541.93442408999.095.05-61.14（1）
合同资产30623173.610.3444285678.630.51-30.85（2）一年内到期的非流
11085383.620.12--不适用（3）
动资产
其他流动资产177486011.261.99118499427.941.3549.78（4）
开发支出5832855.660.07-100.00（5）
长期待摊费用4051591.370.056753923.660.08-40.01（6）
交易性金融负债3799186.350.04不适用（7）
预收款项1584322.950.022961969.330.03-46.51（8）
应交税费38451815.430.4372756098.490.83-47.15（9）一年内到期的非流
155534682.391.74620885542.437.09-74.95（10）
动负债
其他流动负债150054480.721.6852415288.640.60186.28（11）
长期借款406326613.774.56159959648.891.83154.02（12）
预计负债57410694.660.6433129754.040.3873.29（13）其他说明
（1）应收票据：主要系应收票据到期承兑增加所致；
25今创集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
（2）合同资产：主要系本期末公司合同质保金减少所致；
（3）一年内到期的非流动资产：主要系公司三年期到期存款本期末划至一年内到期所致；
（4）其他流动资产：主要本期末公司待抵扣增值税和预交所得税增加所致；
（5）开发支出：主要系本期开发支出转入无形资产所致；
（6）长期待摊费用：主要系长期待摊费用本期摊销所致；
（7）交易性金融负债：主要系受外汇汇率变化影响，本期末列入“交易性金融负债”项目所致；
（8）预收款项：主要系本期末预收的房租金减少所致；
（9）应交税费：主要系本期末应交增值税、所得税减少所致；
（10）一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的长期借款减少所致；
（11）其他流动负债：主要系本期末公司已背书或者贴现尚未到期的云信、票据增加所致；
（12）长期借款：主要系本期补充流动资金增加长期借款所致；
（13）预计负债：主要系公司本期计提的预计质量损失增加所致。
三、公司现金流量状况
单位：元
项目本期金额上年同期金额变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额351892795.86116323904.35202.51
投资活动产生的现金流量净额-98606694.929367819.57不适用
筹资活动产生的现金流量净额-347366474.34-310793440.6711.77
说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额:主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额:主要系公司本期理财较上年同期减少所致。
以上议案已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
26今创集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
2023年年度股东大会
议案五今创集团股份有限公司关于2023年年度报告及摘要的议案
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的要求，公司编制了今创集团股份有限公司2023年年度报告全文及摘要，已刊登在上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn）及公司指定信息披露媒体，本次股东大会不再全文宣读，现提请股东大会审议。
以上议案已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
27今创集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
2023年年度股东大会
议案六今创集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的议案
各位股东、股东代表：
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润277448715.03元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%利润列入法定公积金后，2023年末实际可供股东分配的利润为2208793385.20元。
基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，让全体股东分享公司发展的经营成果，公司2023年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，截至2023年12月31日，
公司总股本783718767股，以此为基数计算合计拟派发现金红利94046252.04元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为33.90%。
如在本次会议审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，并另行披露具体调整情况。
本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
以上议案已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
28今创集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
2023年年度股东大会
议案七今创集团股份有限公司关于确认2023年度董事薪酬的议案
各位股东、股东代表：
根据《今创集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会制度》的有关规定，公司对2023年度董事的工作业绩进行了考核，并确定其年薪方案，基本情况如下：
一、2023年度董事会成员的构成情况
非独立董事6人：俞金坤、胡丽敏、戈耀红、戈建鸣、李军、金琰
现任独立董事3人：史庆兰、朱沪生、李忠贤
离任独立董事1人：任海峙
二、2023年度董事薪酬方案
公司拟兑现非独立董事2023年度（任职期间）薪酬总计670万元，独立董事（任职期间）津贴20.43万元，具体金额已在公司2023年年度报告中体现。
以上议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
29今创集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
2023年年度股东大会
议案八今创集团股份有限公司关于确认2023年度监事薪酬的议案
各位股东、股东代表：
根据公司相关规定，公司对2023年度监事的工作业绩进行了考核，并确定其年薪方案，基本情况如下：
一、2023年度监事会成员的构成情况
监事会成员3人：叶静波、蔡旭、管敏丹
三、2023年度董事和监事薪酬方案
公司拟确认支付的监事2023年度薪酬总计41.93万元。具体金额已在公司
2023年年度报告中体现。
以上议案已经公司第五届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
30今创集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
2023年年度股东大会
议案九今创集团股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况报告及2024年度日常关联交易预计的议案
各位股东、股东代表：
公司2023年与关联方发生了日常关联交易事项，现提请股东大会对公司
2023年度发生的关联交易的公允性及有效性进行确认，同时对2024年度日常关
联交易预计进行确认。
一、2023年度日常关联交易的预计和执行情况
2023年度预计关联采购和接受劳务21130万元，实际发生12045.67万元；
预计销售商品和提供劳务53260万元，实际发生14465.30万元，预计租入和租出资产1480万元，实际发生1250.11万元，2023年度关联交易实际发生金额合计27761.08万元，占公司2023年度营业收入总额的7.51%，占公司2023年经审计归母净资产的5.46%，具体情况如下：
币种：人民币单位：元关联交易2023年预计发2023年度实际交易关联人类别生金额发生额类别
常州泰勒维克今创电子有限公司28000000.0016714176.28
江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司62000000.0047959406.33
江苏剑湖视听科技有限公司2000000.001491526.49
采购上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司55000000.0021495290.08
商品常州住电东海今创特殊橡胶有限公司10000000.003135060.96采购
和接江苏今创投资经营有限公司2000000.00-商品
受劳江苏今创建设科技有限公司1000000.00401637.88
务常州临津湖生态农业有限公司10000000.006344124.07
常州市诚康机械有限公司3000000.003426916.57
江苏新瑞齿轮系统有限公司500000.00900000.00
江苏今创航运装备有限公司1000000.001299985.43
31今创集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
KTK DOM RAILWAYSDN.BHD 2000000.00 -
常州今创光伏电能有限公司8000000.007072609.58
新誉轨道交通科技有限公司500000.003960000.04
江苏今创自控科技有限公司5000000.00-
今创城投（成都）环境工程有限公司100000.0023239.04
新誉集团有限公司500000.00-
武进区遥观宋剑湖得园大酒店5000000.003606577.00
KTK DOM RAILWAY SDN.BHD 3000000.00 253947.67
江苏今创建设科技有限公司3000000.00
江苏今创航运装备有限公司5000000.001762383.86
接受江苏今创投资经营有限公司1000000.00
劳务江苏今创环境集团有限公司600000.00203680.84
常州泰勒维克今创电子有限公司100000.00
常州今创环卫服务有限公司1000000.00303300.58
江苏剑湖视听科技有限公司2000000.00
常州正铂智能设备有限公司-6609.43
小计211300000.00120456684.06
常州泰勒维克今创电子有限公司1500000.00580857.07
成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司1000000.0038432.98
江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司8500000.006809571.09
常州住电东海今创特殊橡胶有限公司21000000.008831435.88
KTK Dom Railway SdnBhd 8000000.00 2599133.51
中车长春轨道客车股份有限公司280000000.0088331956.12
江苏今创自控科技有限公司5000000.00
江苏今创航运装备有限公司30000000.0012817069.27
常州今创船舶科技有限公司25000000.0095205.37
江苏今创投资经营有限公司2000000.00301471.35销售
销售江苏今创环境集团有限公司12000000.001018137.15商品
商品今创城投（成都）环境工程有限公司20000000.001057939.51和提
江苏今创嘉蓝环保科技有限公司5000000.0045113.09供劳
常州临津湖生态农业有限公司200000.00123194.36务
常州本质环保装备有限公司10000000.00428859.62
上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司1100000.00159399.01
常州正铂智能设备有限公司35000000.00391518.86
江苏剑湖视听科技有限公司4000000.00307981.31
常州宋剑湖投资有限公司-29551.62
KTK Technology (ThaiLand) Co.Ltd - 8613.87
江苏今创建设科技有限公司-827.02
武汉新誉机电技术有限公司-212604.72
提供上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司22000000.0013509862.62
劳务常州住电东海今创特殊橡胶有限公司15000000.003127039.67
32今创集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司15000000.001131148.30
江苏剑湖视听科技有限公司4000000.00218841.00
江苏今创自控科技有限公司500000.00
江苏今创环境集团有限公司200000.0025862.88
江苏今创嘉蓝环保科技有限公司200000.00
常州泰勒维克今创电子有限公司100000.00105942.08
江苏今创投资经营有限公司4000000.0012668.00
今创城投（成都）环境工程有限公司500000.0037654.50
成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司300000.00
江苏今创航运装备有限公司1500000.002286147.10
常州本质环保装备有限公司-1643.00
常州正铂智能设备有限公司-7333.97
小计532600000.00144653015.90
成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司2000000.001133749.32
常州泰勒维克今创电子有限公司2000000.00797484.06
常州住电东海今创特殊橡胶有限公司2000000.001906000.56
公司江苏剑湖视听科技有限公司1500000.001297796.20
及控今创城投（成都）环境工程有限公司2000000.002111578.32
股子江苏今创环境集团有限公司1500000.001131975.88
公司江苏今创自控科技有限公司500000.00-资产
向关常州临津湖生态农业有限公司100000.0017142.86租赁
联方江苏今创航运装备有限公司1000000.00964323.08
出租今创（成都）城市环卫服务有限公司1200000.00-
房屋常州正铂智能设备有限公司1000000.001678597.78
武汉新誉机电技术有限公司-793486.59
常州宋剑湖投资有限公司-649541.29
江苏今创建设科技有限公司-19460.32
小计14800000.0012501136.26
合计758700000.00277610836.22
二、2024年日常关联交易预计情况经预计，2024年度公司与控股股东及其关联企业等关联人可能发生的日常关联交易预计为75680万元，预计分类情况如下：
币种：人民币单位：元关联交易2024年预计发2023年度实际交易关联人类别生金额发生额类别
采购采购常州泰勒维克今创电子有限公司28000000.0016714176.28
商品商品江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司82000000.0047959406.33
33今创集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
和接江苏剑湖视听科技有限公司2500000.001491526.49
受劳上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司65000000.0021495290.08
务常州住电东海今创特殊橡胶有限公司10000000.003135060.96
江苏今创投资经营有限公司1500000.00-
江苏今创建设科技有限公司1000000.00401637.88
常州临津湖生态农业有限公司10000000.006344124.07
常州市诚康机械有限公司3000000.003426916.57
江苏新瑞齿轮系统有限公司1000000.00900000.00
江苏今创航运装备有限公司1000000.001299985.43
KTK DOM RAILWAYSDN.BHD 2000000.00 -
常州今创光伏电能有限公司8000000.007072609.58
新誉轨道交通科技有限公司5000000.003960000.04
今创城投（成都）环境工程有限公司100000.0023239.04
新誉集团有限公司500000.00-
常州经开区遥观宋剑湖假日酒店5000000.003606577.00
KTK DOM RAILWAY SDN.BHD 3000000.00 253947.67
江苏今创建设科技有限公司3000000.0096211.93
江苏今创航运装备有限公司5000000.001762383.86接受
江苏今创投资经营有限公司1000000.00-劳务
江苏今创环境集团有限公司600000.00203680.84
常州泰勒维克今创电子有限公司100000.00-
常州今创环卫服务有限公司1000000.00303300.58
江苏剑湖视听科技有限公司2000000.00-
小计241300000.00120450074.63
常州泰勒维克今创电子有限公司1500000.00580857.07
成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司1000000.0038432.98
江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司8500000.006809571.09
常州住电东海今创特殊橡胶有限公司21000000.008831435.88
KTK Dom Railway SdnBhd 8000000.00 2599133.51
中车长春轨道客车股份有限公司280000000.0088331956.12
江苏今创航运装备有限公司30000000.0012817069.27销售
常州今创船舶科技有限公司4500000.0095205.37商品销售
江苏今创投资经营有限公司2000000.00301471.35和提商品
江苏今创环境集团有限公司12000000.001018137.15供劳
今创城投（成都）环境工程有限公司20000000.001057939.51务
江苏今创嘉蓝环保科技有限公司5000000.0045113.09
常州临津湖生态农业有限公司200000.00123194.36
上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司1100000.00159399.01
常州正铂智能设备有限公司35000000.00391518.86
江苏剑湖视听科技有限公司5000000.00307981.31
武汉新誉机电技术有限公司300000.00212604.72
提供上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司22000000.0013509862.62
34今创集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
劳务常州住电东海今创特殊橡胶有限公司15000000.003127039.67
江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司15000000.001131148.30
江苏剑湖视听科技有限公司4000000.00218841.00
江苏今创环境集团有限公司200000.0025862.88
江苏今创嘉蓝环保科技有限公司200000.00-
常州泰勒维克今创电子有限公司100000.00105942.08
江苏今创投资经营有限公司4000000.0012668.00
今创城投（成都）环境工程有限公司500000.0037654.50
成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司300000.00-
江苏今创航运装备有限公司2500000.002286147.10
小计498900000.00144176186.80
成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司2000000.001133749.32
常州泰勒维克今创电子有限公司2000000.00797484.06
公司常州住电东海今创特殊橡胶有限公司2000000.001906000.56
及控江苏剑湖视听科技有限公司1500000.001297796.20
股子今创城投（成都）环境工程有限公司2000000.002111578.32
公司江苏今创环境集团有限公司1500000.001131975.88资产
向关常州临津湖生态农业有限公司100000.0017142.86租赁
联方江苏今创航运装备有限公司1000000.00964323.08
出租常州正铂智能设备有限公司2000000.001678597.78
房屋武汉新誉机电技术有限公司1000000.00793486.59
常州宋剑湖投资有限公司1000000.00649541.29
江苏今创建设科技有限公司500000.0019460.32
小计16600000.0012501136.26
合计756800000.00277127397.7
上述日常关联交易在公司日常经营活动中经常发生，提请股东大会授权管理层根据业务开展需要在预计的2024年日常关联交易总额范围内，（包括但不限于）签订、修订并执行相关协议。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）公司向关联方进行采购的日常关联交易事项参照市场价格与供应商协商定价，采购价格公允，预计采购金额及占营业成本的比重很小，对公司经营业绩不会产生重大影响。
（二）公司向关联方进行销售的日常关联交易事项通过招投标方式或参照市
场价格协商定价，销售价格公允，不构成对关联方销售的重大依赖，对公司经营业绩不会产生重大影响。
35今创集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
（三）公司与关联方之间的房产租赁价格将参照市场价格由双方协商确定，价格公允。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性，对关联方不会形成依赖。
以上议案已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
36今创集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
2023年年度股东大会
议案十今创集团股份有限公司
关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案
各位股东、股东代表：
公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为
公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构，具体情况如下：
一、机构信息
1、基本信息
上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）原名上海会计师事务所，于1980年筹建，1981年元旦正式成立。1998年12月脱钩改制为上海上会会计师事务所有限公司，2013年12月改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。
注册地址：上海市静安区威海路755号25层。
执业资质：会计师事务所执业证书（编号31000008）；会计师事务所证券、
期货相关业务许可证（证书号32）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000）358号；中国银行间市场交易商协会会员资格；
军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。
是否曾从事证券服务业务：是。
2、人员信息
首席合伙人：张晓荣。
合伙人数量：2023年末108人。
注册会计师人数：2023年末注册会计师506人。
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：2023年末179人。
3、业务规模
37今创集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
最近一年经审计的收入总额、审计业务收入，证券业务收入：业务收入7.06亿元，其中审计业务收入4.64亿元，证券业务收入2.11亿元。
2023年度上会为68家上市公司提供年报审计服务，收费总额0.69亿元，涉
及行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；
交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学
研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；公共环保；建筑业；农林牧渔。
4、投资者保护能力
上会购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000.00万元，职业保险购买符合相关规定，近三年因中州期货有限公司民事诉讼案件，在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021年审结，已执行完毕。
5、独立性和诚信记录
上会近三年因执业行为受到监督管理措施4次、未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。上会近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施3次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
二、项目成员信息
1、人员信息
何时开始近三年签何时成为何时开始何时开始为本公司署或复核项目姓名注册会计从事上市在本所执提供审计上市公司
师公司审计业/复核服审计报告务情况项目合伙人唐家波2004年2010年2010年2020年2家
签字注册会计师付瑞生2017年2018年2018年2018年-项目质量控制复张骏2004年2006年2004年20247家核人
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
拟任项目合伙人唐家波，拟任质量控制复核人张俊，拟任签字注册会计师付瑞生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
三、审计收费
2023年度财务报告审计费用为人民币135万元（含税），内部控制审计费用
38今创集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
为人民币22万元（含税），审计费用合计157万元（含税）。该项费用系基于上会提供审计服务所投入的专业服务，综合考虑项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间协商确定。
2022年度财务报告审计费用为人民币135万元（含税），内部控制审计费用
为人民币22万元（含税），审计费用合计157万元（含税）。2023年度审计费用与2022年度审计费用持平。
以上议案已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
39今创集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
2023年年度股东大会
议案十一今创集团股份有限公司关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
各位股东、股东代表：
根据公司2023年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，为满足公司
2024年度正常生产经营、项目建设资金的需要，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过627000万元或等值其他外币的授信额度（包括新增和对原额度的调整），公司子公司拟申请总额不超过104500万元或等值其他外币的授信额度（包括新增和对原额度的调整），并提请股东大会授权管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日。
公司拟申请授信情况如下：
序授信额度（单位：授信银行/金融机构名称授信类别号人民币元）期限中国工商银行股份有限公司常州经济开发
1580000000综合授信2年
区支行
2中国建设银行股份有限公司常州武进支行840000000综合授信2年
中国农业银行股份有限公司常州经济开发
3360000000综合授信2年
区支行
4中国银行股份有限公司常州天宁支行600000000综合授信2年
交通银行股份有限公司常州经济开发区支
5550000000综合授信2年
行
6中信银行股份有限公司常州分行370000000综合授信2年
7中国进出口银行江苏省分行700000000综合授信2年
8花旗银行（中国）有限公司上海分行300000000综合授信2年
9兴业银行股份有限公司常州分行400000000综合授信2年
10招商银行股份有限公司常州分行150000000综合授信2年
11江苏银行股份有限公司常州分行50000000综合授信2年
12国家开发银行江苏省分行300000000综合授信2年
13东亚银行（中国）有限公司苏州分行70000000综合授信2年
14浙商银行股份有限公司常州分行200000000综合授信2年
40今创集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州
15110000000综合授信2年
经济开发区支行中国光大银行股份有限公司常州经济开发
16200000000综合授信2年
区支行
17南京银行股份有限公司常州分行40000000综合授信2年
18中国民生银行股份有限公司常州支行300000000综合授信2年
中国邮政储蓄银行股份有限公司常州市分
19150000000综合授信2年
行
公司子公司拟申请授信情况如下：
授信额度（单授信授信序号子公司名称银行/金融机构名称位：人民币元）类别期限常州剑湖金城车中国农业银行股份有限公综合
1300000002年
辆设备有限公司司常州经济开发区支行授信常州常矿起重机中国农业银行股份有限公综合
2300000002年
械有限公司司常州经济开发区支行授信江苏今创车辆有中国农业银行股份有限公综合
3300000002年
限公司司常州经济开发区支行授信常州剑湖金城车中国工商银行股份有限公综合
4300000002年
辆设备有限公司司常州经济开发区支行授信常州今创风挡系中国工商银行股份有限公综合
5250000002年
统有限公司司常州经济开发区支行授信常州常矿起重机中国工商银行股份有限公综合
6300000002年
械有限公司司常州经济开发区支行授信今创科技有限公中国工商银行股份有限公综合
7200000002年
司司常州经济开发区支行授信今创集团海外分综合
8金融机构及海外分子机构7500000002年
子机构授信常州今创风挡系中信银行股份有限公司常综合
91000000002年
统有限公司州分行授信以上综合授信额度以公司及子公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准，不等同于公司的实际融资金额。公司管理层可根据经营情况增加授信银行范围，调整银行等金融机构之间的授信额度。本次安排年度综合授信额度计划时，按照最大限度争取、适当宽松的原则积极从银行等金融机构获取授信资源，但在具体使用时将在考虑长期、稳定的合作关系的基础上，按照满足公司需要、且对公司最为有利的条件来操作，具体以银行与公司实际发生的融资金额为准。
以上议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
41今创集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
2023年年度股东大会
议案十二今创集团股份有限公司关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案
各位股东、股东代表：
根据2024年公司经营计划，提请股东大会批准自2023年年度股东大会通过之日起公司续展及新增对外担保（包括公司为子公司、公司为合营公司以及公司子公司之间提供担保；注：子公司含资产负债率超过70%的子公司，下同）额度不超过人民币133000万元或等值外币，担保期限以协议约定为准；同时，提请股东大会授权本公司管理层或其授权人士在报经批准的上述续展及新增担保额度内，根据实际经营需要，对具体担保事项进行调整并签署有关法律文件。本次续展及新增担保额度有效期自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日。
公司本次拟报批的到期续展及新增对外担保包括：
1、公司拟为全资子公司常州常矿起重机械有限公司（以下简称“常矿起重”）
向金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币9000万元的综合授权提供连带责任保证担保。
2、公司拟为全资子公司常州今创风挡系统有限公司（以下简称“今创风挡”）
向金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币12500万元的综合授权提供连带责任保证担保。
3、公司拟为全资子公司今创科技有限公司（以下简称“今创科技”）向金融
机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币2000万元的综合授权提供连带责任保证担保。
4、公司拟为全资子公司今创集团香港有限公司（以下简称“今创香港”）向
金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币30000万元或等值外币的综合授权提供连带责任保证担保。
5、公司拟为全资子公司江苏今创车辆有限公司（以下简称“今创车辆”）向
42今创集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币7000万元的综合授权提供连带责任保证担保。
6、公司拟为全资子公司常州剑湖金城车辆设备有限公司（以下简称“金城车辆”）向金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币6000万元的综合授权提供连带责任保证担保。
7、公司拟为全资子公司今创集团新加坡有限公司（以下简称“新加坡今创”）
向金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过400万美元的综合授权提供连带责任保证担保。
8、公司拟为全资子公司法国今创座椅公司（以下简称“法国今创”）承接业
务向客户提供业务担保或提供保函，最高额度不超过1000万欧元或等值人民币。
9、公司或今创香港拟与印度金鸿运的其他股东香港红康信息科技有限公司
共同为公司控股子公司金鸿运电子印度有限公司（以下简称“印度金鸿运”）发展业务签订相关订单或合同提供不超过70000万元人民币或等值外币的业务担保（其中公司提供不超过43000万元或等值金额的其他货币）。具体条款以实际签订的担保协议或担保函为准。
10、公司全资子公司江苏常矿工程机械有限公司（以下简称“常矿工程机械”）
拟与客户开展融资租赁合作业务，公司拟为常矿工程机械就相关业务提供连带担保责任，担保最高额度不超过1亿元。
11、公司拟为合营公司常州住电东海今创特殊橡胶有限公司（以下简称“住电东海”）向金融机构申请授信提供最高担保额度不超过3000万元的连带责任担保。
上述续展及新增担保额度可循环使用，在额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据的担保事宜另行召开董事会，而授权公司董事长在上述担保及贷款额度内，根据融资成本及各银行资信状况等条件决定具体实施贷款及担保的银行，决定每笔担保的具体事项。
公司可根据实际情况对各资产负债率不超过70%的全资子公司之间、资产负
债率超过70%的全资子公司之间的续展及新增担保额度相互调剂使用。超过上述额度的其他续展及新增担保，按照相关规定由董事会及股东大会另行审议后实施。
本次拟续展及新增担保总额度为不超过133000万元及等值外币，如因汇率
43今创集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
引起担保额度出现变动，可调整“1-10”项下担保额度，本次拟续展及新增担保最高总额度保持不变。
以上议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
44今创集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
2023年年度股东大会
议案十三今创集团股份有限公司关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案
各位股东、股东代表：
根据公司及子公司2023年度相关业务情况，并结合2024年经营计划，公司及子公司拟使用不超过63000万元人民币（或63000万元人民币等值外币）的
自有资金购买商业银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性
较好、中低风险的理财产品，上述额度可循环使用，单个理财产品的投资期限不超过一年。提请股东大会授权公司或子公司管理层根据实际经营情况的需要办理现金管理相关具体事宜，同时授权公司或子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司
2024年年度股东大会召开之日。
上述额度，可在授权期内循环使用。
以上议案已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
45今创集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
2023年年度股东大会
议案十四今创集团股份有限公司关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案
各位股东、股东代表：
公司及子公司拟开展远期外汇交易业务，即在银行办理旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务，包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务和期权等保值业务，不做投机性的交易操作，只限于从事与公司生产经营所使用的结算外币，交易的交割期与预测收（付）款期一致，且交易金额与预测收（付）款金额相匹配的远期外汇交易业务。
上述业务在任何时点交易余额不超过90000万元人民币等值的外币金额，该额度可循环滚动使用。同时，提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述额度内办理远期外汇交易业务的具体事宜，并授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限为自公司
2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日。
以上议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
46
沪公网安备31011802005267号
