证券代码：603633证券简称：徕木股份公告编号：2024-034
上海徕木电子股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，将本公司2024年1-6月募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕58号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行非公开发行人民币普通股（A 股）股票
64814814股，发行价为每股人民币10.80元，共计募集资金70000.00万元，坐
扣承销和保荐费用1069.60万元后的募集资金为68930.40万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年6月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证
券直接相关的新增外部费用139.62万元后，公司本次募集资金净额为68790.78万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕2-23号）。(二)募集资金使用和结余情况金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 68790.78
截至期初累计发生 项目投入 B1
33205.39
额 利息收入净额 B2 974.18
项目投入 C1 3386.32本期发生额
利息收入净额 C2 252.79
36591.71
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1
额 利息收入净额 D2=B2+C2 1226.97
应结余募集资金 E=A-D1+D2 33426.04
实际结余募集资金 F 33426.04
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海徕木电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2022年6月15日分别与南京银行股份有限公司上海分行、杭州银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限
公司市南分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国光大银行股份有限公司
上海九亭支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；本公司与子公司徕木电子(江苏)有限公司，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2022年6月15日分别与南京银行股份有限公司上海分行、中国光大银行股份有限公司上海九亭支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，本公司及子公司徕木电子(江苏)有限公司共有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元开户单位开户银行银行账号募集资金余额备注
南京银行股份92824809.53上海徕木电子有限公司上海0301240000006303股份有限公司分行
中国光大银行229047342.72上海徕木电子股份有限公司36940180800350360股份有限公司上海九亭支行
杭州银行股份310104016000218368803.28上海徕木电子有限公司上海股份有限公司分行52
上海银行股份18919.87上海徕木电子有限公司市南03004968599股份有限公司分行
中国民生银行8975.68上海徕木电子股份有限公司635498244股份有限公司上海分行
中国光大银行2541968.14
徕木电子(江股份有限公司36940180800768585
苏)有限公司上海九亭支行
南京银行股份9809567.05
徕木电子(江有限公司上海0301220000006304
苏)有限公司分行
合计334260386.27
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明“新能源汽车连接器研发中心项目”建成后主要为公司提供精密电子元件领域
的研发服务，公司的产品总体研发实力将进一步提升“补充流动资金”将为公司生产经营带来新的动力，以上投资项目涉及公司经营总体而并非某一个单独方面，因此无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经公司第六届董事会第六次会议、第六次监事会第四次会议、2023年年度股东
大会审议通过，具体详见公司披露的《调整部分募投项目及新增募投项目的公告》（公告编号：2024-012），公司拟将“新能源汽车连接器项目”投资总额及拟投入募集资金额由40000.00万元调整为24953.10万元，并将项目达到预定可使用状态日期由2023年12月延期至2025年6月；拟终止实施“新能源汽车连接器研发中心项目”。剩余募集资金25000.00万元，其中18000.00万元投入到新增项目“绿色智造基地项目”；3500.00万元投入到新增项目“企业研发中心升级改造项目”；
3500.00万元用于补充流动资金，主要用于“新能源汽车连接器项目”后续购买原
材料、支付员工薪酬。本次变更募集资金用途的事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附表：
1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
上海徕木电子股份有限公司
2024年8月28日附件1：
募集资金使用情况对照表
2024年1-6月
编制单位：上海徕木电子股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额68790.78本年度投入募集资金总额3386.32
变更用途的募集资金总额49953.1036591.71已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例72.62是否已截至期末累计项目达到项目可行截至期末承截至期末累计截至期末投入本年度是否达承诺投资变更项募集资金承调整后本年度投入金额与承诺预定可使性是否发
诺投入金额投入金额进度（%）实现的到预计项目目（含部诺投资总额投资总额投入金额投入金额的差额用状态日生重大变
(1)(2)(4)＝(2)/(1)效益效益分变更）(3)＝(2)-(1)期化
新能源汽40000.0024953.1024953.103386.3217734.16-7218.9471.071465.11
2025年6
车连接器是是否月项目
新能源汽10000.0046.9046.9046.9100.00车连接器是不适用不适用不适用是研发中心项目
补充流动18790.7818790.7818790.7818810.6519.87100.11[注]否不适用不适用不适用否资金
绿色智造18000.0018000.00-18000.002025年是
基地项目12月企业研发3500.003500.00-3500.00中心升级是不适用改造项目
新能源汽3500.003500.00-3500.00车连接器是不适用项目补充流动资金
合计－68790.7868790.7868790.783386.3236591.71-32199.07－－1465.11－－
未达到计划进度原因（分具体项目）不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明详见本报告“变更募集资金投资项目情况表”募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
[注]补充流动资产项目截至期末投入进度大于100.00%，系募集资金利息收入影响附表2：
变更募集资金投资项目情况表
2024年1-6月
编制单位：上海徕木电子股份有限公司金额单位：人民币万元
变更/终止变更/终止项目达到变更时间变更后项目截至期末计本年度实投资进度变更前项目名前项目募集前项目已投变更后项目实际累计投预定可使本年度实现
（首次公告变更类型拟投入募集划累计投资际投入金（%）（3）
称资金投资总入募资资金名称入金额（2）用状态日的效益披露时间）资金总额金额（1）额=（2）/（1）额总额期
新能源汽车连调减募集资40000.0017734.16新能源汽车24953.1024953.103386.3217734.1671.071465.11
2024-4-272025年6月
接器项目金投资金额连接器项目
新能源汽车连10000.0046.9046.9046.90
接器研发中心2024-4-27取消项目项目
企业研发中3500.003500.00调增募集资
2024-4-27心升级改造不适用
金投资金额项目
调增募集资绿色智造基18000.0018000.002025年12
2024-4-27
金投资金额地项目月
新能源汽车3500.003500.00调增募集资连接器项目
2024-4-27
金投资金额补充流动资金
合计－－50000.0017781.06－50000.0050000.003386.3217734.16－－1465.11
