杭州电缆股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：603618证券简称：杭电股份

杭州电缆股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入2568726451.2928.866443018869.9115.34归属于上市公司股东的

50692611.5348.85121066190.180.30

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净49681793.0961.16113945319.740.69利润经营活动产生的现金流

不适用不适用-500465245.42-2895.24量净额

基本每股收益（元/股）0.0740.000.185.88

稀释每股收益（元/股）0.0740.000.185.88

1/17杭州电缆股份有限公司2024年第三季度报告

加权平均净资产收益率增加0.50个减少0.13个

1.694.11

（%）百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产10388980988.139893276252.735.01归属于上市公司股东的

3000985833.892897226823.753.58

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值-282380.20-887982.47准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

2334106.1410790641.52

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份

2/17杭州电缆股份有限公司2024年第三季度报告

支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-690074.23-745568.36其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额264373.391612820.73

少数股东权益影响额（税后）86459.88423399.52

合计1010818.447120870.44

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目涉及金额原因

其他收益37767142.29系增值税加计抵减

其他收益70696.09系个税手续费返还

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

归属于上市公司股东的净利润_本主要系营业收入及增值税加计抵减收益同

48.85

报告期比增加等影响本期净利润增加。

归属于上市公司股东的扣除非经常主要系营业收入及增值税加计抵减收益同

61.16

性损益的净利润_本报告期比增加等影响本期净利润增加。

经营活动产生的现金流量净额_年主要系本期原材料价格上涨，同时产销规模-2895.24初至报告期末增加影响经营活动现金流支出增加。

主要系营业收入增加同时影响净利润增加

基本每股收益（元/股）_本报告期40.00所致主要系营业收入增加同时影响净利润增加

稀释每股收益（元/股）_本报告期40.00所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

3/17杭州电缆股份有限公司2024年第三季度报告

报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数38360不适用总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持有有冻结情况持股比限售条股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态

永通控股集团有限公司境内非国有法人20700000029.940无0浙江富春江通信集团有限

境内非国有法人15300000022.130无0公司

孙庆炎境内自然人133622591.930无0

华建飞境内自然人58275000.840无0

章旭东境内自然人33750000.490无0

陆春校境内自然人33750000.490无0

陈国栋境内自然人29129000.420无0中国工商银行股份有限公

司－上证综指交易型开放其他19970000.290无0式指数证券投资基金

谢升敬境内自然人17800000.260无0

毛银邦境内自然人16391000.240无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量永通控股集团有限公司207000000人民币普通股207000000浙江富春江通信集团有限公司153000000人民币普通股153000000孙庆炎13362259人民币普通股13362259华建飞5827500人民币普通股5827500章旭东3375000人民币普通股3375000陆春校3375000人民币普通股3375000陈国栋2912900人民币普通股2912900

中国工商银行股份有限公司－上证综指交易型开放式指数证1997000人民币普通股1997000券投资基金谢升敬1780000人民币普通股1780000毛银邦1639100人民币普通股1639100

4/17杭州电缆股份有限公司2024年第三季度报告

上述股东关联关系或一致行动永通控股集团有限公司和浙江富春江通信集团有限公司的实际

的说明控制人均为孙庆炎，同时股东孙庆炎在永通控股集团有限公司担任董事长、在浙江富春江通信集团有限公司担任总经理；股东华建飞在浙江富春江通信集团有限公司担任董事；股东陆春校分别在永通控股集团有限公司和浙江富春江通信集团有限公

司担任董事，股东章旭东在永通控股集团有限公司担任监事、在浙江富春江通信集团有限公司担任董事。永通控股集团有限公司为公司控股股东，浙江富春江通信集团有限公司为公司持股5%以上股东。华建飞担任公司董事长。陆春校为公司副董事长。除上述情况之外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。

前10名股东及前10名无限售股陈国栋通过普通证券账户持有公司股份2511800股，通过投资东参与融资融券及转融通业务者信用证券账户持有公司股份401100股，合计持有公司股份情况说明（如有）2912900股；谢升敬通过投资者信用证券账户持有公司股份

1780000股，合计持有公司股份1780000股；毛银邦通过普通

证券账户持有公司股份209800股，通过投资者信用证券账户持有公司股份1429300股，合计持有公司股份1639100股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：杭州电缆股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金708565110.171212907463.84结算备付金拆出资金

5/17杭州电缆股份有限公司2024年第三季度报告

交易性金融资产衍生金融资产

应收票据68625256.5752912602.92

应收账款3646934618.282941371292.15

应收款项融资495028842.73644553863.94

预付款项56478015.4824030710.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款54707191.2157248684.52

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1938581998.851731139829.53

其中：数据资源

合同资产341356718.23306677188.48持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产306282457.24179181466.31

流动资产合计7616560208.767150023101.94

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资1596623.00其他债权投资长期应收款

长期股权投资90094942.9192470280.91其他权益工具投资

其他非流动金融资产8000000.008000000.00

投资性房地产24274526.2125906687.59

固定资产1808162136.751725062423.84

在建工程548301999.94597483922.76生产性生物资产油气资产

使用权资产285684.137349677.42

无形资产221824857.68226624280.00

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用516961.351084832.19

递延所得税资产69363047.4059271046.08其他非流动资产

6/17杭州电缆股份有限公司2024年第三季度报告

非流动资产合计2772420779.372743253150.79

资产总计10388980988.139893276252.73

流动负债：

短期借款3343380736.192562498816.65向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1062387791.21658476180.30

应付账款665301975.00570887966.95

预收款项1185061.261212870.93

合同负债253943003.02255913993.18卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5964675.2923712611.80

应交税费38334661.4733389502.03

其他应付款111617032.26125550942.50

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债791190104.081545053134.71

其他流动负债46772530.39246296818.60

流动负债合计6320077570.176022992837.65

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款863252754.64801707831.50应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债5195.874902086.48长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益114969111.5569182321.79

递延所得税负债133715.14

其他非流动负债1644074.491644074.49

非流动负债合计979871136.55877570029.40

负债合计7299948706.726900562867.05

7/17杭州电缆股份有限公司2024年第三季度报告

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）691375616.00691066603.00

其他权益工具145069616.36

其中：优先股永续债

资本公积1269567855.101113620416.07

减：库存股

其他综合收益13080746.2592225.00专项储备

盈余公积143114157.30143114157.30一般风险准备

未分配利润883847459.24804263806.02归属于母公司所有者权益（或股东权3000985833.892897226823.75益）合计

少数股东权益88046447.5295486561.93

所有者权益（或股东权益）合计3089032281.412992713385.68

负债和所有者权益（或股东权益）10388980988.139893276252.73总计

公司负责人：华建飞主管会计工作负责人：金锡根会计机构负责人：金锡根合并利润表

2024年1—9月

编制单位：杭州电缆股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入6443018869.915586058944.85

其中：营业收入6443018869.915586058944.85利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本6245729467.585353066573.42

其中：营业成本5596298435.404745630481.81利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加21068823.5519633495.88

销售费用216186868.57205000987.17

8/17杭州电缆股份有限公司2024年第三季度报告

管理费用94185501.0489597491.86

研发费用222349542.26209832192.23

财务费用95640296.7683371924.47

其中：利息费用101163844.81104454776.83

利息收入14763540.0230123246.66

加：其他收益48628479.9012628659.43

投资收益（损失以“-”号填列）-47864217.60-44855242.74

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-52297265.07-57443560.76列）资产减值损失（损失以“-”号填-615198.54161028.54列）资产处置收益（损失以“-”号填-887982.47-617149.63列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）144253218.55142866106.27

加：营业外收入36243.38737026.51

减：营业外支出781811.743056536.98

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）143507650.19140546595.80

减：所得税费用16943624.8614842654.30

五、净利润（净亏损以“-”号填列）126564025.33125703941.50

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”126564025.33125703941.50号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净121066190.18120708884.79亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号5497835.154995056.71填列）

六、其他综合收益的税后净额12988521.252095262.50

（一）归属母公司所有者的其他综合收12988521.252095262.50益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

9/17杭州电缆股份有限公司2024年第三季度报告

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益12988521.252095262.50

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备12988521.252095262.50

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额139552546.58127799204.00

（一）归属于母公司所有者的综合收益134054711.43122804147.29总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额5497835.154995056.71

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.180.17

（二）稀释每股收益(元/股)0.180.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：华建飞主管会计工作负责人：金锡根会计机构负责人：金锡根合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：杭州电缆股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金6703942296.135199408339.33客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金

10/17杭州电缆股份有限公司2024年第三季度报告

收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还5837073.8534101417.22

收到其他与经营活动有关的现金469191587.10483407958.88

经营活动现金流入小计7178970957.085716917715.43

购买商品、接受劳务支付的现金6439366455.204797954628.51客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金177553248.47170524322.55

支付的各项税费117565582.73110043321.68

支付其他与经营活动有关的现金944950916.1620491278.77

经营活动现金流出小计7679436202.505699013551.51

经营活动产生的现金流量净额-500465245.4217904163.92

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金14320000.00100000.00

取得投资收益收到的现金29363.2927.89

处置固定资产、无形资产和其他长期资679348.8780042.15产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计15028712.09880070.04

购建固定资产、无形资产和其他长期资251795149.22363981935.84产支付的现金

投资支付的现金1500000.00100000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金7990000.00

投资活动现金流出小计261285149.22364081935.84

投资活动产生的现金流量净额-246256437.13-363201865.80

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金3000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

11/17杭州电缆股份有限公司2024年第三季度报告

现金

取得借款收到的现金4209802067.133281500000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计4209802067.133284500000.00

偿还债务支付的现金3612259144.342982455905.13

分配股利、利润或偿付利息支付的现金232653961.23129128495.33

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计3844913105.573111584400.46

筹资活动产生的现金流量净额364888961.56172915599.54

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响336127.58165639.39

五、现金及现金等价物净增加额-381496593.41-172216462.95

加：期初现金及现金等价物余额932161139.16641380237.80

六、期末现金及现金等价物余额550664545.75469163774.85

公司负责人：华建飞主管会计工作负责人：金锡根会计机构负责人：金锡根母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位：杭州电缆股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金539912527.18976142234.66交易性金融资产衍生金融资产

应收票据64975216.7552617271.67

应收账款3321732707.772715466419.56

应收款项融资452331137.77609469951.32

预付款项44638531.2812695457.14

其他应收款425061513.55612783532.65

其中：应收利息应收股利

存货1780698950.791379900841.25

其中：数据资源

合同资产341009486.76306329957.01持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产210629923.94108095507.99

流动资产合计7180989995.796773501173.25

非流动资产：

12/17杭州电缆股份有限公司2024年第三季度报告

债权投资798311.50其他债权投资长期应收款

长期股权投资1866494745.821866090263.23其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产287916622.81307934076.81

在建工程6785044.0216522853.71生产性生物资产油气资产

使用权资产12510331.6214863383.62

无形资产17471241.4817882302.53

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产63409947.253413918.72其他非流动资产

非流动资产合计2255386244.452276706798.62

资产总计9436376240.249050207971.87

流动负债：

短期借款2708405283.332222056458.33交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1043842303.01923885000.00

应付账款1001430443.16544479470.07预收款项

合同负债241030979.4236220354.31

应付职工薪酬459398.2210660989.03

应交税费27721359.2717404531.01

其他应付款86124748.61107670894.9

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债719691271.221544708594.30

其他流动负债45093967.3244468586.06

流动负债合计5873799753.545651554878.01

非流动负债：

长期借款466011216.65442063010.54应付债券

13/17杭州电缆股份有限公司2024年第三季度报告

其中：优先股永续债

租赁负债11253626.4212727284.00长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益5191242.496182559.10递延所得税负债

其他非流动负债1644074.491644074.49

非流动负债合计484100160.05462616928.13

负债合计6357899913.596114171806.14

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）691375616.00691066603.00

其他权益工具145069616.36

其中：优先股永续债

资本公积1182600708.841026064251.16

减：库存股

其他综合收益13080746.2592225.00专项储备

盈余公积143114157.30143114157.30

未分配利润1048305098.26930629312.91

所有者权益（或股东权益）合计3078476326.652936036165.73

负债和所有者权益（或股东权益）

9436376240.249050207971.87

总计

公司负责人：华建飞主管会计工作负责人：金锡根会计机构负责人：金锡根母公司利润表

2024年1—9月

编制单位：杭州电缆股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入5541055917.514782253079.84

减：营业成本4859187028.814151868203.04

税金及附加9949670.179343449.83

销售费用192940799.88182221029.02

管理费用40979381.5339815484.42

研发费用163815856.69150992391.59

财务费用68150646.0458271703.85

其中：利息费用85774435.1394083266.35

14/17杭州电缆股份有限公司2024年第三季度报告

利息收入26236525.3044721075.50

加：其他收益33969218.864834237.98

投资收益（损失以“-”号填列）-19956207.74-17512413.77

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-46883350.81-52022494.45列）资产减值损失（损失以“-”号填-677062.93-290031.46列）资产处置收益（损失以“-”号填-332142.11-617149.63列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）172152989.66124132966.76

加：营业外收入21382.06344457.21

减：营业外支出602710.992429439.95

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）171571660.73122047984.02

减：所得税费用12413338.4211176089.86

四、净利润（净亏损以“-”号填列）159158322.31110871894.16

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”159158322.31110871894.16号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额12988521.252095262.50

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益12988521.252095262.50

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备12988521.252095262.50

15/17杭州电缆股份有限公司2024年第三季度报告

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额172146843.56112967156.66

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：华建飞主管会计工作负责人：金锡根会计机构负责人：金锡根母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位：杭州电缆股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金5895816589.384548006794.99

收到的税费返还264941.18215997.26

收到其他与经营活动有关的现金397853084.42541815501.14

经营活动现金流入小计6293934614.905098038293.39

购买商品、接受劳务支付的现金5713380509.634517603078.78

支付给职工及为职工支付的现金90913255.1984606432.84

支付的各项税费66168047.5364717191.35

支付其他与经营活动有关的现金807429110.65530813620.19

经营活动现金流出小计6677890923.005197740323.16

经营活动产生的现金流量净额-383956308.10-99702029.77

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资483000.00686021.00产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金298246620.28

投资活动现金流入小计298729620.28686021.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资12322301.0216776231.35产支付的现金

投资支付的现金148590000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计160912301.0216776231.35

投资活动产生的现金流量净额137817319.26-16090210.35

三、筹资活动产生的现金流量：

16/17杭州电缆股份有限公司2024年第三季度报告

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金3492000000.002636000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计3492000000.002636000000.00

偿还债务支付的现金3383628098.362646330000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金189200909.23112154399.91支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计3572829007.592758484399.91

筹资活动产生的现金流量净额-80829007.59-122484399.91

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响128123.85181120.24

五、现金及现金等价物净增加额-326839872.58-238095519.79

加：期初现金及现金等价物余额700628150.46541398199.31

六、期末现金及现金等价物余额373788277.88303302679.52

公司负责人：华建飞主管会计工作负责人：金锡根会计机构负责人：金锡根

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

杭州电缆股份有限公司董事会

2024年10月22日