上海中谷物流股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：603565证券简称：中谷物流
上海中谷物流股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年初至报告期末项目本报告期年同期增减变年初至报告期末比上年同期增减
动幅度(%)变动幅度(%)
营业收入2705158005.81-14.088443969221.71-9.10
归属于上市公司股东的净利润351998271.9116.441108783203.18-6.98归属于上市公司股东的扣除非经常
184536653.74-22.21608578006.63-20.07
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用1392223976.36-15.47
基本每股收益（元/股）0.1721.430.53-7.02
稀释每股收益（元/股）0.1721.430.53-7.02
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增加0.47个百减少1.56个百
加权平均净资产收益率（%）3.4910.63分点分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产24459251453.8923399174445.354.53
归属于上市公司股东的所有者权益10309042616.8010718878887.18-3.82
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告期非经常性损益项目本期金额说明末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分175984658.93366873291.80计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影21369730.77182680751.30响的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益24983527.62119188369.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出54538.01-955733.35
减：所得税影响额54926856.57166441292.93
少数股东权益影响额（税后）3980.591140189.71
合计167461618.17500205196.55
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用√不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数20462（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或持有有限持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)股份状数份数量态量
中谷海运集团有限公司境内非国有法人120668288157.460无
宁波谷洋投资管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人1472454687.010无
宁波谷泽投资管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人745527053.550无
科威特政府投资局－自有资金境外法人292609841.390无
上海美顿投资管理有限公司境内非国有法人269185481.280无
中国建设银行股份有限公司－南方匠心优
其他251280711.200无选股票型证券投资基金
香港中央结算有限公司境外法人204836410.980无
山东港口投资控股有限公司国有法人194992130.930无
中国工商银行股份有限公司－南方卓越优
其他177003520.840无选3个月持有期混合型证券投资基金
赣州优益企业管理中心（有限合伙）境内非国有法人153767090.730无
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普中谷海运集团有限公司12066828811206682881通股人民币普
宁波谷洋投资管理合伙企业（有限合伙）147245468147245468通股人民币普
宁波谷泽投资管理合伙企业（有限合伙）7455270574552705通股人民币普
科威特政府投资局－自有资金2926098429260984通股人民币普上海美顿投资管理有限公司2691854826918548通股
中国建设银行股份有限公司－南方匠心优人民币普
2512807125128071
选股票型证券投资基金通股人民币普香港中央结算有限公司2048364120483641通股人民币普山东港口投资控股有限公司1949921319499213通股
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中国工商银行股份有限公司－南方卓越优人民币普
1770035217700352
选3个月持有期混合型证券投资基金通股人民币普
赣州优益企业管理中心（有限合伙）1537670915376709通股
上述股东关联关系或一致行动的说明1、中谷集团为公司控股股东，卢宗俊先生为实际控制人。中谷集团、谷洋投资、谷泽投资同时受卢宗俊先生控制，构成一致行动关系；2、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融无
资融券及转融通业务情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账户期初转融通出借期末普通账户、信用账户期末转融通出借持股股份且尚未归还持股股份且尚未归还
股东名称（全称）比例数量合比例比例数量合比例数量合计数量合计
（%）计（%）（%）计（%）
中谷海运集团有限公司120652778157.451551000.01120668288157.4600
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
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（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海中谷物流股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金6603619563.415567813296.24结算备付金拆出资金
交易性金融资产5074592000.004698000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款464395474.19509399062.70
应收款项融资61162585.582873381.87
预付款项36059610.1452664955.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款167103205.79122603017.00
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货84441314.2585286384.59
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产603500771.00
其他流动资产677082071.15630101909.42
流动资产合计13168455824.5112272242778.68
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资20483335.8220066842.06其他债权投资长期应收款
长期股权投资1549832556.151123616778.30其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产7787405394.307771522087.66
在建工程90755813.93182074255.85
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生产性生物资产油气资产
使用权资产1357963587.011373577610.74
无形资产275885809.79275910938.97
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用10042272.681681497.65
递延所得税资产100549234.1797202134.48
其他非流动资产97877625.53281279520.96
非流动资产合计11290795629.3811126931666.67
资产总计24459251453.8923399174445.35
流动负债：
短期借款250000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款2880979463.922985018229.37预收款项
合同负债344976485.21285729786.29卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬100181962.9594372614.31
应交税费132889636.1081697999.90
其他应付款397296537.79369866073.17
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2164029466.171270704154.11
其他流动负债19588199.7120161547.03
流动负债合计6039941751.855357550404.18
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款6361915861.075461293887.39应付债券
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其中：优先股永续债
租赁负债796955555.78858921237.12
长期应付款427265050.33477102938.96长期应付职工薪酬预计负债
递延收益25156721.1625274979.03
递延所得税负债475886106.88466061311.79其他非流动负债
非流动负债合计8087179295.227288654354.29
负债合计14127121047.0712646204758.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2100063103.002100063103.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3344674351.193344674351.19
减：库存股
其他综合收益3064208.719638248.11专项储备
盈余公积834298170.10834298170.10一般风险准备
未分配利润4026942783.804430205014.78归属于母公司所有者权益（或股东权
10309042616.8010718878887.18
益）合计
少数股东权益23087790.0234090799.70
所有者权益（或股东权益）合计10332130406.8210752969686.88负债和所有者权益（或股东权
24459251453.8923399174445.35
益）总计
公司负责人：周斌主管会计工作负责人：曾志瑛会计机构负责人：王磊合并利润表
2024年1—9月
编制单位：上海中谷物流股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入8443969221.719289485211.33
其中：营业收入8443969221.719289485211.33利息收入已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本7659210975.128283586517.51
其中：营业成本7320427010.787984272570.30利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加11595816.289701304.07
销售费用19882608.3424150123.05
管理费用157605047.14179962683.99
研发费用15720297.3616544646.54
财务费用133980195.2268955189.56
其中：利息费用239426227.42212456462.38
利息收入171183014.5358150106.93
加：其他收益183245623.63324872061.83
投资收益（损失以“-”号填列）142216997.53114683083.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益26215777.8524508382.63以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）5957594.02-6492135.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）370060441.56159035487.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）1486238903.331597997190.64
加：营业外收入251984.2851467.64
减：营业外支出1207717.63454082.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1485283169.981597594575.92
减：所得税费用372859907.27402753355.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）1112423262.711194841220.38
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1112423262.711194841220.38
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号
1108783203.181192036409.67
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）3640059.532804810.71
六、其他综合收益的税后净额-6574039.4017440705.01
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-6574039.4017440705.01
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1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-6574039.4017440705.01
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-6574039.4017440705.01
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1105849223.311212281925.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1102209163.781209477114.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额3640059.532804810.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.530.57
（二）稀释每股收益(元/股)0.530.57
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：周斌主管会计工作负责人：曾志瑛会计机构负责人：王磊合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：上海中谷物流股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金8166511478.559042499398.76客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金365476529.14515458815.34
经营活动现金流入小计8531988007.699557958214.10
购买商品、接受劳务支付的现金6387754518.076917866099.51客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金300214090.50293777255.66
支付的各项税费328508822.78490862298.13
支付其他与经营活动有关的现金123286599.98208523258.49
经营活动现金流出小计7139764031.337911028911.79
经营活动产生的现金流量净额1392223976.361646929302.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金613300000.00
取得投资收益收到的现金109385991.7978608808.63
处置固定资产、无形资产和其他长期
738450758.87336326575.56
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
24201874.33
金净额
收到其他与投资活动有关的现金15100161875.0019576170000.00
投资活动现金流入小计16585500499.9919991105384.19
购建固定资产、无形资产和其他长期
569394598.982157990771.41
资产支付的现金
投资支付的现金400000000.00321300000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金15486753875.0020338670000.00
投资活动现金流出小计16456148473.9822817960771.41
投资活动产生的现金流量净额129352026.01-2826855387.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金3226586081.153970188492.59
收到其他与筹资活动有关的现金412000000.00100000000.00
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筹资活动现金流入小计3638586081.154070188492.59
偿还债务支付的现金1691016332.03912533627.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现
1677704356.39469056732.05
金
其中：子公司支付给少数股东的股
2000000.002300000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金440514049.98686992829.12
筹资活动现金流出小计3809234738.402068583188.86
筹资活动产生的现金流量净额-170648657.252001605303.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-65021077.95103435694.75响
五、现金及现金等价物净增加额1285906267.17925114913.57
加：期初现金及现金等价物余额5315813296.244709230676.48
六、期末现金及现金等价物余额6601719563.415634345590.05
公司负责人：周斌主管会计工作负责人：曾志瑛会计机构负责人：王磊
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
上海中谷物流股份有限公司董事会
2024年10月31日
