证券代码：603589证券简称：口子窖公告编号：2024-032
安徽口子酒业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币4000万元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况公司于2024年3月8日使用闲置募集资金购买了海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版151天期第1号，上述内容详见公司于2024年3月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2024-007）。
上述理财产品已于2024年8月5日到期，具体情况如下：
序产品金额收益金额产品期限受托方名称产品名称起息日到期日
号类型（万元）（万元）（天)海通证券“一海通券商海通证券股财.理财宝”系列收2024年2024年
1理财350033.3027151天
份有限公司益凭证尊享版1513月8日8月5日产品
天期第1号二、近十二个月委托理财的情况
截止本公告日，公司用于购买理财产品的闲置募集资金已全部收回。公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况如下：
实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回序号理财产品类型（万元）（万元）（万元）本金金额（万元）
1券商理财产品3500350036.85060
2券商理财产品3500350033.30270
合计7000700070.15330
最近12个月内单日最高投入金额（万元）3500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）0.36
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）0.04
目前已使用的理财额度（万元）0
尚未使用的理财额度（万元）4000
总理财额度（万元）4000特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会
2024年8月7日
