艾迪精密:艾迪精密关于2025年第一季度可转换公司债券转股结果暨股份变动公告

证券代码：603638证券简称：艾迪精密

证公告编号：2025-005

转债代码：113644转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司关于2025年第一季度可转换公司债券转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：截至2025年3月31日，累计共有53000元“艾迪转债”转换为公司股票或回售，其中累计转股金额为51000元，累计回售金额为2000元。截至2025年3月31日，累计因转股形成的股份数量为2047股，占“艾迪转债”转股前公司已发行股份总额的0.0002%。

●本季度转股情况：自2025年1月1日至2025年3月31日，共有人民币2000元“艾迪转债”转换为公司股票；转股数量为84股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00001%。

●未转股可转债情况：截至2025年3月31日，尚未转股的可转债金额为

999949000.00元，占可转债发行总量的99.9949%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]496号文核准，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日公开发行了1000

万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100000万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]123号文同意，公司本次发行的

100000万元可转换公司债券于2022年5月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“艾迪转债”，债券代码“113644”。

公司发行的“艾迪转债”自2022年11月18日至2028年4月14日可转换

为本公司股份，可转债的初始转股价格为23.96元/股。2022年6月8日因公司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为23.84元/股。2022年6月

28日公司回购注销1392244股限制性股票，回购价格为26.16元/股。因本

次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后艾迪转债的转股价格不变，仍为23.84元/股，故公司本次限制性股票回购注销完成后不调整艾迪转债的转股价格。2023年6月5日因公司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为23.74元/股。2023年6月27日公司回购注销183.2796万股限制性股票，回购价格为25.94元/股。因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后艾迪转债的转股价格不变，仍为23.74元/股，故公司本次限制性股票回购注销完成后不调整艾迪转债的转股价格。2024年6月18日因公司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为23.62元/股。

2024年12月12日因公司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为23.54元/股。2025年1月3日公司回购注销回购专用证券账户中7247217股股票，“艾迪转债”的转股价格调整为23.63元/股。

二、可转债本次转股情况

“艾迪转债”转股期间为2022年11月18日至2028年4月14日。

自2025年1月1日至2025年3月31日，共有人民币2000元“艾迪转债”转换为公司股票；转股数量为84股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00001%。

截至2025年3月31日，累计共有53000元“艾迪转债”转换为公司股票或回售，其中累计转股金额为51000元，累计回售金额为2000元。截至

2025年3月31日，累计因转股形成的股份数量为2047股，占“艾迪转债”

转股前公司已发行股份总额的0.0002%。

截至2025年3月31日，尚未转股的可转债金额为999949000.00元，占可转债发行总量的99.9949%。

三、股本变动情况

单位：股变动前变动后股份类别本次可转债转股

（2024年12月31日）（2025年3月31日）无限售条件流通股83833542584831088292总股本83833542584831088292

注：2025年1月3日回购专用证券账户中的7247217股股份注销，股份注销完成后，公司总股本将由838335425股变更为831088208股。