镇海石化工程股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：603637证券简称：镇海股份

镇海石化工程股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入127542205.3448.69327687182.35-8.47归属于上市公司股东的

18878129.5341.1956183223.54-1.59

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净9981454.06-23.2842352443.55-1.92利润

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经营活动产生的现金流

不适用不适用-17334246.78-216.85量净额

基本每股收益（元/股）0.0833.330.240.00

稀释每股收益（元/股）0.0833.330.240.00

加权平均净资产收益率增加0.46减少0.52个百

1.935.78

（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产1372080782.821414991138.58-3.03归属于上市公司股东的

986292419.26961138359.732.62

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规

10218335.5313923840.51

定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期

保值业务外，非金融企业持有金融资产

242941.492308314.79

和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

2/17镇海石化工程股份有限公司2024年第三季度报告

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的

一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支

5400.007801.16

出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额1570001.552409176.47

少数股东权益影响额（税后）

合计8896675.4713830779.99

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要系本报告期总承包项目完成

营业收入_本报告期48.69工程量较上年同期有所增长归属于上市公司股东的主要系本报告期获得政府补助增

41.19

净利润_本报告期加以及应收账款按账龄组合计提

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坏账变动所致

基本每股收益（元/股）_

33.33系净利润变动影响

本报告期

稀释每股收益（元/股）_

33.33系净利润变动影响

本报告期经营活动产生的现金流主要系总承包项目结算到款较去

-216.85

量净额_年初至报告期末年同期减少所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数119080（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股比持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份数量状态

宁波舜通集团有限公司国有法人4027983616.880无0

宁波舜建集团有限公司国有法人103600004.340无0

周宇光境内自然人87223203.650未知

赵立渭境内自然人50340192.110无0

范晓梅境内自然人48105542.020无0

范其海境内自然人48105522.020无0

翁巍境内自然人48015522.010无0

周爽境内自然人27102501.140未知

吴国勤境内自然人18525150.780无0

何乾生境内自然人17697000.740未知

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量宁波舜通集团有限公司40279836人民币普通股40279836宁波舜建集团有限公司10360000人民币普通股10360000周宇光8722320人民币普通股8722320赵立渭5034019人民币普通股5034019范晓梅4810554人民币普通股4810554范其海4810552人民币普通股4810552翁巍4801552人民币普通股4801552周爽2710250人民币普通股2710250吴国勤1852515人民币普通股1852515

4/17镇海石化工程股份有限公司2024年第三季度报告

何乾生1769700人民币普通股1769700

“宁波舜通集团有限公司、宁波舜建集团有限公司、范其海”于2023

上述股东关联关系或一致年2月27日签署《一致行动协议》，存在一致行动人关系。公司未知行动的说明上述其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：镇海石化工程股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金636913075.95931271721.57结算备付金拆出资金

交易性金融资产275000000.0030000000.00衍生金融资产应收票据

应收账款128905307.89199656935.22

应收款项融资5214189.182170000.00

预付款项2633260.995797847.34应收保费

5/17镇海石化工程股份有限公司2024年第三季度报告

应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4082815.983773561.82

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货83161.92957738.37

其中：数据资源

合同资产238768405.89153359589.42持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计1291600217.801326987393.74

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资4348129.065576699.05其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产4335308.764844467.92

固定资产38380293.9641769681.24在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产24684547.7825417771.87

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1944901.213194508.61

递延所得税资产6385969.657031423.92

其他非流动资产401414.60169192.23

非流动资产合计80480565.0288003744.84

资产总计1372080782.821414991138.58

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

6/17镇海石化工程股份有限公司2024年第三季度报告

衍生金融负债应付票据

应付账款325199431.11396312716.38

预收款项355287.70

合同负债4066051.804488182.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬24184305.6212433909.56

应交税费1810234.0317029042.04

其他应付款2014555.462235566.60

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债23330397.5315192679.86

流动负债合计380604975.55448047384.25

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益5183388.015805394.60递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计5183388.015805394.60

负债合计385788363.56453852778.85

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）238685877.00243678373.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积160092204.85191498722.80

减：库存股36399013.95

7/17镇海石化工程股份有限公司2024年第三季度报告

其他综合收益专项储备

盈余公积132133001.75132133001.75一般风险准备

未分配利润455381335.66430227276.13归属于母公司所有者权益（或股东权

986292419.26961138359.73

益）合计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计986292419.26961138359.73

负债和所有者权益（或股东权益）

1372080782.821414991138.58

总计

公司负责人：冯鲁苗主管会计工作负责人：张婧会计机构负责人：姚秀瑜合并利润表

2024年1—9月

编制单位：镇海石化工程股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入327687182.35358010118.27

其中：营业收入327687182.35358010118.27利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本281615886.31316823744.22

其中：营业成本262756932.07290628472.76利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1432979.402609020.39

销售费用1957408.021733327.85

管理费用20036510.3320094254.32

研发费用14243593.1714711104.75

财务费用-18811536.68-12952435.85

其中：利息费用

利息收入18895660.1013100485.58

加：其他收益14024573.4613576606.59

投资收益（损失以“-”号填列）1079744.801108887.03

8/17镇海石化工程股份有限公司2024年第三季度报告

其中：对联营企业和合营企业的投

-1228569.99-965625.97资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

8433920.546877191.75

列）资产减值损失（损失以“-”号填-4744301.54-279000.00

列）资产处置收益（损失以“-”号填-21121.25

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）64865233.3062448938.17

加：营业外收入12001.1623000.00

减：营业外支出4200.0077000.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）64873034.4662394938.17

减：所得税费用8689810.925306275.72

五、净利润（净亏损以“-”号填列）56183223.5457088662.45

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

56183223.5457088662.45号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

56183223.5457088662.45亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

9/17镇海石化工程股份有限公司2024年第三季度报告

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额56183223.5457088662.45

（一）归属于母公司所有者的综合收益

56183223.5457088662.45

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.240.24

（二）稀释每股收益(元/股)0.240.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：冯鲁苗主管会计工作负责人：张婧会计机构负责人：姚秀瑜合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：镇海石化工程股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金334555990.64411434186.53客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

10/17镇海石化工程股份有限公司2024年第三季度报告

收到其他与经营活动有关的现金42262510.9438021024.71

经营活动现金流入小计376818501.58449455211.24

购买商品、接受劳务支付的现金277630101.78312336987.48客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金68789845.5964865100.63

支付的各项税费21299994.2935556578.13

支付其他与经营活动有关的现金26432806.7021861872.09

经营活动现金流出小计394152748.36434620538.33

经营活动产生的现金流量净额-17334246.7814834672.91

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金555000000.00290000000.00

取得投资收益收到的现金2308314.792074513.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资5200.00产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计557308314.79292079713.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资3330542.382806970.99产支付的现金

投资支付的现金800000000.00270000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计803330542.38272806970.99

投资活动产生的现金流量净额-246022227.5919272742.01

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金31029164.0131029162.10

其中：子公司支付给少数股东的股利、

11/17镇海石化工程股份有限公司2024年第三季度报告

利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计31029164.0231029162.10

筹资活动产生的现金流量净额-31029164.02-31029162.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-294385638.383078252.82

加：期初现金及现金等价物余额929515796.72784492521.85

六、期末现金及现金等价物余额635130158.34787570774.67

公司负责人：冯鲁苗主管会计工作负责人：张婧会计机构负责人：姚秀瑜母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位：镇海石化工程股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金628821434.07888591313.88

交易性金融资产245000000.0030000000.00衍生金融资产应收票据

应收账款128905307.89199656935.22

应收款项融资5214189.182170000.00

预付款项2633260.995797847.34

其他应收款4082815.983773561.82

其中：应收利息应收股利

存货83161.92957738.37

其中：数据资源

合同资产238768405.89153359589.42持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计1253508575.921284306986.05

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资36436706.8637665276.85其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产4335308.764844467.92

12/17镇海石化工程股份有限公司2024年第三季度报告

固定资产38380293.9641769681.24在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产24684547.7825417771.87

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1944901.213194508.61

递延所得税资产6385969.657031423.92

其他非流动资产401414.60169192.23

非流动资产合计112569142.82120092322.64

资产总计1366077718.741404399308.69

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款323690744.11390244029.38

预收款项355287.70

合同负债4066051.804488182.11

应付职工薪酬24184305.6212433909.56

应交税费1810234.0316855328.48

其他应付款2011665.462232676.60

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债23330397.5315192679.86

流动负债合计379093398.55441802093.69

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益5183388.015805394.60

13/17镇海石化工程股份有限公司2024年第三季度报告

递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计5183388.015805394.60

负债合计384276786.56447607488.29

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）238685877.00243678373.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积160092204.85191498722.80

减：库存股36399013.95其他综合收益专项储备

盈余公积132133001.75132133001.75

未分配利润450889848.58425880736.80

所有者权益（或股东权益）合计981800932.18956791820.40

负债和所有者权益（或股东权益）

1366077718.741404399308.69

总计

公司负责人：冯鲁苗主管会计工作负责人：张婧会计机构负责人：姚秀瑜母公司利润表

2024年1—9月

编制单位：镇海石化工程股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入327687182.35358006651.90

减：营业成本262756932.07290056966.22

税金及附加1432979.402609020.39

销售费用1957408.021733327.85

管理费用20006758.5620055087.83

研发费用14243593.1714711104.75

财务费用-18819809.70-12873419.45

其中：利息费用

利息收入18879043.1813026267.08

加：其他收益14020380.8913256606.59

投资收益（损失以“-”号填列）900964.83589067.21

其中：对联营企业和合营企业的投

-1228569.99-965625.97资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号

14/17镇海石化工程股份有限公司2024年第三季度报告

填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

8433920.542599847.46

列）资产减值损失（损失以“-”号填-4744301.54-279000.00

列）资产处置收益（损失以“-”号填-21121.25

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）64720285.5557859964.32

加：营业外收入12001.1623000.00

减：营业外支出4200.0077000.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）64728086.7157805964.32

减：所得税费用8689810.925306275.72

四、净利润（净亏损以“-”号填列）56038275.7952499688.60

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

56038275.7952499688.60号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额56038275.7952499688.60

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.230.22

（二）稀释每股收益(元/股)0.230.22

公司负责人：冯鲁苗主管会计工作负责人：张婧会计机构负责人：姚秀瑜

15/17镇海石化工程股份有限公司2024年第三季度报告

母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位：镇海石化工程股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金334555990.64405134186.53收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金42225878.8737575328.74

经营活动现金流入小计376781869.51442709515.27

购买商品、接受劳务支付的现金273040350.01312297820.99

支付给职工及为职工支付的现金68601099.7564120983.00

支付的各项税费21299994.2935556578.13

支付其他与经营活动有关的现金26407126.4621839836.06

经营活动现金流出小计389348570.51433815218.18

经营活动产生的现金流量净额-12566701.008894297.09

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金525000000.00200000000.00

取得投资收益收到的现金2129534.821554693.18

处置固定资产、无形资产和其他长期资5200.00产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计527129534.82201559893.18

购建固定资产、无形资产和其他长期资3330542.382806970.99产支付的现金

投资支付的现金740000000.00180000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计743330542.38182806970.99

投资活动产生的现金流量净额-216201007.5618752922.19

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金31029164.0131029162.10支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计31029164.0131029162.10

16/17镇海石化工程股份有限公司2024年第三季度报告

筹资活动产生的现金流量净额-31029164.01-31029162.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-259796872.57-3381942.82

加：期初现金及现金等价物余额886835389.03748968381.90

六、期末现金及现金等价物余额627038516.46745586439.08

公司负责人：冯鲁苗主管会计工作负责人：张婧会计机构负责人：姚秀瑜

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2024年10月23日