证券代码：603589证券简称：口子窖公告编号：2024-037

安徽口子酒业股份有限公司

关于2024年半年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190号文核准，安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月18日首次向社会公开发行人民币

普通股（A 股）60000000 股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 16.00 元，本次发行募集资金总额为960000000.00元，扣除发行费用68628654.07元后，实际募集资金净额为891371345.93元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）【现已更名为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”】于2015年6月24日出具《验资报告》（会验字[2015]2901号）审验，前述募集资金已全部到位并存放于募集资金专户。

（二）募集资金使用和结余情况

上述募集资金到位前，截至2015年8月31日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入23551.83万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金23551.83万元；截止2024年6月30日累计投入募集资金项目金额为94794.10万元（其中本报告期内直接投入募集资金项目金额为240.60万元）。

截至2024年6月30日，募集资金专用账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3486.86万元（其中本报告期内收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4.11万元）；使用部分闲置募集资金购买理财产品的累计投

资收益6841.88万元（其中报告期内投资收益36.85万元），扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户余额合计4671.77万元。

二、募集资金管理情况为规范募集资金的使用与管理，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《安徽口子酒业股份有限公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，制定了《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2015年6月23日，公司及保荐机构华林证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司淮北纺建支行（现已更名为“中国建设银行股份有限公司濉溪淮海路支行”）、中国农业发展银行淮北市分行、徽商银行淮北濉溪支行和中国

工商银行股份有限公司淮北相南支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，实际履行不存在问题。

截至2024年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

1、银行存款明细情况：

单位：人民币万元募集资金余开户银行银行账号备注额中国农业发展银行淮北

203340699001000003665410.43

市分行中国建设银行股份有限

34001645108059090000-

公司濉溪淮海路支行中国工商银行股份有限

13050169290221288801171.28

公司淮北相南支行

徽商银行淮北濉溪支行13317010210003770950.06海通证券“一海通财、理财产品SRDC30 3500.00理财宝”系列收益凭证（2024.3.8—2024..8.5）尊享版151天期第1号

合计4671.77

三、本报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

参见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2015年9月22日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，使用募集资金

23551.83万元置换预先投入的自筹资金，以上方案已实施完毕。上述置换事项已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）【现已更名为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”】审核并出具了会专字[2015]3478号《关于安徽口子酒业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。（详见公司于2015年9月23日在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号：2015-022。）

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2023年8月28日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币4000万元闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效（详见公司于2023年8月29日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2023-036）。截至2024年6月30日，公司用闲置募集资金投资未收回金额3500.00万元。

（四）公司不存在超募资金或节余资金，也不存在使用暂时闲置募集资金补充流动资金的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况公司于2019年4月16日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。（详见公司于2019年4月18日在指定信息披露媒体披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》，公告编号：

2019-011）。公司并于2019年5月9日召开安徽口子酒业股份有限公司2018年

年度股东大会，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。将原计划投入优质白酒酿造技改项目、优质白酒陈化老熟和存储项目、包装生产线技改项

目的募集资金余额共计43982.65万元（含利息）变更投资于退城进区搬迁大曲

酒酿造项目、退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和存储项目、退城进区搬迁成品酒包装项目。具体使用情况详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和

《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2024年8月29日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额89137.13本报告期内投入募集资金总额240.60

变更用途的募集资金总额（含利息））43982.65

已累计投入募集资金总额94794.10

变更用途的募集资金总额比例46.55%承诺投资项已变更募集资金承诺调整后投资截至期末承本年度投截至期末累截至期末累截至期末项目达到预定本年是否项目可行目项目，投资总额总额诺投入金额入金额计投入金额计投入金额投入进度可使用状态日度实达到性是否发含部分(1)(2)与承诺投入（%）(4)期现的预计生重大变

变更金额的差额＝(2)/(1)效益效益化

（如(3)＝(2)-(1)有）优质白酒陈

化老熟和存是19725.317042.187042.18-7042.18-100.00---否储项目优质白酒酿

是27624.9612932.9112932.91-12932.91-100.00---否造技改项目营销网络建

否12832.0612832.0612832.06140.0011373.51-1458.5588.63---否设项目包装生产线

是28954.8016166.5016166.50-16166.50-100.00---否技改项目退城进区搬

迁大曲酒酿-15395.6715395.6725.2015556.17160.50*100.00---否造项目

退城进区搬-13513.6213513.62-13931.85418.23**100.00---否迁优质白酒陈化老熟和储存项目退城进区搬

迁成品酒包-15073.3615073.3675.4017790.982717.62***100.00---否装项目

合计-89137.1392956.3092956.30240.6094794.101837.80-----

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

根据《安徽口子酒业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的说明：如本次发行上市

募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，本公司可视实际情况用自筹资金对部分项目作先行投入，待募集资金到位后，以募集资金对前期投入部分进行置换。公司第二届董事会第募集资金投资项目先期投入及置换情况

八次会议决议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意募集资金置换截至2015年8月31日止预先已投入募集资金项目的自筹资金23551.83万元，2015年9月30日，公司完成上述资金置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金结余的金额及形成原因截至2024年6月30日，募集资金专户余额合计为4671.77万元，尚未投入使用。

经公司2023年8月28日召开第五届董事会第二次会议决议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过4000万元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品；报告期内，具体情况如募集资金其他使用情况下：

（1）2023年9月1日，公司用闲置募集资金3500万元购买了海通证券*一海通财、理财宝”

系列收益凭证尊享版183天期第1号，起息日为2023年9月4日，到期日为2024年3月4日。

公司于2024年3月4日收回本金3500万元，并收到投资收益36.85万元。（2）2024年3月7日，公司用闲置募集资金3500万元购买了海通证券*一海通财、理财宝”系列收益凭证尊享版151天期第1号，起息日为2024年3月8日，到期日为2024年8月5日。

公司于2024年8月5日收回本金3500万元，并收到投资收益33.30万元。

注*：退城进区搬迁大曲酒酿造项目，实际投资超过承诺投资160.50万元，系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。

**：退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和存储项目，实际投资超过承诺投资418.23万元，系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。

***：退城进区搬迁成品酒包装项目，实际投资超过承诺投资2717.62万元，系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后的项目对应的原项变更后项目拟投截至期末计划本年度实际实际累计投入投资项目达到预本年度实现的是否达到预计效变更后的项目可行性是

目入募集资金总额累计投资金额投入金额金额(2)进度(%)定可使用状效益益否发生重大变化

(1)(3)=(2)/(1)态日期退城进区搬迁大优质白酒酿

15395.6715395.6725.2015556.17100*---否

曲酒酿造项目造技改项目退城进区搬迁优优质白酒陈

质白酒陈化老熟化老熟和存13513.6213513.62013931.85100**---否和储存项目储项目退城进区搬迁成包装生产线

15073.3615073.3675.4017790.98100***---否

品酒包装项目技改项目

合计—43982.6543982.65100.6047279.00—————

变更原因：近年来，淮北市城市建设快速发展，市政府根据城市长期发展要求，调整城市建设规划，完善城市布局，实施旧变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具城改造，调整产业布局，鼓励城区工业企业实施退城进郊，分期分批搬迁至城市周边的工业园区。由于公司所处区域位于规划区体募投项目)内，在过去几年中政府搬迁规划未最终明确公司部分厂区搬迁还是全部厂区搬迁，故位于公司原东关分厂和溪河分厂的募投项目实施缓慢。所以公司对原募投项目中“优质白酒酿造技改项目”、“优质白酒陈化老熟和存储项目”、“包装生产线技改项目”三个项目进行变更调整，是基于当地城市整体规划发生变化，并综合考虑公司内部战略、未来发展趋势等因素做出的审慎决定，使募集资金使用更科学、合理、高效，提高募集资金使用效率，维护股东利益。

决策程序：公司于2019年4月16日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。公司已于2019年5月9日召开安徽口子酒业股份有限公司2018年年度股东大会，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。

信息披露说明：变更募集资金投资项目的具体情况详见公司于2019年4月18日在上海证券交易所网站发布的公告（公告编号：2019-011）。

未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项不适用

目)变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注*：退城进区搬迁大曲酒酿造项目，实际投资超过承诺投资160.50万元，系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。

**：退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和存储项目，实际投资超过承诺投资418.23万元，系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。

***：退城进区搬迁成品酒包装项目，实际投资超过承诺投资2717.62万元，系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。