金麒麟:山东金麒麟股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料

公司代码：603586公司简称：金麒麟山东金麒麟股份有限公司

2025年第一次临时股东会

会议资料

2025年1月金麒麟2025年第一次临时股东会会议资料

山东金麒麟股份有限公司2025年第一次临时股东会会议须知..........................3

山东金麒麟股份有限公司2025年第一次临时股东会会议议程..........................5

议案一：山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久

补充流动资金的议案.............................................6

2/8金麒麟2025年第一次临时股东会会议资料

山东金麒麟股份有限公司

2025年第一次临时股东会会议须知

为了维护山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》《股东会议事规则》

等有关规定，特制订本须知：

一、出席本次会议的对象为股权登记日在册的股东或股东代表，依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权；并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益。

二、为能够及时统计出席会议的股东或股东代表所代表的持股总数，请现场

出席股东会的股东和股东代表于会议开始前30分钟到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

三、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东或股东代表、董事、监

事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

四、现场出席本次会议的股东或股东代表应当按照公司《关于召开2025年

第一次临时股东会的通知》要求，持相关证件于现场会议参会确认登记时间内办理登记手续。

五、与会人员应听从会议工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。

六、股东或股东代表如要求会议发言，请提前与公司董事会办公室联系并登记，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东或股东代表发言应在指定位置进行，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东或股东代表问题，发言和回答时间由会议主持人掌握。

3/8金麒麟2025年第一次临时股东会会议资料

七、对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。

八、对于影响本次会议秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将加以制止，并及时报告有关部门处理。

九、股东会现场投票表决采用记名方式进行，股东或股东代表在领取表决票

后请确认股东名称、持股数，并在落款处签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，同意的在“同意”栏内划“√”，反对的在“反对”栏内划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”；一项议案多划“√”或全部空白的、字迹无法辨认的、

未投的表决票均视为“弃权”。表决完成后，请股东或股东代表将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。不使用本次会议统一发放的表决票的，视为无效票，作弃权处理。

选择网络投票的股东，可以在股东会召开日通过上海证券交易所股东会网络投票系统参与投票。

十、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉离开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。

特此告知，请各位股东或股东代表严格遵守。

4/8金麒麟2025年第一次临时股东会会议资料

山东金麒麟股份有限公司

2025年第一次临时股东会会议议程

现场会议召开时间：2025年1月21日14点30分

现场会议地点：山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室

网络投票时间：自2025年1月21日至2025年1月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

会议主持人：孙鹏先生

会议议程：

序号内容

1会议签到

2会议开始、宣布出席会议情况

3宣读《会议须知》

4审议以下议案：

《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

5股东对上述议案进行审议，并进行投票表决

推选两名股东代表参加计票和监票，并由律师、股东代表与监事代表共同负

责计票、监票

7统计票数，休会30分钟（现场人员可在此时间段充分交流）

8宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果

9见证律师宣读股东会见证意见

10与会人员在会议决议及会议记录上签字

11宣读会议决议

12宣布会议结束

5/8金麒麟2025年第一次临时股东会会议资料

议案一：

山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

为提高募集资金使用效率，同时降低山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）的财务成本，根据目前募投项目的具体情况，公司拟将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]343号《关于核准山东金麒麟股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)向社会首次公开发行5250.00万股人民币普通股股票，募集资金总额为人民币1121925000.00元，扣除证券承销费、保荐费等费用后，实际募集的资金人民币1039840000.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字 [2017]第 ZC10268 号验资报告。

(二)募集资金投资项目情况

根据《公司首次公开发行股票招股说明书》及《山东金麒麟股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》披露，公司本次募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元募集资金承诺序号项目名称调整后投资总额备注投资总额

1年产1500万套汽车刹车片先进制造项目37143.0023777.81已结项

2年产600万件高性能汽车制动盘项目24850.0024850.00

3企业技术中心创新能力建设项目11991.0011991.00已结项

4偿还银行贷款30000.0030000.00已结项

5年产600万套汽车刹车片智能工厂项目\13365.19已结项

6/8金麒麟2025年第一次临时股东会会议资料

募集资金承诺序号项目名称调整后投资总额备注投资总额

合计103984.00103984.00

二、本次结项募投项目名称及募集资金存储、节余情况

本次拟结项募投项目名称：《年产600万件高性能汽车制动盘项目》；

截至2024年12月31日，公司上述募投项目进展情况如下：

金额单位：人民币万元专户余额占该项目拟投入已累计投入尚未投入专户余额专户余额占募集序号项目名称募集资金承诺

募集资金募集资金金额（含理财）资金净额比例投资额比例年产600万件高性

124850.0016204.528645.4810346.8841.64%9.95%

能汽车制动盘项目

注：专户余额包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益

1701.40万元。

三、本次募投项目结项后募集资金节余的主要原因

“年产600万件高性能汽车制动盘项目”的相关设备已经安装到位且达到项

目预定要求，达到预定运行条件，现予以结项。募集资金节余的主要原因如下：

（一）在募投项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从

项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持合理、有效、谨慎、节约的原则，审慎地使用募集资金，加强项目成本费用的控制和管理。通过对水平脱箱造型线改造、制芯工序优化、粗精一体节拍优化、机加工布局优化、工艺优化（标准化工艺和加工程序）、设备优化替代等多种方式提升产能，合理降低项目建设成本和费用。同时，发挥集中采购优势，提高了议价能力，为公司节约了一部分成本；

（二）项目基本实施完毕，但尾款支付周期较长，尚有约720万元尚未支付

的项目尾款，后续将用公司自有资金进行支付；

（三）为提高闲置募集资金的使用效率，公司进行了现金管理，获得了部分理财收益。

四、节余募集资金永久性补充流动资金的使用计划

7/8金麒麟2025年第一次临时股东会会议资料

鉴于“年产600万件高性能汽车制动盘项目”基本实施完毕，约720万元尚未支付的项目尾款支付周期较长，为提高募集资金使用效率，同时降低公司的财务成本，公司拟将《年产600万件高性能汽车制动盘项目》结项并将节余募集资金合计10346.88万元（最终金额以转账日募集资金专户余额为准）全部用于永久补充

流动资金，后续将用公司自有资金支付项目尾款。

上述事项实施完毕后，公司将注销募集资金专户，其相对应的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》因履行完毕而终止。

五、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次将《年产600万件高性能汽车制动盘项目》结项并将节余募集资金

永久补充流动资金，是公司根据目前募投项目的具体情况并综合考虑公司实际情况作出的审慎调整，符合公司战略发展需求和实际经营需要，有利于最大程度地发挥募集资金使用效能，符合公司实际经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。

具体内容请详见公司于2025年1月6日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》披露的《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。