乐山巨星农牧股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

乐山巨星农牧股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）（上证发〔2023〕193号）》等有关规定，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，曾用名“四川振静股份有限公司”）董事会编制了截至2024年12月31日的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

截至2024年12月31日，本公司分别于：

2017年11月经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2130号文《关于核准四川振静股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准首次公开发行股票募集资金；

2021年3月经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]647号文《关于核准乐山巨星农牧股份有限公司非公开发行股票的批复》核准向特定对象发行股票募集资金；

2022年3月经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]663号文《关于核准乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准向不特定对象发行可转换公司债券募集资金。

现将上述募集资金存放与实际使用情况报告如下。

一、募集资金基本情况

（一）2017年首次公开发行股票募集资金

1、募集资金金额及到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2130号文《关于核准四川振静股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司首次公开发行人民币普通股6000万股，发行价为每股人民币5.58元，募集资金总额为人民币33480.00万元，扣除承销、保荐费用及其他发行费用人民币3039.53万元后，本公司实际募集资金净额为人民币30440.47万元，资金到账时间为2017年12月12日。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具瑞华验字[2017]48280005号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司募集资金净额为30440.47万元，以前年度使用募集资金投资总额30525.96万元，

1乐山巨星农牧股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本年度使用募集资金投资总额81.68万元，累计使用募集资金投资总额30607.64万元。此外，截至2024年12月31日，闲置募集资金存款利息收入372.67万元，支付银行手续费0.40万元，由于该次募投项目已结项，剩余募集资金利息收入205.10万元拟用于补充流动资金，已转入本公司银行账户中国农业银行股份有限公司乐山直属支行22364901040013145内。

（二）2021年非公开发行股票募集资金

1、募集资金金额及到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]647号文《关于核准乐山巨星农牧股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股38181814股，发行价为每股人民币11.00元，募集资金总额为人民币41999.9954万元，扣除各项发行费用人民币

1177.19万元后，本公司实际募集资金净额为人民币40822.81万元，资金到账时间为2021年6月28日。上述募集资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具川华信验（2021）第0050号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司募集资金净额为40822.81万元，以前年度使用募集资金投资总额40845.87万元，本报告期使用募集资金投资总额15.19万元，累计使用募集资金投资总额40861.06万元。截至2024年12月31日，闲置募集资金存款利息收入65.92万元，支付银行手续费0.10万元，募集资金专户银行存款余额为27.57万元。

（三）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金金额及到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]663号文《关于核准乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行面值总额100000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行数量1000.00万张，按面值发行，期限

6年，扣除各项发行费用不含税金额人民币1223.09万元后，实际募集资金净额为人民币98776.91万元，资金到账时间为2022年4月29日。上述募集资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具川华信验（2022）第0032号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司募集资金净额为98776.91万元，以前年度使用募集资金投资总额91395.24万元，本报告期使用募集资金投资总额6864.12万元，累计使用募集资金投资总额98259.36万元。

截至2024年12月31日，闲置募集资金存款利息收入739.69万元，支付银行手续费0.06万元，募集资金专户银行存款余额为1257.18万元。

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

2乐山巨星农牧股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，本公司制订了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守本公司资金管理制度和本制度的规定，履行审批手续。

（一）2017年首次公开发行股票募集资金

1、募集资金管理情况2017年12月12日，本公司会同本次保荐机构华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）分别与中国农业银行股份有限公司乐山直属支行、乐山市商业银行股份有限公司五通支行、重庆农村商业银行股份有限公司两江分行签署了《四川振静股份有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异，协议各方均按照规定履行了相关职责。

公司于2020年9月11日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟将原计划投入“50万张/年汽车革自动化清洁生产线项目”的剩余募集资金及利息共计21707.59万元，用于支付收购巨星农牧有限公司100%股权的现金对价和投资建设“平塘县优质生猪产业化建设项目-巨星甲茶父母代种猪场”，其中，平塘县优质生猪产业化建设项目-巨星甲茶父母代种猪场项目实施主体为公司全资子公司平塘巨星农牧有限公司。2020年10月20日，公司及全资子公司平塘巨星农牧有限公司与保荐机构华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司、乐山市商业银行股

份有限公司五通支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该监管协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异，协议各方均按照规定履行了相关职责。

2、募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额如下（单位：人民币元）：

募集资金存放银行账号期末余额

中国农业银行股份有限公司乐山直属支行223649010400147050.00

乐山市商业银行股份有限公司五通支行0200000848530.00

重庆农村商业银行股份有限公司两江分行51010101200100103740.00

乐山市商业银行股份有限公司五通支行0200003978910.00

合计0.00

注：上述账户均已注销。其中，乐山市商业银行股份有限公司五通支行020000084853募集资金专项账户和020000397891募集资金专项账户已于2024年9月23日完成注销手续、中国农业银行股份有限公司乐山直属支行22364901040014705募集资金专项账户已于2024年9月24日完成注销手续、重庆农村商业银行股份有限公司两江分行5101010120010010374募集资金专项账户已于2024年10月16日完成注销手续。

3乐山巨星农牧股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

（二）2021年非公开发行股票募集资金

1、募集资金管理情况

2021年7月9日，本公司会同本次保荐机构华西证券与乐山市商业银行股份有限公司成

都自贸区支行签署了《乐山巨星农牧股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异，协议各方均按照规定履行了相关职责。

2021年8月9日，公司及实施募投项目的子公司古蔺巨星农牧有限公司、德昌巨星农牧

科技有限公司分别与华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司、乐山市商业银行股份

有限公司成都自贸区支行、乐山市商业银行股份有限公司成都分行、四川银行股份有限公司

凉山德昌支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该监管协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异，协议各方均按照规定履行了相关职责。

2、募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额如下（单位：人民币元）：

募集资金存放银行账号期末余额

乐山市商业银行股份有限公司成都自贸区支行020000415552275666.83

乐山市商业银行股份有限公司成都自贸区支行0200004325080.00

乐山市商业银行股份有限公司成都分行0200004327480.00

四川银行股份有限公司凉山德昌支行080103040000065770.00

合计275666.83

注：乐山市商业银行股份有限公司成都自贸区支行020000432508募集资金专项账户已于

2024年11月19日完成注销手续；四川银行股份有限公司凉山德昌支行08010304000006577

募集资金专项账户已于2024年12月9日完成注销手续。

（三）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金管理情况

2022年5月6日，本公司会同本次保荐机构华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司与乐山市商业银行股份有限公司成都自贸区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异，协议各方均按照规定履行了相关职责。

2022年6月28日，公司及实施募投项目的子公司德昌巨星农牧科技有限公司分别与华

西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司、四川银行股份有限公司凉山德昌支行签署了

《募集资金专户存储四方监管协议》。该监管协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异，协议各方均按照规定履行了相关职责。

2、募集资金专户存储情况

4乐山巨星农牧股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额如下（单位：人民币元）：

募集资金存放银行账号期末余额

乐山市商业银行股份有限公司成都自贸区支行020000469054806764.78

四川银行股份有限公司凉山德昌支行0801030400000727311765048.29

合计12571813.07

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2017年首次公开发行股票募集资金

1、募集资金投资项目的资金使用情况截至2024年12月31日，首次公开发行股票募投项目的资金使用情况详见附表一：《2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至2024年12月31日，本公司首次公开发行股票募投项目不存在先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年9月18日，公司第二届董事会第十二次会议以及第二届监事会第十次会议审议

通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金1亿元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。本公司于2019年7月4日已将2018年9月暂时补充流动资金的1亿元闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。

2019年7月8日，公司第二届董事会第十六次会议以及第二届监事会第十四次会议审议

通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金1亿元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。本公司于2020年3月23日已将2019年7月暂时补充流动资金的1亿元闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。

2020年3月24日，公司第三届董事会第四次会议以及第三届监事会第四次会议审议通

过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金1亿元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。本公司于2020年9月29日已将2020年3月暂时补充流动资金的1亿元闲置募集资金中的1000万元归还至募集资金专用账户、于2021年3月23日已将

2020年3月暂时补充流动资金的1亿元闲置募集资金中的9000万元归还至募集资金专用账户。截至2021年3月23日，本公司已将2020年3月暂时补充流动资金的1亿元闲置募集资

5乐山巨星农牧股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告金全部归还。

2021年3月24日，公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议审议通

过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金7000.00万元用于临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。本公司分别于2021年8月10日、10月18日、10月19日以及11月30日将2021年3月暂时补充流动资金的7000.00万元闲置募集资金中的1000.00

万元、600.00万元、400.00万元以及500.00万元归还至募集资金专用账户，本公司于2022年3月22日已将2021年3月暂时补充流动资金的7000.00万元闲置募集资金中的4500.00

万元归还至募集资金专用账户。截至2022年3月22日，本公司已将2021年3月暂时补充流动资金的7000.00万元闲置募集资金全部归还。

2022年3月23日，公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十七次会议审

议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金4000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月，

在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。本公司分别于2022年5月13日、5月30日、

7月29日、10月20日将2022年3月暂时补充流动资金的4000.00万元闲置募集资金中的

1000.00万元、1000.00万元、1000.00万元、1000.00万元归还至募集资金专用账户。截至

2022年10月20日，本公司已将2022年3月暂时补充流动资金的4000.00万元闲置募集资金全部归还。

2023年及2024年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年度，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（二）2021年非公开发行股票募集资金

1、募集资金投资项目的资金使用情况截至2024年12月31日，非公开发行股票募投项目的资金使用情况详见附表二：《2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至2024年12月31日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金合计19300.76万元，其中，置换古蔺巨星石宝种猪场项目已投入自筹资金2431.67万元、置换古蔺巨星皇华种猪场项目已投入自筹资金2949.79万元以及置换德昌巨星生猪繁育一体化

项目已投入自筹资金13919.30万元，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

2021年7月27日出具的川华信专（2021）第0561号专项报告进行鉴证。

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3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年度，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（三）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券募投项目的资金使用情况详见附表三：

《2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至2024年12月31日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目德昌巨星生猪繁育一体化项目已投入的自筹资金27170.90万元，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2022年9月21日出具的川华信专（2022）第0612号专项报告进行鉴证。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年度，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）2017年首次公开发行股票募集资金

1、变更募集资金投资项目情况

公司分别于2020年9月11日、2020年9月28日召开第三届董事会第十二次会议、2020

年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟将原计

划投入“50万张/年汽车革自动化清洁生产线项目”的剩余募集资金及利息共计21707.59万元，用于支付收购巨星农牧有限公司100%股权的现金对价和投资建设“平塘县优质生猪产业化建设项目-巨星甲茶父母代种猪场”。详见附表四：《2017年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表》。

2、募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司本年度不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

（二）2021年非公开发行股票募集资金

1、变更募集资金投资项目情况

截至2024年12月31日，本公司非公开发行股票不存在变更募集资金投资项目情况。

2、募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司本年度不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

（三）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

7乐山巨星农牧股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

1、变更募集资金投资项目情况

截至2024年12月31日，本公司公开发行可转换公司债券不存在变更募集资金投资项目情况。

2、募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司本年度不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在未经合规程序变更募集资金用途、募集资金用于非募投项目建设、募集资金用于财务性投资等使用及管理违规情形。

附表一：2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表二：2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表三：2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表四：2017年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表乐山巨星农牧股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十一日

8乐山巨星农牧股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

附表一：

2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：乐山巨星农牧股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金净额30440.47本年度投入募集资金总额81.68

变更用途的募集资金总额21707.59

已累计投入募集资金总额30607.64

变更用途的募集资金总额比例71.31%截至期末累计投截至期末项目达到项目可行募集资金截至期末本年度截至期末是否达

已变更项目，含部分调整后投入金额与承诺投投入进度预定可使本年度实性是否发承诺投资项目承诺投资承诺投入投入金累计投入到预计变更（如有）资总额入金额的差额（%）（4）用状态日现的效益生重大变

总额金额（1）额金额（2）效益

（3）=（2）-（1）=（2）/(1)期化

50万张/年汽

变更为下列

车革自动化清22830.351122.761122.760.001441.73318.97（注1）128.41———否两个项目洁生产线项目支付收购巨星农牧

有限公司100%股权—11750.0011750.000.0011750.000.00100.00——是注3否的现金对价平塘县优质生猪产2021年123017.16是（2024业化建设项目-巨星—9957.599957.5981.689805.79-151.80（注2）98.48否月注4年度是）甲茶父母代种猪场

补充流动资金无7610.127610.127610.120.007610.120.00100.00———否

合计30440.4730440.4730440.4781.6830607.64167.17——3017.16——未达到计划进度原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2024年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况；历年补流情况详见本报告“三、（一）、3”。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情无况

9乐山巨星农牧股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款2018年3月，公司根据《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金使用计划使用7610.12万元永久补充流动资金，除此之情况外，不存在其他使用募集资金永久补充流动资金及归还银行贷款情况。

截至本期末，本公司首次公开发行股票募集资金账户结余0.00万元，由于该次募投项目已结项，剩余募集资金利息收入205.10募集资金结余的金额及形成原因

万元拟用于补充流动资金，已转入公司一般账户。

募集资金其他使用情况无注1：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额318.97万元系银行利息收入，该部分资金已投入对应的“50万张/年汽车革自动化清洁生产线项目”。

注2：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额-151.80万元主要系还未支付完已发生的工程款。

注3：根据2020年6月本公司（甲方）与四川巨星企业集团有限公司、四川和邦投资集团有限公司（乙方）签订的《业绩承诺补偿协议补充协议之一》，乙方对标的公司在补偿期限实现的净利润数进行承诺：标的公司在利润补偿期限（2020年至2022年）内实现的净利润总额（以下称“承诺净利润数”）合计为57700万元，其中，标的公司在2020年实现的净利润为15800万元、在2021年实现的净利润为15900万元、在2022年实现的净利润为26000万元。截至各期末，2020年度标的公司实现净利润58894.90万元，占2020年度承诺利润的372.75%；

2021年标的公司实现净利润40454.93万元，占2021年度承诺利润的254.43%；2022年标的公司实现净利润35845.64万元，占2022年度

承诺利润的137.87%。

注4：2024年度受猪价上涨的影响，“平塘县优质生猪产业化建设项目-巨星甲茶父母代种猪场”项目效益转好，实现盈利3017.16万元，达到年承诺效益2613.55万元。

10乐山巨星农牧股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

附表二：

2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：乐山巨星农牧股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金净额40822.81本年度投入募集资金总额15.19

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额40861.06

变更用途的募集资金总额比例0.00截至期末累计投截至期末项目达到是否项目可行

已变更项目，截至期末本年度截至期末募集资金承调整后投资入金额与承诺投投入进度预定可使本年度实达到性是否发承诺投资项目含部分变更承诺投入投入金累计投入

诺投资总额总额（注1）入金额的差额（%）（4）用状态日现的效益预计生重大变（如有）金额（1）额金额（2）

（3）=（2）-（1）=（2）/(1)期效益化

古蔺巨星皇华2021年123096.95

无12000.006000.006000.000.006002.892.89（注2）100.05注5否

种猪场项目月（注5）是古蔺巨星石宝2023年64996.26（202无18000.0010000.0010000.0015.1910004.364.36（注3）100.04否

种猪场项目月（注6）4年度

是）德昌巨星生猪

2023年12-9356.80

繁育一体化项无173000.0024822.8124822.810.0024853.8131.00（注4）100.12否否月（注7）目宜宾巨星屏边

无44000.000.000.00———否种猪场项目平塘巨星更打

生猪繁育一体无15000.000.000.00———否化项目雅安巨星三江

生猪繁育一体无18000.000.000.00———否化项目

合计280000.0040822.8140822.8115.1940861.0638.25——-1263.59——未达到计划进度原因不适用。

11乐山巨星农牧股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

项目可行性发生重大变化的情况说明无

募集资金投资项目先期投入及置换情况截至本期末，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金合计19300.76万元。详见本报告“三、（二）、2”。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品无情况用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款无情况

募集资金结余的金额及形成原因截至本期末，本公司向特定对象发行股票募集资金账户结余27.57万元，尚未投入到募投项目中。

募集资金其他使用情况无注1：公司于2021年7月27日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司基于实际募集资金数额，结合募投项目实施进度以及资金使用效率考虑，对本次募集资金投资项目的拟投入募集资金金额进行调整，调整后投资总额为40822.81万元。

注2：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额2.89万元系银行利息收入，该部分资金已投入对应的“古蔺巨星皇华种猪场项目”。

注3：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额4.36万元系银行利息收入，该部分资金已投入对应的“古蔺巨星石宝种猪场项目”。

注4：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额31.00万元系银行利息收入，该部分资金已投入对应的“德昌巨星生猪繁育一体化项目”。

注5：2024年度，随着产能的爬坡及公司种猪平均繁育能力的提升，“古蔺巨星皇华种猪场”募投项目产能利用率逐年提升，至2024年度，基本达到满产，同时受猪价上涨的影响，“古蔺巨星皇华种猪场”项目效益转好，实现盈利3096.95万元，该项目初始预测时的年承诺效益为

4188.81万元，因实际到账的募集资金影响，实际建成后产能为13.5万头，根据实际产能测算的预计年均净利润为2660.13万元，2024年“古蔺巨星皇华种猪场”项目已达到根据实际产能测算的预计效益。

注6：2024年度受猪价上涨的影响，“古蔺巨星石宝种猪场”项目效益转好，实现盈利4996.26万元，达到年承诺效益4355.10万元。

注7：“德昌巨星生猪繁育一体化项目”于2023年12月转固，2024年4月开始关猪，2024年度亏损9356.80万元，主要系由于后备母猪从产仔到商品猪出栏销售需要一定时间周期，2024年度尚未批量出栏，投产初期项目尚未达到满产状态。

12乐山巨星农牧股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

附表三：

2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：乐山巨星农牧股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金净额98776.91本年度投入募集资金总额6864.12

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额98259.36

变更用途的募集资金总额比例0.00截至期末累计投截至期末项目达到是否项目可行已变更项募集资金截至期末截至期末调整后投资本年度投入金额与承诺投投入进度预定可使本年度实达到性是否发

承诺投资项目目，含部分承诺投资承诺投入累计投入总额入金额入金额的差额（%）（4）用状态日现的效益预计生重大变变更（如有）总额金额（1）金额（2）

（3）=（2）-（1）=（2）/(1)期效益化

德昌巨星生猪繁2023年12-9356.80

无74877.1974877.1974877.196864.1274359.64-517.55（注1）99.31否否

育一体化项目月（注2）

补充流动资金无23899.7223899.7223899.720.0023899.720.00100.00———否

合计98776.9198776.9198776.916864.1298259.36-517.55——-9356.80——未达到计划进度原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无

募集资金投资项目先期投入及置换情况截至本期末，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金合计27170.90万元。详见本报告“三、（三）、2”。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品无情况

用募集资金永久补充流动资金或归还银行2022年5月，公司根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金使用计划，已使用23899.72万元永久补充流动资贷款情况金。除此之外，不存在其他使用募集资金永久补充流动资金及归还银行贷款情况。

募集资金结余的金额及形成原因截至本期末，本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金账户余额1257.18万元，尚未投入到募投项目中。

募集资金其他使用情况无；

注1：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额-517.55万元，系还未支付完已发生的工程款。

13乐山巨星农牧股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

注2：“德昌巨星生猪繁育一体化项目”于2023年12月转固，2024年4月开始关猪，2024年度亏损9356.80万元，主要系由于后备母猪从产仔到商品猪出栏销售需要一定时间周期，2024年度尚未批量出栏，投产初期项目尚未达到满产状态。

14乐山巨星农牧股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

附表四：

2017年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

2024年度

编制单位：乐山巨星农牧股份有限公司金额单位：人民币万元截至期末计划项目达到预定本年度是否达变更后的项目

对应的变更后项目拟投本年度实际投实际累计投入投资进度（%）变更后的项目累计投资金额可使用状态日实现的到预计可行性是否发

原项目入募集资金总额入金额金额(2)(3)=(2)/(1)

(1)期效益效益生重大变化支付收购巨星农牧

50万张

有限公司100%股权11750.0011750.000.0011750.00100.00————是否

/年汽车的现金对价革自动是平塘县优质生猪产化清洁

（2024业化建设项目-巨星生产线9957.599957.5981.689805.7998.482021年12月3017.16否年度甲茶父母代种猪场项目

是）

合计21707.5921707.5981.6821555.79——————3017.16—————

变更原因：由于汽车整车制造行业的景气度尚未恢复，公司当前产能已能满足已有订单的需求，公司从经济效益考虑，现阶段继续实施原募投项目“50万张/年汽车革自动化清洁生产线项目”不利于提高募集资金的使用效益，不利于提高公司整体盈利水平。另一方面，公司已通过发行股份及支付现金收购巨星农牧有限公司100%股权，将国家大力支持的生猪养殖业务融入公司，优化和改善公司原有的业务结构，增强公司的持续盈利能力变更原因、决策程序及信息披露情况说明和发展潜力。

决策程序：经公司2020年9月11日召开的第三届董事会第十二次会议、2020年9月28日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。

信息披露：公司已分别于2020年9月12日和2020年9月29日在上海证券交易所上市公司信息披露处对该事项进行了详细披露。

2022年度未达到年承诺效益，主要原因系备选种猪引种时，生猪行情较好，引种成本较高；同时投产初期项目

未达到计划进度或预计收益的情况和原因尚未达到满产状态，且达到满产需要一定时间周期。2023年度未达到年承诺效益，主要原因系受生猪行业周期性波动影响，年度内生猪销售价格持续处于低位。2024年度已达年承诺效益。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说不适用明

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