证券代码：603636证券简称：南威软件公告编号：2024-083

南威软件股份有限公司

关于为控股子公司新增银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人及本次担保金额：

序本次担保金额被担保人公司持股情况号（万元）

1福建南威软件有限公司5000全资子公司

2福建万福信息技术有限公司1000直接持股51%●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”或“公司”）拟为上述子公司向商业银行等金融机构申请综

合授信提供连带责任保证，本次担保额度合计不超过人民币6000万元；截至披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为16443.18万元。

●本次担保是否有反担保：公司为福建万福信息技术有限公司向福建海峡银

行股份有限公司福州首山支行申请综合授信提供担保，其他股东刘旭颖、朱伟仙、福州高新区众创信息技术合伙企业（有限合伙）为公司提供反担保。

●对外担保逾期的累计数量：0。

一、授信及担保情况概述

（一）授信及担保基本情况

为满足公司控股子公司的日常经营需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及相关方拟就福建南威软件有限公司（简称“福建南威”）和福建万福信息技术有限公司（简称“福建万福信息”）向银行等金融机构申请综合授信提供担保，主要授信及担保情况如下：

11、福建南威拟向兴业银行股份有限公司福州分行申请不超过5000万元的综

合授信敞口额度，授信期限为2年，公司为该综合授信提供连带责任保证，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过2年，无反担保。

2、福建万福信息拟向福建海峡银行股份有限公司福州首山支行申请不超过

1000万元的综合授信敞口额度，授信期限1年，公司为该综合授信提供连带责任保证，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过1年。福建万福信息股东刘旭颖、朱伟仙、福州高新区众创信息技术合伙企业（有限合伙）为公司提供反担保。

上述授信主要用于向相关银行综合授信敞口额度，综合授信敞口额度内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国

内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。授信敞口额度不等于实际融资金额，授信起始时间及额度最终以银行实际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度内视公司控股子公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。

授信期限内，授信额度公司可循环使用，同时在银行授信额度内办理具体贷款事宜，授权公司/子公司经营管理层签署办理授信的相关文件，授权期限自公司有权机构审议通过之日起一年。

（二）授信及担保事项需履行的内部决策程序

本次担保总额占公司2023年度经审计净资产的比例为2.22%，公司已于2024年12月10日召开第五届董事会第六次会议，全票审议通过了《关于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

（三）本次担保预计基本情况担保额度占担保被担保方本次新担截至目前担上市公司最担保预是否是否被担方持最近一期增担保保保余额近一期经审计有效关联有反保方股比资产负债额度

方(万元)计净资产比期担保担保

例率(万元)例

第五届福建

南100%61.30%15625.0450001.85%董事会否否南威

威第六次软福建会议审

件万福51%69.86%818.1410000.37%议通过否是信息后一年

注：以上被担保方均为公司资产负债率70%以下的控股子公司。

2二、被担保人基本情况

（一）福建南威软件有限公司

1、公司名称：福建南威软件有限公司

2、统一社会信用代码：91350100577002051T

3、成立时间：2011年05月31日

4、注册地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 7 号楼

5、法定代表人：徐春梅

6、注册资本：12500万元

7、经营范围：计算机软件开发；计算机信息系统集成服务；智能化系统集

成服务；电子智能化工程、安防工程的设计与施工；计算机软硬件、自助终端设

备的设计、研发、销售；信息技术咨询服务；销售：计算机辅助设备、数字电视

设备、广播电视设备（不含发射设备）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；档案处理及档案电子化服务。

8、与公司关系：公司通过全资子公司福建南威政通科技集团有限公司间接

持有福建南威100%股权。福建南威现有股东结构如下：

公司名称股东名称或姓名持股比例

福建南威软件有限公司福建南威政通科技集团有限公司100.00%

9、截至本公告日，福建南威不存在失信被执行的情况。

10、被担保人最近一年又一期的财务数据

单位：人民币万元

科目2023年12月31日（经审计）2024年9月30日（未经审计）

总资产85227.1370008.12

负债总额56401.0743005.72

其中：银行贷款总额11245.3812551.76

流动负债总额56284.7142885.35

净资产28826.0627002.40

科目2023年度（经审计）2024年1月至9月（未经审计）

营业收入30834.646627

净利润137.74-1823.66

（二）福建万福信息技术有限公司

31、公司名称：福建万福信息技术有限公司

2、统一社会信用代码：91350100MA2Y88UH7N

3、成立时间：2017年05月12日

4、注册地址：福州市闽侯县上街镇科技东路万能大楼7层709单元

5、法定代表人：刘旭颖

6、注册资本：2040.8163万元

7、经营范围：数据处理和存储支持服务；物联网应用服务；技术服务、技术

开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；云计算装备技术服务；智能水务系统开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；互联网数据服务；智能控制系统集成；物联网技术研发；区块链技术相关软件和服务；人工智能基础资源与技术平台；网络技术服务；工程管理服务；软件销售；数字视频监控系统销售；固体废弃物检测仪器仪表销售；环境应急技术装备销售；固体废物治理；污水处理及其再生利用；

水质污染物监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专

用设备销售；再生资源销售；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；

生态环境材料销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；环境应急检测仪器仪表销售；水污染治理；环境保护监测；计算机软硬件及外围设备制造；互联网设备销售；网络设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；电子产品销售；电子元器件批发；通讯设备销售；海洋能系统与设备销售；光通信设备销售；人工智能硬件销售；建筑材料销售；机械设备销售；仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

8、与公司关系：福建万福信息系公司直接持股51%的控股子公司，现有股

东结构如下：

公司名称股东名称或姓名持股比例

南威软件股份有限公司51%福州高新区众创信息技术合伙企业

福建万福信息技术19.6%

(有限合伙)有限公司

刘旭颖14.7%

朱伟仙14.7%

49、截至本公告日，福建万福信息不存在失信被执行的情况。

10、被担保人最近一年又一期的财务数据

单位：人民币万元

科目2023年12月31日（经审计）2024年9月30日（未经审计）

资产总额17588.3814703.26

负债总额12865.3510272.19

其中：银行贷款总额2039.851341.92

流动负债总额12863.6510270.26

资产净额4723.044431.08

科目2023年度（经审计）2024年1月至9月（未经审计）

营业收入10895.411163.88

净利润1505.51-291.95

三、担保协议的主要内容

鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形式以届时签订的相关合同内容为准。公司有权机构将授权公司/子公司经营管理层在不超过上述授权范围内签署本次担保的有关文件。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系控股子公司满足日常经营需要的必要担保，有利于其稳健经营及长远发展，该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。其中福建万福信息由公司负责经营管理，公司对子公司的偿债能力有充分的了解，担保风险可控，同时福建万福信息的其他股东为公司提供反担保，该担保公平、对等。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见公司董事会认为，本次新增对外担保符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等有关规定，主要为满足子公司日常经营和业务拓展对运营资金的需求，有利于降低公司财务成本，符合公司整体利益。目前，被担保人具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债

5能力的重大或有事项，同时非全资子公司被担保方福建万福信息的其他股东为公司提供反担保。本次担保风险可控，不会对公司经营产生不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为57770.36万元（不含本次董事会审议的担保事项），占公司最近一期经审计净资产的比例为21.41%。

公司对控股子公司提供的担保总额为57770.36万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为21.41%，公司对参股子公司提供的担保总额为0元。除此以外，公司及控股子公司不存在其他对外担保，亦不存在逾期担保的情形。

特此公告。

南威软件股份有限公司董事会

2024年12月10日

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