海通证券股份有限公司

关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为合肥

泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“泰禾智能”或“公司”）2022年度

非公开发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法

规和规范性文件的要求，经审慎核查，就泰禾智能2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕312号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1899.00 万股，每股发行价格为 21.91 元，募集资金总额为人民币41607.09万元，扣除各项发行费用4855.80万元后，募集资金净额为36751.29万元。该募集资金已于2017年3月到账。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]1855号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储。

2、2022年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135号文核准，公司以非公开方式发行人民币普通股（A 股）股票 31329758 股，每股发行价格为 11.19 元，募集资金总额为人民币35058.00万元，扣除各项发行费用608.62万元（不含增值税）后，募集资金净额为34449.38万元。该募集资金已于2023年3月到账。

上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字

[2023]230Z0056 号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储。

1（二）募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行股票

2024年度，公司首次公开发行股票募集资金使用情况为：直接投入募集资金投资项目3321.78万元，项目累计已使用募集资金30776.92万元（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3166.98万元），尚未使用的金额为12275.34万元（含使用募集资金进行现金管理获得的累计投资收益5924.90万元及募集资金专户利息收入376.07万元（扣除银行手续费金额））。截至2024年

12月31日止，公司累计使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理余额

为11900.00万元，募集资金专户余额为375.34万元。

2、2022年度非公开发行股票

2024年度，公司非公开发行股票募集资金使用情况为：直接投入募集资金投资项目2100.31万元，项目累计已使用募集资金14018.63万元（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2996.35万元），尚未使用的金额为21570.63万元（含使用募集资金进行现金管理获得的累计投资收益935.73万元及募集资金专户利息收入240.66万元（扣除银行手续费金额））。截至2024年12月31日止，公司累计使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理余额为

21400.00万元，募集资金专户余额为170.63万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、首次公开发行股票

2017年3月16日，公司与徽商银行肥西桃花支行、中国建设银行黄山西路支行和保荐机构东方花旗证券有限公司（2020年4月更名为“东方证券承销保荐有限公司”）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并分别开立了募集资金专项账户。2021年6月2日，公司与中国银行合肥分行、保荐机构东方证券承销保荐有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开立了募集资金专项账户。

因公司2022年度非公开发行股票，持续督导机构变更为海通证券股份有限

2公司。2022年6月17日，公司和海通证券股份有限公司分别与徽商银行肥西桃花支行、中国建设银行黄山西路支行、中国银行合肥分行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议的内容均与上海证券交易所公布的协议范本不存在重大差异，且协议履行不存在问题。

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元银行名称账户名称银行账号余额徽商银行肥西桃花合肥泰禾智能科技集团

1027301021000015903277.50

支行股份有限公司中国建设银行黄山合肥泰禾智能科技集团

340501488808000003685.68

西路支行股份有限公司中国银行合肥望江合肥泰禾智能科技集团

18126205340692.16

西路支行股份有限公司

合计——375.34

注：除用于现金管理的11900.00万元外，其余暂未使用募集资金375.34万元存放于公司募集资金专项账户。

2、2022年度非公开发行股票

2023年3月15日，公司与中国银行合肥分行、保荐机构海通证券股份有限

公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。同日，公司与控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司（募投项目实施主体）、徽商银行合肥分行、海通证

券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议的内容均与上海证券交易所公布的协议范本不存在重大差异，且协议履行不存在问题。

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元银行名称账户名称银行账号余额中国银行股份有限公合肥泰禾智能科技集团

17827080344344.21

司合肥分行股份有限公司徽商银行股份有限公合肥泰禾卓海智能科技

223022511301000006126.42

司合肥分行有限公司

合计——170.63

注1：公司2022年度非公开发行股票募集资金总额为人民币35058.00万元，扣除各项发行费用（含增值税）645.13万元，税后实际募集资金净额为34412.87万元。

注2：除用于现金管理的21400.00万元外，其余暂未使用募集资金170.63万元存放于公司募集资金专项账户。

三、2024年1-12月募集资金的实际使用情况

3（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况截至2024年12月31日止，公司实际投入募集资金款项共计人民币44795.55万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票公司于2017年4月20日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金

3166.98万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了《关于合肥泰禾光电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2017]3093号）。公司保荐机构对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项出具了核查意见，公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见。

2、2022年度非公开发行股票公司于2023年6月7日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金

2996.35万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了《关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z2136 号）。公司保荐机构对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项出具了核查意见，公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日止，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况4公司于2023年5月17日召开2022年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司自股东会审议通过之日起12个月以内使用总额度不超过人民币50000万元（含）闲置募集资

金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品。其中，使用首次公开发行股票闲置募集资金不超过人民币20000万元（含），非公开发行股票闲置募集资金不超过人民币30000万元（含）。

公司于2024年5月16日召开2023年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司自股东会审议通过之日起12个月以内使用总额度不超过35000万元（含）的闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品。

2024年1-12月，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

如下：

金额单位：人民币万元序受托方认购理财产品名称起息日到期日预期年化收益率号名称金额华安证券股份有限公华安证券

0.80%或2.80%或

1司聚利26期黄金小雪股份有限30002024/1/32024/3/14

4.80%

球浮动收益凭证公司标准券 14 天期（R- 华安证券

2014/131802）本金保证股份有限369.202024/1/42024/1/182.23%

型国债逆回购公司中国银行挂钩型结构性存款

3股份有限48002024/1/82024/3/51.25或2.94%（机构客户）公司广发银行“物华添宝”W 款 2024 年第 23 广发银行

4期人民币结构性存款股份有限15002024/2/22024/3/81.00%或2.60%

（挂钩黄金现货区间公司累计）（机构版）

广发银行“物华添宝”G广发银行

款2024年第75期定1.00%或2.80%或

5股份有限40002024/3/72024/5/20

制版人民币结构性存3.15%公司

款（挂钩黄金现货看5涨阶梯式）（合肥分行）

广发银行“物华添宝”G款2024年第75期定广发银行

制版人民币结构性存1.00%或2.80%或

6股份有限77002024/3/72024/5/20

款（挂钩黄金现货看3.15%公司涨阶梯式）（合肥分行）广发银行“薪加薪16号”W 款 2024 年第 43广发银行期人民币结构性存款

7股份有限4002024/3/192024/5/201.00%或2.72%

（挂钩欧元兑美元欧公司式二元看跌）（机构版）广发银行“薪加薪16号”W 款 2024 年第 43广发银行期人民币结构性存款

8股份有限30002024/3/192024/5/201.00%或2.72%

（挂钩欧元兑美元欧公司式二元看跌）（机构版）

广发银行“物华添宝”G款2024年第153期定广发银行

制版人民币结构性存1.00%或2.70%或

9股份有限77502024/5/232024/11/26

款（挂钩黄金现货看2.85%公司涨阶梯式）（合肥分行）

广发银行“物华添宝”G款2024年第153期定广发银行

制版人民币结构性存1.00%或2.70%或

10股份有限50002024/5/232024/11/26

款（挂钩黄金现货看2.85%公司涨阶梯式）（合肥分行）广发银行“物华添宝”W 款 2024 年第 98 广发银行

11期人民币结构性存款股份有限14002024/5/242024/8/221.35%或2.55%

（挂钩黄金现货欧式公司二元看涨）（机构版）浙商银行单位结构性浙商银行

1.50%或2.50%或12存款（产品代码：股份有限20002024/5/312024/11/29

2.90%EEH24013UT） 公司

广发银行“物华添宝”G广发银行

款2024年第159期定1.20%或2.60%或

13股份有限50002024/5/312024/12/2

制版人民币结构性存2.75%公司

款（挂钩黄金现货看6涨阶梯式）（合肥分行）

广发银行“物华添宝”G款2024年第201期定广发银行

制版人民币结构性存1.00%或2.70%或

14股份有限78002024/7/22024/12/20

款（挂钩黄金现货看2.90%公司涨阶梯式）（合肥分行）国元证券国元证券元鼎尊享132

15股份有限15002024/7/32024/10/91.50%或3.15%

号浮动收益凭证公司国元证券国元证券元鼎尊享133

16股份有限15002024/7/32024/10/91.50%或3.25%

号浮动收益凭证公司广发银行“物华添宝”W 款 2024 年第广发银行

160期人民币结构性存

17股份有限18002024/8/272024/11/251.35%或2.45%

款（挂钩黄金现货欧公司式二元看涨）（机构版）申万宏源证券有限公申万宏源

司龙鼎金牛二值定制固定收益+浮动收益

18证券有限30002024/10/162025/1/22

424期（181天）收益（0.10%+3.93%）

公司凭证产品广发银行“物华添宝”W 款 2024 年第 广发银行

1.00%或2.50%或

19247期人民币结构性存股份有限39002024/11/292025/2/27

2.55%

款（挂钩黄金现货看公司涨阶梯式）（机构版）广发银行“薪加薪16号”W 款 2024 年第广发银行

293期人民币结构性存

20股份有限64002024/11/292025/5/261.15%或2.42%

款（挂钩欧元兑美元公司看涨一触式）（机构版）国元证券

国元证券元鼎尊享144固定收益+浮动收益

21股份有限20002024/11/292025/5/29

号浮动收益凭证（1.50%+2.00%）公司国元证券

国元证券元鼎尊享145固定收益+浮动收益

22股份有限20002024/11/292025/5/29

号浮动收益凭证（1.50%+1.96%）公司

7浙商银行单位结构性浙商银行

1.30%或2.25%或23存款（产品代码：股份有限30002024/12/62025/3/7

2.65%EEQ24045UT） 公司广发银行“物华添宝”W 款 2024 年第 广发银行

1.00%或2.4%或

24552期定制版人民币结股份有限51002024/12/62025/5/12

2.55%构性存款（挂钩黄金公司现货看涨阶梯式）广发银行“物华添宝”W 款 2024 年第广发银行

605期定制版人民币结1.00%或2.45%或

25股份有限79002024/12/242025/5/12构性存款（挂钩黄金2.55%公司现货看涨阶梯式）（合肥分行）

注：截至2024年12月末，上述产品除第18、19、20、21、22、23、24、25项外，其他均已到期赎回。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年12月31日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2024年12月31日止，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票

公司分别于2021年4月16日、2021年5月10日召开第三届董事会第二十二次会议和2020年年度股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目以及部分募投项目变更实施地点、延期的议案》。“智能检测分选装备扩建项目”和“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”已于2021年3月达到预定可使用状态。为最大程度地发挥募集资金使用效益，提升公司经营业绩，提高对股东的回报，公司将“智能检测分选装备扩建项目”、“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”结存金额分别扣除已签订合同尚未支付的尾款后，剩余金额全部用于新项目“智能装车成套装备产业化项目”。公司已于2021年6月

82日将原徽商银行肥西桃花支行账户中存放的5187.02万元、原中国建设银行黄山西路支行账户中存放的4793.50万元转入新设立的募集资金专户，用于“智能装车成套装备产业化项目”。

公司分别于2022年4月8日、2022年5月6日召开第四届董事会第八次会议和2021年年度股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》。“营销服务体系建设项目”已于2022年3月达到预定可使用状态。为合理配置资金，保障募投项目顺利实施，同意公司将“营销服务体系建设项目”结存募集资金252.92万元（包括累计收到的理财收益及利息净收入）全部用于另一首发募投项目“研发中心建设项目”。

公司于2025年3月21日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流以及部分募投项目延期的议案》。鉴于“智能装车成套装备产业化项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，项目实施进度符合原定计划，公司拟将该项目结项，并将该募投项目节余资金扣除已签订合同尚未支付的合同尾款448.37万元后的剩余金额

595.87万元（具体金额以资金划转日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，

用于公司日常生产经营活动。鉴于“研发中心建设项目”近两年受经济大环境及市场需求放缓等客观因素的影响，项目所涉及的建设施工、研发设备和软件采购等受到一定程度滞后影响，同时出于降低非技术研发成本等方面的考虑，预计该募投项目无法在原计划的时间内完成建设。为确保募投项目建设效能，维护全体股东的利益，结合当前募集资金投资项目的实际情况，经公司审慎研究论证后，将该募投项目达到预定可使用状态的日期延长至2026年3月。该事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。

2、2022年度非公开发行股票不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

9五、超募资金的使用情况和效果不适用。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：泰禾智能2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法

规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

（以下无正文）

10附表1-1（首次公开发行股票）：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额36751.292024年1-12月投入募集资金总额3321.78

变更用途的募集资金总额10233.44

变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额30776.92

27.85%

总额比例截至期项目可已变更项截至期末截至期末累计末投入募集资金调整后投本年度截至期末本年度实是否达行性是目，部分承诺投入投入金额与承进度项目达到预定可承诺投资项目承诺投资资总额投入金累计投入现的效益到预计否发生

变更（如金额(1)诺投入金额的（%）使用状态日期总额（注2）额金额(2)（注4）效益重大变有）（注3）差额(3)＝(2)-(1)(4)＝化

(2)/(1)智能检测分选

—14974.0611473.9511473.9558.6811376.46-97.4999.152021年3月4521.37否否装备扩建项目工业机器人及

自动化成套装—9500.705926.425926.4251.015924.76-1.6699.972021年3月-35.44否否备产业化项目研发中心建设

—9342.209595.129595.1275.151042.81-8552.3110.872025年3月—不适用否项目营销服务体系

—2934.332908.452908.45—2908.45100.002022年3月—不适用否

建设项目—

12智能装车成套

装备产业化项——9980.529980.523136.949524.44-456.0895.432025年3月—不适用否目

合计—36751.2939884.4639884.463321.7830776.92-9107.54—————未达到计划进度原因见注1（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

（1）为充分利用公司现有资源，发挥公司现有资源的整合优势，提高募集资金使用效率，公司于2018年8月17日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，将募投项目“智能检测分选装备扩建项目”实施地点在原有基础上增加肥西县桃花工业园编号肥西

[2018]20号地块，并将“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”的实施地点由原计划的安徽省肥西县紫蓬工业聚集区方兴大道与森林大道交叉口亦变更至此地块。

募集资金投资项目实施地点变更情况

（2）由于项目原建设用地取得时间较早，剩余建设用地不再适合建设办公楼，公司已于2020年竞得464.19亩新建设用地，第三届董事会第二十二次会议及2020年年度股东会审议通过了《关于部分募集资金结项并将结余募集资金投入新项目以及部分募投项目变更实施地点、延期的议案》，将“研发中心建设项目”建设地点从“安徽肥西县桃花工业园玉兰大道”变更至新建设用地“安徽省肥西县新港工业园派河大道与蓬莱路交口东南侧”。

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司于2017年4月20日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金3166.98万元置换前期已投入募集资金投资项目的自先期投入及置换情况筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

公司于2023年4月26日、2023年5月17日，召开第四届董事会第十八次会议、2022年年度股东会，对闲置募集资金进行审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司自股东会审议现金管理，投资相关产品情况通过之日起12个月以内使用总额度不超过人民币50000万元（含）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品。其中，使用首

13次公开发行股票闲置募集资金不超过人民币20000万元（含），非公开发行股票闲置募集资金不超过人

民币30000万元（含）。

公司于2024年5月16日召开2023年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司自股东会审议通过之日起12个月以内使用总额度不超过35000万元（含）的闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品。

截至2024年12月31日止，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为

11900万元。具体详见本专项报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因见注1

公司已按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所募集资金使用及披露中存在的问题和其他情况上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和公司《募集资金管理办法》的规定使用、管理募集资金，及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况；报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情况。

注1：（1）为更有利于公司集中管理，优化生产流程布局，提高物流效率，降低管理成本，经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司已将“智能检测分选装备扩建项目”和“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”募集资金投资项目的实施地点变更至距离公司总部更近的地块。由于该地块于

2018年7月20日竞得，土地平整、规划等工作需要时间，对建设进度造成一定影响，将上述募投项目达到预定可使用状态时间调整为2021年3月。该

募投项目延期事项已经公司第三届董事会第五次会议及2018年年度股东会审议通过。

“智能检测分选装备扩建项目”和“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”已于2021年3月达到预定可使用状态。为最大程度地发挥募集资金使用效益，提升公司经营业绩，提高对股东的回报，公司将“智能检测分选装备扩建项目”、“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”结存金额分别扣除已签订合同尚未支付的尾款剩余金额全部用于新项目“智能装车成套装备产业化项目”，公司已于2021年6月2日将剩余金额9980.52万元转入新设立的募集资金专户。该募投项目结项并将结余募集资金用于新项目事项已经公司第三届董事会第二十二次会议及2020年年度股东会审议通过。

（2）“研发中心建设项目”主要实施内容包括建设面积为 13200m2的研发中心，引进国内外先进的研发设备和软件，以增强公司的研发实力和研发水平。截至2021年4月15日止，该项目累计已使用募集资金822.69万元，主要是购买研发设备及材料等支出，尚未开始研发中心的建设，其主要原因为：

一方面，综合办公楼及厂房占用了绝大部分建设用地，剩余建设用地空间受限，不再适合建设研发楼；另一方面，考虑市场环境变化及降低研发成本等原

14因，慎重推进研发楼的建设，通过使用自有资金对原有办公楼及车间进行改造等方式解决研发人员办公场所紧缺的问题。公司于2020年竞得464.19亩新

建设用地，根据公司未来业务规划，该建设用地主要用于研发、制造高端智能装备产品，故经过审慎研究论证后，将“研发中心建设项目”建设地点从“安徽肥西县桃花工业园玉兰大道”变更至新建设用地地址“安徽省肥西县新港工业园派河大道与蓬莱路交口东南侧”，同时将达到预定可使用状态的日期调整为2023年3月。该变更募投项目实施地点并延期事项已经公司第三届董事会第二十二次会议及2020年年度股东会审议通过。

“研发中心建设项目”近年受经济大环境及市场需求放缓等客观因素的影响，项目所涉及的建设施工、研发设备和软件采购等受到一定程度滞后影响，同时出于降低研发成本等方面的考虑，项目投资进度较预计有所延迟，暂无法在原计划的时间内完成建设。为确保募投项目建设质量，为维护全体股东的利益，结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，经公司审慎研究论证后，将该项目达到预定可使用状态的时间调整至2025年3月。

该募投项目延期事项已经公司第四届董事会第十八次会议及2022年年度股东会审议通过。

（3）“营销服务体系建设项目”主要实施内容为在国内建设9个营销、服务及展示中心，以拓展销售渠道、提升品牌影响力、提高技术服务能力，原

定达到预定可使用状态时间为2021年3月。2020年，受经济大环境及市场需求放缓等客观因素的影响，公司放缓了对营销网络布局、市场推广的进程，从而导致该项目未达到计划进度，因此，为维护全体股东的利益，结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，经公司审慎研究论证后，将该项目达到预定可使用状态的日期调整为2022年3月。该募投项目延期事项已经公司第三届董事会第二十二次会议及2020年年度股东会审议通过。

2022年3月，“营销服务体系建设项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，为合理配置资金，保障募投项目顺利实施，公司将“营销服务体系建设项目”结存金额252.92万元全部用于另一首发募投项目“研发中心建设项目”。该募投项目结项并将结余募集资金用于其他项目事项已经公司第四届董事会第八次会议及2021年年度股东会审议通过。

（4）“智能装车成套装备产业化项目”主要实施内容包括建筑面积 42375m2的厂房，购置加工设备、试验检验设备及相关软件硬件，并配建相关公用

辅助工程以及场区道路、绿化等总图运输工程。

“智能装车成套装备产业化项目”目前尚处于产品研发样机测试和客户拓展阶段，尚未形成规模化效应。公司根据行业发展趋势、客户体量、市场供需等因素的动态变化，持续地适时地推动该项目的研发优化、市场开拓。此外，近年受客观环境等诸多不利因素的影响，该项目涉及的建设施工、设备采购、物流运输等受到一定程度滞后影响，导致项目的整体实施进度放缓且晚于预期。为更好的适应市场需求变化、确保募投项目建设质量，为维护全体股东的利益，结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，经公司审慎研究论证后，将该项目的达到预定可使用状态时间调整至2025年3月。该募投项目延期事项已经公司第四届董事会第十八次会议及2022年年度股东会审议通过。

15（5）2025年3月，鉴于“智能装车成套装备产业化项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，项目实施进度符合原定计划，公司拟将该项目结项，

并将该募投项目节余资金扣除已签订合同尚未支付的合同尾款448.37万元后的剩余金额595.87万元（具体金额以资金划转日募集资金专户余额为准）永

久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。鉴于“研发中心建设项目”近两年受经济大环境及市场需求放缓等客观因素的影响，项目所涉及的建设施工、研发设备和软件采购等受到一定程度滞后影响，同时出于降低非技术研发成本等方面的考虑，预计该募投项目无法在原计划的时间内完成建设。为确保募投项目建设效能，维护全体股东的利益，结合当前募集资金投资项目的实际情况，经公司审慎研究论证后，将该募投项目达到预定可使用状态的日期延长至2026年3月。该事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。

注2：（1）“智能检测分选装备扩建项目”、“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”、“营销服务体系建设项目”已结项，其调整后投资总额为应使用募集资金总额。

（2）“调整后投资总额”合计大于“募集资金承诺投资总额”合计，系因转入“智能装车成套装备产业化项目”、“研发中心建设项目”金额中含有募集资金理财及利息收入所致。

（3）“智能检测分选装备扩建项目”、“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”均已于2021年3月达到预定可使用状态。截至2024年12月31日止，募集资金累计实际投入金额与募集后承诺金额的差异为尚未支付的项目建设尾款。

注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

16附表1-2（2022年度非公开发行股票）：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额34412.872024年1-12月投入募集资金总额2100.31

变更用途的募集资金总额—

变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额14018.63

—总额比例截至期项目可已变更项募集资金截至期末截至期截至期末累计末投入本年度本年度是否达行性是目，部分承诺投资调整后投承诺投入末累计投入金额与承进度项目达到预定可使实现的承诺投资项目投入金到预计否发生

变更（如总额资总额金额(1)投入金诺投入金额的（%）用状态日期效益额效益重大变有）（注1）（注2）额(2)差额(3)＝(2)-(1)(4)＝（注3）化

(2)/(1)智能煤炭干选

机产业化项目—30058.00—30058.002100.31-21039.3730.002026年5月—不适用否

9018.63

（一期）

补充流动资金—5000.00—5000.00—5000.00—100.00——不适用否

14018.6

合计—35058.00—35058.002100.31-21039.37—————

3

未达到计划进度原因见注4项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用

17募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司于2023年6月7日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投募集资金投资项目入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金2996.35万元置换前期已投入募集资金投资项目的先期投入及置换情况自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

公司于2023年3月20日、2023年5月17日，召开第四届董事会第十七次会议、2022年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司自股东会审议通过之日起12个月以内使用总额度不超过人民币50000万元（含）闲置募集资金购买安全性高、流动

性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品。其中，使用首次公开发行股票闲置募集资金不超过人民币20000万元（含），非公开发行股票闲置募集资金不超过人对闲置募集资金进行民币30000万元（含）。

现金管理，投资相关产品情况公司于2024年4月25日、2024年5月16日召开第四届董事会第二十八次会议、2023年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司自股东会审议通过之日起12个月以内使用总额度不超过35000万元（含）的闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品。

截至2024年12月31日止，公司使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为

21400万元。具体详见本专项报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用

公司已按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和公司《募集资金管理办法》的规定使用、管理募集资募集资金使用及披露中存在的问题和其他情况金，及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况；报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情况。

注 1：根据公司《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》，计划募集资金 35058.00 万元，其中 30058.00 万元用于募投项目智能煤炭干选机产业化项

目（一期），5000.00万元用于补充流动资金。公司本次非公开发行股票实际募集资金总额扣除与发行相关的费用（含增值税）645.13万元，税后实际募集资金净额为34412.87万元少于计划募集资金金额，不足部分由公司根据实际需要通过其他方式解决。

18注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：“智能煤炭干选机产业化项目（一期）”由控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司具体实施，项目拟建设具备年产60台智能煤炭干选机的生产研发基地，新增建筑面积49440㎡，购置精加工、折弯、焊接、装配、检测等工序设备及研发设备共计393台（套）、软件15套。

“智能煤炭干选机产业化项目（一期）”自获得项目批复以来，公司密切关注行业发展和市场格局，慎重推进项目建设。近两年，受宏观环境及市场变化等诸多客观因素的影响，项目所涉及的建设施工、研发设备和软件采购、物流运输等受到一定程度滞后影响，导致项目的整体实施进度放缓；同时，公司智能煤炭干选业务稳步开展，但下游市场需求未达到预期，较原计划产能仍有一定差距，未来市场存在不确定风险因素，公司目前已有产能可基本满足公司近期业务发展需求。为降低募集资金的投资风险，为确保募投项目的建设质量，为维护全体股东的利益，结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，经公司审慎研究论证后，拟将该项目的达到预定可使用状态时间调整至2026年5月。该募投项目延期事项已经公司第四届董事会第二十八次会议及2023年年度股东会审议通过。

19附表2：

变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元变更后项截至期末变更后的项本年度投资进度项目达到预定变更后的目拟投入计划累计实际累计投本年度实现是否达到目可行性是

对应的原项目实际投（%）可使用状态日

项目募集资金投资金额入金额(2)的效益预计效益否发生重大

入金额(3)=(2)/(1)期

总额(1)变化智能装车智能检测分选装备

成套装备扩建项目、工业机

9980.529980.523136.949524.4495.432025年3月—不适用否

产业化项器人及自动化成套目装备产业化项目研发中心营销服务体系建设

9595.129595.1275.151042.8110.872025年3月—不适用否

建设项目项目

合计—19575.6419575.643212.0910567.25—————

（1）“智能检测分选装备扩建项目”和“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”已于2021年3月达到预定可使用状态。为最大程度地发挥募集资金使用效益，提升公司经营业绩，提高对股东变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项的回报，公司将“智能检测分选装备扩建项目”、“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”结存目）金额分别扣除已签订合同尚未支付的尾款剩余金额全部用于新项目“智能装车成套装备产业化项目”，公司已于2021年6月2日将剩余金额9980.52万元转入新设立的募集资金专户。

该变更事项已经公司第三届董事会第二十二次会议及2020年年度股东会审议通过。

20（2）2022年3月，“营销服务体系建设项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，为合理配置资金，保障募投项目顺利实施，公司将“营销服务体系建设项目”结存金额252.92万元全部用于另一首发募投项目“研发中心建设项目”。

该变更事项已经公司第四届董事会第八次会议及2021年年度股东会审议通过。

2025年3月，鉴于“研发中心建设项目”近两年受经济大环境及市场需求放缓等客观因素的影响，项目所涉及的建设施工、研发设备和软件采购等受到一定程度滞后影响，同时出于降低非技术研发成本等方面的考虑，预计该募投项目无法在原计划的时间内完成建设。为确保募投项目建未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）设效能，维护全体股东的利益，结合当前募集资金投资项目的实际情况，经公司审慎研究论证后，将该募投项目达到预定可使用状态的日期延长至2026年3月。

该事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

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