荣泰健康:上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603579证券简称：荣泰健康公告编号：2025-011

转债代码：113606转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司

关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*投资种类：可转让大额存单

*投资金额：人民币8800万元

*现金管理期限：持有该存单期限不超过12个月

*已履行的审议程序：上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）

于2024年4月15日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，于2024年5月8日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司2024年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币4亿元的公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险

的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及授权期限内，资金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月16日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。

*特别风险提示：尽管公司授权使用暂时闲置募集资金购买的是安全性高、流

动性好、低风险的大额存单，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除委托理财投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

一、本次现金管理的情况概述

（一）现金管理目的

在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金

使用进度安排的前提下，利用部分可转债闲置募集资金进行现金管理，最大限度地提高公司募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。

（二）现金管理金额

本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，产品为本金保障固定收益大额存单，金额为人民币8800万元，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

（三）资金来源

1、本次理财资金来源为公司可转债闲置募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2020 年 10 月 30 日公开发行 600 万张 A 股可转债（每张面值100元人民币），募集资金总额为人民币600000000.00元，扣除各项发行费用6017670.96元（含税），实际募集资金净额为人民币593982329.04元。上述募集资金已于2020年11月5日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2020]6483号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》验证。

本次发行可转债募集资金将全部用于浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目，具体如下：

单位：万元拟投入募集资可用募集资金项目实施主体序号项目名称项目投入金净额浙江湖州南浔荣浙江荣泰健康

1泰按摩椅制造基61426.0060000.0059398.23

电器有限公司地项目公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于2024年8月28日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-058）。

（四）投资方式

1、现金管理产品的基本情况

预计参考预计收受托金额年化年化产品产品益金额产品收益结构化预计收益是否构成

方（万收益收益类型名称（万期限类型安排（如有）关联交易名称元）率率

元）

（%）（%）单位大

杭州额存单1年，本金银行银行区域专公司持保障

股份大额属 QG05 8800 2.30 - 有期限无 2.30 - 否固定有限存单期1年不超过收益