证券代码:603565证券简称:中谷物流公告编号:2024-021
上海中谷物流股份有限公司
关于使用募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
2021年9月,公司向特定对象发行股票募集资金总额为2747999647.44元,
扣除发行费用后,募集资金净额为2728115477.41元,详见公司2021-068号公告。
二、公司本次使用募集资金进行现金管理的计划
截至2024年7月19日(本次董事会及监事会通知日),公司2021年度非公开发行股票募集资金专户余额为37973.87万元(含利息收入等)。为提高募集资金的使用效率,经董事会及监事会审议通过,公司拟使用不超过人民币
37973万元募集资金进行现金管理。为控制风险,公司进行现金管理购买的理财
产品发行主体为能提供保本承诺的金融机构,单笔理财产品期限最长不超过12个月,在上述额度内,资金可以滚动使用。上述投资决议自公司董事会会议审议通过之日起12个月内有效。
保荐机构同意公司使用不超过37973万元的募集资金进行现金管理的事宜。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司董事会
2024年7月27日