上海中谷物流股份有限公司

2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告

公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告如下：

一、公司2024年的财务决算报告

公司报告期主要财务数据如下：

单位：万元主要会计数据2024年度2023年度同比变动

营业收入1125825.321243879.14-9.49%

营业利润245505.57228238.447.57%

净利润183908.20172157.926.83%

归属于母公司所有者的净利润183540.06171727.766.88%归属于母公司的扣除非经常性

109909.27103509.626.18%

损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额226069.49247870.59-8.80%

2024年末2023年末同比变动

总资产2476424.092339917.445.83%归属于上市公司股东的所有者

1105148.001071887.893.10%

权益

1.2024年公司实现营业总收入1125825.32万元，较上年同比下滑9.49%，

主要原因是内贸运力及箱量较上年同期有所下滑，进而导致内贸收入下滑。

2.归母净利润为183540.06万元，较上年同比增长6.88%；扣非净利润为

109909.27万元，较上年同比增长6.18%。报告期内，公司优化运力部署，增加

了对外贸市场的运力布局，将运力提供给外贸运营商使用，抓住了市场机遇，规避了部分经营风险，锁定了一定的收益，为公司报告期内整体业绩水平打下了坚实基础，与此同时，公司船舶、集装箱等固定资产的处置也实现了部分利润。

3.经营活动产生的现金流量净额为226069.49万元，同比下滑8.80%，内贸

业务规模有所收缩使得应付账款相应减少，收付天数差缩短，进而导致经营性现金流有所下滑。

4.公司总资产为2476424.09万元，同比增长5.83%；公司资产负债率为

55.28%，较上年同期小幅上升。一方面原因是，报告期内新建造的船舶陆续完成下水，公司配套进行了银行信贷融资，债务规模有所增加；另一方面，公司报告期内取得良好业绩的同时进行了较高比例分红，所有者权益增幅较小，综合因素影响下资产负债率小幅上升。

二、公司2025年的财务预算报告

1、财务预算目标

根据公司2025年战略发展要求，结合2024年度实际完成的经营业绩情况，制定2025年度营业收入（合并范围）预算目标114亿。

2、2025年净新增银行融资预计总额：40亿元

根据公司运营和投资对资金的需求情况，2025年计划净新增银行融资额度不超过人民币40亿元。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2025年3月28日