再升科技:再升科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：603601证券简称：再升科技公告编号：临2024-082

债券代码：113657债券简称：再22转债

重庆再升科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*投资种类：安全性高、流动性好、可以根据募投项目需要及时赎回、有保本约定的理财产品。

*投资金额：不超过人民币7000万元。

*履行的审议程序：公司于2024年9月30日召开的第五届董事会独立董事2024年第三次专门会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意提交董事会。2024年10月8日本议案经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。

保荐机构华福证券有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了同

意的核查意见，本议案无需提交股东大会审议。

*特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高闲置募集资金的收益和使用效率，在确保不影响公司募集资金正常使用的情况下，公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

等相关规定，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多的回报。

（二）投资金额及期限

1公司拟使用不超过人民币7000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期

限自董事会审议通过之日起12月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过总额度。

（三）资金来源本次拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

1、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1687号）的核准，公司向社会公开发行可转换公司债券510万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币510000000.00元。上述募集资金在扣除此前未支付的保荐承销费用人民币

7198113.21元（不含税）后的实收募集资金为人民币502801886.79元，上

述款项已于2022年10月12日全部到账。公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用（不含税）金额7198113.21元，其他发行费用（不含税）金额1075471.69元，实际募集资金净额为人民币501726415.10元。

上述资金于2022年10月12日全部到位天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次公开发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]42660号《验证报告》。

2、募集资金项目情况

本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目如

下：

单位：万元项目名称项目拟投资总额拟投入募集资金金额

年产5万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目21293.0021290.00年产8000吨干净空气过滤材料建设项目17500.0015500.00

干净空气过滤材料智慧升级改造项目4937.004930.00

补充流动资金9280.009280.00

合计53010.0051000.00截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金402660985.72元（含前期投入置换185275259.66元），募集资金余额为47407396.46元（不包含截至日未到期理财产品60000000.00元）。

2由于上述募集资金投资项目建设与资金投入需要一定的周期，根据公司募集

资金投资项目进度，部分募集资金存在暂时闲置的情况。

（四）投资品种

公司将依照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，用于购买安全性高、流动性好、可以根据募投项目需要及时赎回、有保本约定的理财产品，以上投资品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍生产品及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品，公司进行现金管理所购买的产品不得用于质押。

公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形，到期后将及时归还至募集资金专用账户，不影响募投项目正常进行。

（五）实施方式董事会审议后授权公司管理层负责理财业务的具体实施。

（六）信息披露

公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关法律、法规及规

范性文件的规定，披露理财产品的购买及收益进展情况，在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。

（七）现金管理收益的分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

二、审议程序

2024年9月30日，公司召开第五届董事会独立董事2024年第三次专门会议，讨论并审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

2024年10月8日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第

十次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、

3可以根据募投项目需要及时赎回、有保本约定的理财产品，投资风险可控。但金

融市场受宏观经济影响较大，并不排除该项投资收益受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，导致收益率产生波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，敬请投资者注意投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪理财产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将

及时上报董事会，及时采取相应的保全措施，控制风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

2、公司已制定《现金管理产品管理制度》，从审批权限与决策程序、日常

管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面做出明确规定，进一步规范公司现金管理产品的日常管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益；

3、公司审计部负责对理财产品使用与保管情况的审计与监督，每个季度末

应对银行结构性存款产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告；

4、董事会审计委员会对上述使用闲置募集资金购买理财产品进行日常检查；

5、独立董事、监事会有权对上述使用闲置募集资金购买理财产品运行情况

进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，披露理财产品的购买及收益进展情况，在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。

四、投资对公司的影响公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资

金投资项目实施、募集资金安全的前提下进行的，同时不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次使用募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过适度的低风险理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司获得较好的投资回报。

公司本次使用闲置募集资金开展现金管理，将根据财政部《企业会计准则第

22号——金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南进行会计核算及列报。

4最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见经审阅，独立董事认为：公司本次使用不超过7000万元暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、可以根据募投项目需要及时赎回、有保本约定的

理财产品，是在保障公司募投项目正常进度和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东获取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理决策程序合法合规，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司自董事会审议通过之日起12个月内滚动使用不超过7000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会意见

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用不超过7000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构意见经核查，保荐机构认为：

（1）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，监事会发表了同意的意见，符合相关法律法规并履行了必要的法律程序。

（2）公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不影响募集资金投资计划正常实施。

（3）在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正

常实施的前提下，公司通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的

5投资收益，符合公司和全体股东的利益。

基于以上意见，保荐机构对再升科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

2、公司第五届监事会第十次会议决议；

3、公司第五届董事会独立董事2024年第三次专门会议决议；

4、《华福证券有限公司关于重庆再升科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。