巨星农牧:乐山巨星农牧股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：603477证券简称：巨星农牧公告编号：2024-087

债券代码：113648债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●累计转股情况：截至2024年9月30日，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）可转债“巨星转债”累计转股金额为100256000元，累计因转股形成的股份数量3976695股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.7858%。

●未转股可转债情况：截至2024年9月30日，尚未转股的“巨星转债”金额为899744000元，占可转债发行总量的89.9744%。

●本季度转股情况：截至2024年9月30日，2024年第三季度转股金额为

27000元，因转股形成的股份数量为1070股。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]663号核准，公司于2022年4月25日向社会公开发行了面值总额100000.00万元的可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行数量1000万张，发行价格为人民币100.00元/张，期限6年，本次发行的票面利率：第一年0.40%、

第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.25%、第六年3.00%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]128号文同意，公司可转换公司债券已于2022年5月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“巨星转债”，债券代码“113648”。

（三）可转债转股价格调整情况

据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司发行的“巨星转债”自2022年10月31日起可转换为本公司股份，转股价格为25.24元/股。

公司于2023年6月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》。根据《募集说明书》的相关规定，“巨星转债”的转股价格由原来的25.24元/股调整为25.21元/股，调整后的转股价格自2023年8月8日起生效。具体内容详见公司于2023年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-043）。二、可转债本次转股情况

（一）“巨星转债”转股期自2022年10月31日起至2028年4月24日止。

截至2024年9月30日，累计转股金额为100256000元，累计因转股形成的股份数量3976695股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.7858%。其中，

2024年7月1日至2024年9月30日，“巨星转债”转股金额为27000元，因

转股形成的股份数量1070股。

（二）截至2024年9月30日，尚未转股的“巨星转债”金额为899744000元，占可转债发行总量的89.9744%。

三、股本变动情况

单位：股变动前变动后股份类别本次可转债转股

（2024年6月30日）（2024年9月30日）有限售条件流通股000无限售条件流通股5100690681070510070138总股本5100690681070510070138

四、其他

投资者如需了解“巨星转债”的具体情况，请查阅公司于2022年4月21日披露在上海证券交易所网站上的《乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：028-60119627特此公告。