上海风语筑文化科技股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：603466证券简称：风语筑

债券代码：113643债券简称：风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入380138719.62-58.22958320544.84-47.94归属于上市公司股东的净

17180853.90-81.85-117122453.45-156.06

利润归属于上市公司股东的扣

6635619.24-91.78-101495321.71-169.77

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

不适用不适用-201561212.677.88净额

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基本每股收益（元/股）0.03-81.25-0.20-157.14

稀释每股收益（元/股）0.03-81.25-0.20-157.14

加权平均净资产收益率减少3.45减少14.02个

0.77-4.95

（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末

减变动幅度(%)

总资产4612721602.094913124920.89-6.11

归属于上市公司股东的所2227764250.212462571665.86

-9.54有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

11019949.6011127949.60

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动1150725.81-29512718.38损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

234600.66110396.50

支出

减：所得税影响额1860041.41-2643978.05

少数股东权益影响额（税后）-3262.49

合计10545234.66-15627131.74

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

营业收入_本报告期-58.22主要系完工项目减少所致

营业收入_年初至报告期末-47.94主要系完工项目减少所致

归属于上市公司股东的净利润_本报告期-81.85主要系完工项目减少所致

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-156.06主要系完工项目减少所致

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归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_主要系完工项目减少所致

-91.78本报告期

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_主要系完工项目减少所致

-169.77年初至报告期末

基本每股收益（元/股）_本报告期-81.25主要系完工项目减少所致

基本每股收益（元/股）_年初至报告期末-157.14主要系完工项目减少所致

稀释每股收益（元/股）_本报告期-81.25主要系完工项目减少所致

稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末-157.14主要系完工项目减少所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数43974

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持有有限售持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数

例(%)量股份数量状态

李晖境内自然人13818070023.23无

辛浩鹰境内自然人12317583120.71无上海励构投资合伙企业（有其他194183883.26无限合伙）

陈云高境内自然人79802421.34未知

香港中央结算有限公司未知75615361.27未知

招商银行股份有限公司－南

方中证1000交易型开放式指未知42868350.72未知数证券投资基金

吕强境内自然人27210000.46未知

招商银行股份有限公司－华

夏中证1000交易型开放式指未知22761180.38未知数证券投资基金

季来境内自然人21293810.36未知

尚忠月境内自然人19751310.33未知

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量李晖138180700人民币普通股138180700辛浩鹰123175831人民币普通股123175831

上海励构投资合伙企业（有限合伙）19418388人民币普通股19418388陈云高7980242人民币普通股7980242香港中央结算有限公司7561536人民币普通股7561536

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招商银行股份有限公司－南方中证1000交易

4286835人民币普通股4286835

型开放式指数证券投资基金吕强2721000人民币普通股2721000

招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易

2276118人民币普通股2276118

型开放式指数证券投资基金季来2129381人民币普通股2129381尚忠月1975131人民币普通股1975131

上述股东关联关系或一致行李晖、辛浩鹰为一致行动人。李晖持有励构投资21.20%财产份额动的说明并担任其执行事务合伙人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知上述其他企业是否属于一致行动人。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：上海风语筑文化科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金1394355656.481736960502.24结算备付金拆出资金

交易性金融资产314533678.46140834345.58衍生金融资产

应收票据24229674.3016450000.00

应收账款1427744575.041534169572.95

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应收款项融资3400000.00-

预付款项5717090.983167444.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款14796636.7021806694.18

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货451931802.18365722439.09

其中：数据资源

合同资产124778617.32145643398.36持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产114094627.09214470786.87

流动资产合计3875582358.554179225183.52

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资99701980.7297702909.30其他权益工具投资

其他非流动金融资产221775500.00252438944.19投资性房地产

固定资产139531487.40148959982.24

在建工程1471200.501323056.60生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产18906720.9319829423.57

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用535101.98602305.43

递延所得税资产255217252.01212423647.01

其他非流动资产619469.03

非流动资产合计737139243.54733899737.37

资产总计4612721602.094913124920.89

流动负债：

短期借款3220000.005000000.00

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向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据25294609.93160997480.26

应付账款738536508.13878534325.21

预收款项513165.7769533.36

合同负债742982316.14479148872.90卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬64542511.88101367959.06

应交税费33684484.9340154311.27

其他应付款46040261.0650156837.98

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2499490.001874623.75

其他流动负债182070548.64182076732.04

流动负债合计1839383896.481899380675.83

非流动负债：

保险合同准备金长期借款

应付债券505971635.47491459940.44

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债29336054.3944133382.68

递延收益-

递延所得税负债10255830.0115566305.63

其他非流动负债-

非流动负债合计545563519.87551159628.75

负债合计2384947416.352450540304.58

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）594777993.00594777862.00

其他权益工具36783072.4035517360.63

其中：优先股

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永续债

资本公积448965612.31448960831.88

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积186803641.42186803641.42一般风险准备

未分配利润960433931.081196511969.93归属于母公司所有者权益（或股东权

2227764250.212462571665.86

益）合计

少数股东权益9935.5312950.45

所有者权益（或股东权益）合计2227774185.742462584616.31

负债和所有者权益（或股东权益）

4612721602.094913124920.89

总计

公司负责人：李晖主管会计工作负责人：陈礼文会计机构负责人：肖圣选合并利润表

2024年1—9月

编制单位：上海风语筑文化科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入958320544.841840929271.18

其中：营业收入958320544.841840929271.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本945438597.151517743755.74

其中：营业成本748195503.711321624055.81利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加6755107.686287885.58

销售费用64641166.8765058311.80

管理费用75171369.0373906246.61

研发费用46518822.7157071304.70

财务费用4156627.15-6204048.76

其中：利息费用17638023.8516975524.32

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利息收入14259607.5823871787.19

加：其他收益10493826.068556150.92

投资收益（损失以“-”号填列）7984501.217500922.84

其中：对联营企业和合营企业的投

2296031.42775995.88

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”-26690064.7363812669.89号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-140922103.05-151104100.82

列）资产减值损失（损失以“-”号填-3931670.24-13001071.94

列）资产处置收益（损失以“-”号填

30110.66

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-140183563.06238980196.99

加：营业外收入134549.5276115.27

减：营业外支出811339.44130884.66

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-140860352.98238925427.60

减：所得税费用-23737676.3130007257.61

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-117122676.67208918169.99

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”-117122676.67208918169.99号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-117122453.45208918264.33亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-223.22-94.34

填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

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（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-117122676.67208918169.99

（一）归属于母公司所有者的综合收益

-117122453.45208918264.33总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-223.22-94.34

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.200.35

（二）稀释每股收益(元/股)-0.200.35

司负责人：李晖主管会计工作负责人：陈礼文会计机构负责人：肖圣选合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：上海风语筑文化科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1268226611.241149806820.49客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额

9/11上海风语筑文化科技股份有限公司2024年第三季度报告

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还199868.924150656.80

收到其他与经营活动有关的现金40402049.9348618436.20

经营活动现金流入小计1308828530.091202575913.49

购买商品、接受劳务支付的现金933346846.48895417888.94客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金334383386.72320112878.60

支付的各项税费81213325.4384009554.37

支付其他与经营活动有关的现金161446184.13121849198.15

经营活动现金流出小计1510389742.761421389520.06

经营活动产生的现金流量净额-201561212.67-218813606.57

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金5000000.00

取得投资收益收到的现金7604747.922813278.95

处置固定资产、无形资产和其他长期资

43600.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金620000000.00351671805.55

投资活动现金流入小计632604747.92354528684.50

购建固定资产、无形资产和其他长期资

148143.901596374.38

产支付的现金

投资支付的现金490000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金691344277.78151454861.10

投资活动现金流出小计691982421.68153051235.48

投资活动产生的现金流量净额-59377673.76201477449.02

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

10/11上海风语筑文化科技股份有限公司2024年第三季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的现金121455075.4022316966.17

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1800000.00443571.43

筹资活动现金流出小计123255075.4022760537.60

筹资活动产生的现金流量净额-123255075.40-22760537.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-384193961.83-40096695.15

加：期初现金及现金等价物余额1711355056.361617209612.63

六、期末现金及现金等价物余额1327161094.531577112917.48

公司负责人：李晖主管会计工作负责人：陈礼文会计机构负责人：肖圣选

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司董事会

2024年10月30日