海通证券股份有限公司

关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为合肥

泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“泰禾智能”或“公司”）2022年度

非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理概述

（一）现金管理目的

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、资金全部来源于公司首次公开发行股票与非公开发行股票募集资金中暂

时闲置的募集资金。

2、募集资金情况

（1）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]312号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1899 万股，发行价格为人民币 21.91 元/股，募集资金总额为人民币41607.09万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币136751.29万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了会验字[2017]1855号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

拟投入募项目总投截至2024年项目达到预定集资金金序号募集资金投资项目资额（万末已投入金额可使用状态日额（万元）（万元）期

元）智能检测分选装备

114974.0611473.9511376.462021年3月

扩建项目工业机器人及自动

2化成套装备产业化9500.705926.425924.762021年3月

项目

3研发中心建设项目9342.209595.121042.812025年3月

营销服务体系建设

42934.332908.452908.452022年3月

项目智能装车成套装备

5-9980.529524.442025年3月

产业化项目

合计36751.2939884.4630776.92-注：*公司于2021年5月10日召开2020年年度股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目以及部分募投项目变更实施地点、延期的议案》，将“智能检测分选装备扩建项目”和“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”结存金额分别扣除已签订合同尚未支付的尾款后剩余金额合计9980.52万元（含结项项目闲置募集资金进行现金管理累计获得理财收益及存放银行期间获得的利息净收入）全部用于新项目“智能装车成套装备产业化项目”。*公司于2022年5月6日召开2021年年度股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》，将“营销服务体系建设项目”结存金额252.92万元（含结项项目闲置募集资金进行现金管理累计获得的理财收益及存放银行期间获得的利息净收入）全部用于另一首发募投项目“研发中心建设项目”。故上表拟投入募集资金金额合计数大于首次公开发行股票募集资金原始拟投入金额。

（2）非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135号文核准，公司以非公开方式发行人民币普通股（A 股）股票 31329758 股，每股发行价格为 11.19 元，募集资金总额为人民币35058.00万元，扣除各项发行费用608.62万元（不含增

2值税）后，募集资金净额为34449.38万元。该募集资金已于2023年3月到账。

上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字

[2023]230Z0056 号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储。

根据本次非公开发行募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

拟投入募集截至2024年项目达到预序项目总投资募集资金投资项目资金金额末已投入金额定可使用状号额（万元）（万元）（万元）态日期智能煤炭干选机产业

130058.0030058.009018.632026年5月

化项目（一期）

2补充流动资金5000.005000.005000.00不适用

合计35058.0035058.0014018.63-

注：公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除与发行相关的费用后的实际募集资金净

额少于公司《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》的计划投资金额募集资金不足部分由公司根据实际需要通过其他方式解决。

（三）投资金额

公司拟使用不超过35000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内公司可根据理财期限在可用资金额度内滚动使用。

（四）投资种类

为控制资金使用风险，公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品。

投资产品不得质押。

（五）授权期限及投资期限本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度有效期为自公司2024年年度股

东会审议通过之日起12个月。在上述有效期内，公司购买的单个理财产品的投资期限不得超过12个月。

（六）实施方式

3公司授权管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，包括但不限于：选

择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品

品种、签署合同及协议等。

二、审议程序公司于2025年3月21日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第

九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

本次拟使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，属于低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，

如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计。

3、公司财务部门须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、上述理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用

结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保

本型理财产品投资以及相应的损益情况。

4四、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”、公允价值变动计入利润表“公允价值变动收益”。

五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，公司本次使用首次公开发行股票与非公开发行股票募集资金中所暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及《公司募集资金管理制度》。保荐机构对公司本

次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（以下无正文）

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