安徽众源新材料股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：603527证券简称：众源新材
安徽众源新材料股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入2598747825.6028.786647588756.6820.31归属于上市公司股东的
26519429.9515.0591670516.922.83
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净20384093.48-7.5172315713.45-10.13利润
经营活动产生的现金流不适用不适用-591367093.04不适用
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量净额
基本每股收益（元/股）0.0800.29-17.14
稀释每股收益（元/股）0.0800.29-17.14
加权平均净资产收益率减少0.04减少2.29个
1.364.68
（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产4036477701.323060307757.9431.90归属于上市公司股东的
1974625697.731930386218.992.29
所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额
非流动性资产处置损益，包括已计提
3982.076380.55
资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政
策规定、按照确定的标准享有、对公8763829.7725207375.85司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司
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期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发
生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入
-935040.55-870811.87和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额1849792.475126794.76
少数股东权益影响额（税后）-152357.65-138653.70
合计6135336.4719354803.47
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要系本期公司产销规模上升，故资产与负债均有所总资产_本报告期末31.90增加所致。
经营活动产生的现金流
不适用主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较大所致。
量净额_本报告期末
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数215480总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或持有有限售持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)量股份数量状态
封全虎境内自然人8373727626.42无
阮纪友境内自然人306700169.68无上海科惠股权投资中心（有境内非国有
142307724.49无限合伙）法人
王金雷境内自然人103113643.25无
吴平境内自然人64820002.04无
杨家安境内自然人53333221.68无
王康兵境内自然人40000001.26无
李明军境内自然人39948711.26无
周丽境内自然人39200001.24无安徽山海壹号企业管理中
未知30241930.95无心（有限合伙）
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量封全虎83737276人民币普通股83737276阮纪友30670016人民币普通股30670016上海科惠股权投资中心（有
14230772人民币普通股14230772限合伙）王金雷10311364人民币普通股10311364吴平6482000人民币普通股6482000杨家安5333322人民币普通股5333322王康兵4000000人民币普通股4000000李明军3994871人民币普通股3994871周丽3920000人民币普通股3920000安徽山海壹号企业管理中
3024193人民币普通股3024193心（有限合伙）
上述股东关联关系或一致1、股东封全虎先生、周丽女士系夫妻关系，为公司实际控制人。股行动的说明东李明军先生系周丽女士姐姐之子。2、公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。
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前10名股东及前10名无限
公司持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东2024售股东参与融资融券及转
年第三季度期初、期末转融通证券出借余量为零。
融通业务情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：安徽众源新材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金227376892.97385840159.66结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款1007343833.93647452684.33
应收款项融资64980468.64135000936.27
预付款项220454913.908173633.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款7754800.133052374.20
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
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存货1071010283.73593491251.99
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产90404544.9075381588.77
流动资产合计2689325738.201848392629.21
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资25052999.6722617498.87
其他权益工具投资14392431.7714392431.77其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产491095169.77384893644.23
在建工程622184733.69641866391.81生产性生物资产油气资产
使用权资产5069628.576894694.92
无形资产74780147.9176171820.88
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用1048159.231517191.74
递延所得税资产33354063.7127342735.85
其他非流动资产80174628.8036218718.66
非流动资产合计1347151963.121211915128.73
资产总计4036477701.323060307757.94
流动负债：
短期借款1085351562.52500257462.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据211264600.0045000000.00
应付账款263599418.81176163972.57预收款项
合同负债16510312.569244090.66卖出回购金融资产款
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吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬20795417.4221647819.29
应交税费28782602.5423469015.28
其他应付款621002.50336629.47
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债92786495.3119771478.22
其他流动负债1400701.15905566.88
流动负债合计1721112112.81796796034.37
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款124798361.70127765020.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2667994.524612076.87
长期应付款82317978.5082317978.50长期应付职工薪酬预计负债
递延收益88033169.8390546752.53
递延所得税负债723107.94723107.94其他非流动负债
非流动负债合计298540612.49305964935.84
负债合计2019652725.301102760970.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）316971200.00316971200.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积942594061.50942378248.55
减：库存股
其他综合收益2169323.832169323.83
专项储备38169101.9638270273.09
盈余公积65087993.0565087993.05一般风险准备
未分配利润609634017.39565509180.47归属于母公司所有者权益（或股东权1974625697.731930386218.99
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益）合计
少数股东权益42199278.2927160568.74
所有者权益（或股东权益）合计2016824976.021957546787.73
负债和所有者权益（或股东权益）
4036477701.323060307757.94
总计
公司负责人：封全虎主管会计工作负责人：王成会计机构负责人：王成合并利润表
2024年1—9月
编制单位：安徽众源新材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入6647588756.685525285513.35
其中：营业收入6647588756.685525285513.35利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本6569875521.095429400597.64
其中：营业成本6430366253.755308344809.78利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加14298671.0111426955.85
销售费用17359036.2115233043.63
管理费用32200746.8926387143.04
研发费用56406991.9854648734.74
财务费用19243821.2513359910.60
其中：利息费用22019306.2416910309.41
利息收入926907.571232186.81
加：其他收益43391687.9610178630.98
投资收益（损失以“-”号填列）119124.491603842.43
其中：对联营企业和合营企业的投
2543340.122714903.59
资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号
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填列）公允价值变动收益（损失以“-”
2658445.321520967.94号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-19300982.88-7889196.03
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
2467.88
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）104581510.48101301628.91
加：营业外收入1049967.0175720.84
减：营业外支出1000488.2114085.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）104630989.28101363264.75
减：所得税费用14712237.7814638918.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）89918751.5086724346.67
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”
89918751.5086724346.67号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
91670516.9289150736.50亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-1751765.42-2426389.83
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
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（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额89918751.5086724346.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益
91670516.9289150736.50
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-1751765.42-2426389.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.290.35
（二）稀释每股收益(元/股)0.290.35
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：封全虎主管会计工作负责人：王成会计机构负责人：王成合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：安徽众源新材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金7139788074.475988610430.30客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还39006688.3457277674.54
收到其他与经营活动有关的现金31794008.7455129060.17
经营活动现金流入小计7210588771.556101017165.01
购买商品、接受劳务支付的现金7493360387.146232175360.90客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
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拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金103908712.0187516535.83
支付的各项税费109814098.6750704932.19
支付其他与经营活动有关的现金94872666.7793685801.65
经营活动现金流出小计7801955864.596464082630.57
经营活动产生的现金流量净额-591367093.04-363065465.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
48382.34125544.46
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金236773.861233156.09
投资活动现金流入小计285156.201358700.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资
171581409.23309908586.27
产支付的现金
投资支付的现金15000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计186581409.23309908586.27
投资活动产生的现金流量净额-186296253.03-308549885.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金32000000.00719959846.64
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
32000000.00
现金
取得借款收到的现金1081665884.85849768407.34
收到其他与筹资活动有关的现金27439326.30
筹资活动现金流入小计1113665884.851597167580.28
偿还债务支付的现金427191271.56667328475.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金69145784.9616596278.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1934631.542003638.33
筹资活动现金流出小计498271688.06685928392.15
筹资活动产生的现金流量净额615394196.79911239188.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3468147.42964155.68
五、现金及现金等价物净增加额-158801001.86240587992.53
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加：期初现金及现金等价物余额384289514.83216735843.48
六、期末现金及现金等价物余额225488512.97457323836.01
公司负责人：封全虎主管会计工作负责人：王成会计机构负责人：王成母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：安徽众源新材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金67631859.27215414751.43交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款101130434.5997157373.27
应收款项融资15315469.2928383499.20
预付款项111238656.76327577.16
其他应收款973660990.18834592495.08
其中：应收利息应收股利
存货323827129.15312205412.92
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4614648.85
流动资产合计1592804539.241492695757.91
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资473376640.29413376640.29其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产239218495.06258567188.19
在建工程7089776.732923647.89生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产30460149.2531064900.65
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其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产4069482.835044402.57
其他非流动资产700500.001750300.00
非流动资产合计754915044.16712727079.59
资产总计2347719583.402205422837.50
流动负债：
短期借款526958176.40238701712.48交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款32853022.7027638718.96预收款项
合同负债949277.06764171.36
应付职工薪酬9189164.6210282910.33
应交税费7419739.576618684.83
其他应付款84524405.92283667191.83
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债29537400.011027041.66
其他流动负债123406.0299342.28
流动负债合计691554592.30568799773.73
非流动负债：
长期借款28500000.0028500000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益22658829.7824774428.13递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计51158829.7853274428.13
负债合计742713422.08622074201.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）316971200.00316971200.00
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其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积950401633.90950401633.90
减：库存股其他综合收益
专项储备21618495.6022521815.53
盈余公积64937210.6364937210.63
未分配利润251077621.19228516775.58
所有者权益（或股东权益）合计1605006161.321583348635.64
负债和所有者权益（或股东权益）
2347719583.402205422837.50
总计
公司负责人：封全虎主管会计工作负责人：王成会计机构负责人：王成母公司利润表
2024年1—9月
编制单位：安徽众源新材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业收入1041082002.051044956980.35
减：营业成本914593466.85933136312.77
税金及附加3399223.662940007.68
销售费用785621.19971443.22
管理费用11929940.4812781571.38
研发费用31982972.4132264822.51
财务费用7225001.703017987.93
其中：利息费用7650229.403578094.38
利息收入445417.51599411.70
加：其他收益9970830.213575716.33
投资收益（损失以“-”号填列）-907433.10-239486.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”
1357248.32776714.59号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-197767.922436625.23
列）资产减值损失（损失以“-”号填
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列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）81388653.2766394404.58
加：营业外收入1018901.8463210.27
减：营业外支出51988.217585.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）82355566.9066450029.85
减：所得税费用12249041.299600731.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）70106525.6156849297.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
70106525.6156849297.87号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额70106525.6156849297.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：封全虎主管会计工作负责人：王成会计机构负责人：王成母公司现金流量表
2024年1—9月
编制单位：安徽众源新材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）
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一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1192866798.851225799104.61收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金3166660.07218089.87
经营活动现金流入小计1196033458.921226017194.48
购买商品、接受劳务支付的现金1076519551.701267650786.56
支付给职工及为职工支付的现金46563881.2345675197.84
支付的各项税费38850494.2822001104.50
支付其他与经营活动有关的现金375214267.0842551476.09
经营活动现金流出小计1537148194.291377878564.99
经营活动产生的现金流量净额-341114735.37-151861370.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
25227.25103398.23
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金197238.89599411.70
投资活动现金流入小计222466.14702809.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资
8461535.935503574.94
产支付的现金
投资支付的现金60000000.0089300000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金600000000.00
投资活动现金流出小计68461535.93694803574.94
投资活动产生的现金流量净额-68239069.79-694100765.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金719959846.64
取得借款收到的现金447000000.00190000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计447000000.00909959846.64
偿还债务支付的现金130500000.0031000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金54929087.133451580.58
支付其他与筹资活动有关的现金69006.79
筹资活动现金流出小计185429087.1334520587.37
筹资活动产生的现金流量净额261570912.87875439259.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.13
五、现金及现金等价物净增加额-147782892.1629477123.75
加：期初现金及现金等价物余额215414751.4399361016.68
六、期末现金及现金等价物余额67631859.27128838140.43
公司负责人：封全虎主管会计工作负责人：王成会计机构负责人：王成
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2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
安徽众源新材料股份有限公司董事会
2024年10月21日
