浙江三星新材股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码:603578证券简称:三星新材
浙江三星新材股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入163308978.0047.82700129300.27-4.64归属于上市公司股东的
-28459193.37-315.8128029781.25-76.68净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-27260743.61-329.2328493583.76-75.05利润
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经营活动产生的现金流
-37633489.07-258.70482594.24-99.30量净额基本每股收益
-0.16-328.570.16-76.47(元/股)稀释每股收益
-0.16-328.570.16-76.47(元/股)
加权平均净资产收益率减少3.82减少9.38个
-2.562.56
(%)个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产4084864123.132686304463.2752.06归属于上市公司股东的
1101948399.421082270655.331.82
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计-120027.89-134973.91提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国
家政策规定、按照确定的标准享216106.351718046.35
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价-49068.03-273465.40值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
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享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发
生的一次性费用,如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入
-1269179.58-1517269.91和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额-138964.82124833.05
少数股东权益影响额(税后)115245.43131306.59
合计-1198449.76-463802.51
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
(%)
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主要系国华金泰项目投产收入
营业收入_本报告期47.82增加所致。
主要系国华金泰项目三季度刚
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-315.81投产尚未盈利所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-76.68同上归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
-329.23同上
利润_本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
-75.05同上
利润_年初至报告期末主要系国华金泰三季度刚投产
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-99.30支付采购款增加所致。
主要系国华金泰项目三季度刚
基本每股收益(元/股)_本报告期-328.57投产尚未盈利所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末-76.47同上
稀释每股收益(元/股)_本报告期-328.57同上
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末-76.47同上减少
加权平均净资产收益率_本报告期3.82个同上百分点减少
加权平均净资产收益率_年初至报告期末9.38个同上百分点主要系国华金泰项目构建工程
总资产_本报告期末52.06
厂房、设备增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数100360
股东总数(如有)
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
持有有质押、标记或冻结持股限售条情况股东名称股东性质持股数量比例件股份
(%)股份数量数量状态
杨敏境内自然人4205401223.320质押18000000
杨阿永境内自然人3452248819.140质押11960000境内非国有
金玺泰有限公司2552550014.150无0法人
李海静境内自然人64465323.570未知
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浙江三星新材股份有限公
其他46804272.600无0
司-第一期员工持股计划
刘懂境内自然人40499822.250未知
刘艳境内自然人8700000.480未知
孙海飞境内自然人8526000.470未知
熊静文境内自然人7463300.410未知
孙永红境内自然人6940000.380未知
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份数量种类人民币杨敏4205401242054012普通股人民币杨阿永3452248834522488普通股人民币金玺泰有限公司2552550025525500普通股人民币李海静64465326446532普通股浙江三星新材股份有限公人民币
46804274680427
司-第一期员工持股计划普通股人民币刘懂40499824049982普通股人民币刘艳870000870000普通股人民币孙海飞852600852600普通股人民币熊静文746330746330普通股人民币孙永红694000694000普通股
上述股东关联关系或一致杨阿永先生、杨敏先生为父子关系;除此之外,公司未知其他股东行动的说明是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明(如有)
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、2023 年度向特定对象发行 A 股股票公司 2023年度向特定对象发行 A股股票事宜,于 2023年 12月 7日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于受理浙江三星新材股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》,于2023年12月22日收到上交所出具的《关于浙江三星新材股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》,上交所审核机构形成了首轮问询问题。公司于2024年1月
6 日在上交所网站((www.sse.com.cn)上披露了对上述上交所审核问询函的回复等相关申请文件。
在公司分别披露《2023年年度报告》《2024年半年度报告》以及公司2023年年度权益分派实施后,按照相关规定,公司会同相关中介机构对上述审核问询函的回复、募集说明书(申报稿)等相关申请文件的财务数据及其他变动事项等内容进行了同步更新和对发行价格及募集资金总额
进行了调整,并对更新后的相关文件进行披露,具体内容详见公司分别于2024年5月21日、6月 12 日、6 月 14 日、7 月 2 日、9 月 14 日在上交所网站((www.sse.com.cn)上披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
2、4×1200吨/天光伏玻璃、年产500万吨高纯硅基新材料提纯项目公司控股子公司国华金泰(山东)新材料科技有限公司投资建设的“4×1200吨/天光伏玻璃、年产500万吨高纯硅基新材料提纯项目”,项目分两期建设。项目一期包括光伏玻璃一期和高纯硅基新材料一期,目前工程建设部分已基本完成。光伏玻璃一期窑炉有 A、B 两座,其中 B窑于
2024 年 8月点火试生产,报告期内已形成销售收入;A 窑主体工程建设基本完成,将根据行业市
场情况决定点火投产时间。高纯硅基新材料一期于2024年8月开始试生产,力争2024年底前实现全面投产。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
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(二)财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位:浙江三星新材股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产:
货币资金411647500.45466357648.93结算备付金拆出资金
交易性金融资产21284767.4021899974.59衍生金融资产
应收票据262275076.57162430486.77
应收账款195300650.58221454837.74
应收款项融资108787712.62129081106.12
预付款项80900528.015909910.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3031170.076143079.98
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货177092702.60110613916.75
其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产53421140.534512112.29
流动资产合计1313741248.831128403073.56
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产51500000.0051500000.00投资性房地产
固定资产886023404.63236976671.73
在建工程1053381513.83267451874.30
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生产性生物资产油气资产
使用权资产2751278.334151660.18
无形资产756013239.71723865266.43
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源
商誉10217929.0410217929.04长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产11235508.76263737988.03
非流动资产合计2771122874.301557901389.71
资产总计4084864123.132686304463.27
流动负债:
短期借款34125036.9158728360.62向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据211788658.71262609846.90
应付账款692748722.88293377334.52预收款项
合同负债9738801.1194814.05卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬23494645.4023879849.45
应交税费14232599.8819701956.40
其他应付款108053741.01124791061.97
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债21755117.511892734.44
其他流动负债5187836.974470208.42
流动负债合计1121125160.38789546166.77
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款480653333.34应付债券
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其中:优先股永续债
租赁负债1872337.27
长期应付款1327489505.91763684579.52长期应付职工薪酬预计负债
递延收益30419930.326856976.67
递延所得税负债2305245.203956608.92其他非流动负债
非流动负债合计1840868014.77776370502.38
负债合计2961993175.151565916669.15
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)180357032.00180357032.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积395425001.70380330624.70
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积76268739.3276268739.32一般风险准备
未分配利润449897626.40445314259.31归属于母公司所有者权益(或股东权
1101948399.421082270655.33
益)合计
少数股东权益20922548.5638117138.79
所有者权益(或股东权益)合计1122870947.981120387794.12负债和所有者权益(或股东权
4084864123.132686304463.27
益)总计
公司负责人:仝小飞主管会计工作负责人:任铁会计机构负责人:董勇合并利润表
2024年1—9月
编制单位:浙江三星新材股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
(1-9月)(1-9月)一、营业总收入700129300.27734229609.31
其中:营业收入700129300.27734229609.31利息收入已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本688403016.27612549350.71
其中:营业成本564542562.35554157232.68利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加11589935.036021464.16
销售费用11525453.769640493.90
管理费用64042077.7615757837.08
研发费用24520243.0625773595.03
财务费用12182744.311198727.86
其中:利息费用17880858.593188005.06
利息收入5749653.232114904.12
加:其他收益22573749.3915729500.37投资收益(损失以“-”号填
111057.334664649.05
列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以-615207.191546022.67“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号-5116474.50-7352721.86
填列)资产减值损失(损失以“-”号-7234064.80-4136256.68
填列)资产处置收益(损失以“-”号
22379.2512747.24
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)21467723.48132144199.39
加:营业外收入9055.231082746.56
减:营业外支出1683678.301922480.67四、利润总额(亏损总额以“-”号填
19793100.41131304465.28
列)
减:所得税费用8957909.3914359078.49
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五、净利润(净亏损以“-”号填列)10835191.02116945386.79
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以
10835191.02116945386.79“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
28029781.25120221024.18(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”-17194590.23-3275637.39号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额10835191.02116945386.79
(一)归属于母公司所有者的综合收
28029781.25120221024.18
益总额
(二)归属于少数股东的综合收益总
-17194590.23-3275637.39额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.160.68
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(二)稀释每股收益(元/股)0.160.68
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:仝小飞主管会计工作负责人:任铁会计机构负责人:董勇合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位:浙江三星新材股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金506454891.58487702799.09客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还19578349.4715267172.03
收到其他与经营活动有关的现金35469999.8916246917.38
经营活动现金流入小计561503240.94519216888.50
购买商品、接受劳务支付的现金313928632.90240828024.95客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金161675332.97109461286.22
支付的各项税费56762546.2051525852.62
支付其他与经营活动有关的现金28654134.6348555734.55
经营活动现金流出小计561020646.70450370898.34
经营活动产生的现金流量净额482594.2468845990.16
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金341741.795132337.53
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处置固定资产、无形资产和其他长期
412412.00240000.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金35533000.00224732892.92
投资活动现金流入小计36287153.79230105230.45
购建固定资产、无形资产和其他长期
891242410.2957595875.32
资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金107790000.00
投资活动现金流出小计999032410.2957595875.32
投资活动产生的现金流量净额-962745256.50172509355.13
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金520000000.0057007550.03
收到其他与筹资活动有关的现金543600000.0019250000.00
筹资活动现金流入小计1063600000.0076257550.03
偿还债务支付的现金20000000.0073000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
64287838.1033203191.42
金
其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1380124.2220790530.52
筹资活动现金流出小计85667962.32126993721.94
筹资活动产生的现金流量净额977932037.68-50736171.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
250515.28177455.41
响
五、现金及现金等价物净增加额15919890.70190796628.79
加:期初现金及现金等价物余额249329144.3369532944.52
六、期末现金及现金等价物余额265249035.03260329573.31
公司负责人:仝小飞主管会计工作负责人:任铁会计机构负责人:董勇
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
2024年10月30日