万泰生物:万泰生物关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603392证券简称：万泰生物公告编号：2024-045

北京万泰生物药业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行（以下简称“工商银行”）。

*现金管理金额：人民币20000万元。

*现金管理产品名称及期限：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民

币结构性存款产品-专户型2024年第225期M款，365天。

*履行的审议程序：北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）

于2024年1月15日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币20亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金

适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月。

该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

鉴于公司募投项目均有较长的实施周期，为提高募集资金的使用效率和资金效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，保证股东利益最大化。

（二）资金来源

1、本次现金管理的资金来源于闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万泰生物药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1098号）核准，公司本次非公开发行

25862705股新股，发行价格135.33元/股，募集资金总额为人民币3499999867.65元，扣除与发行有关的费用人民币39844153.48元，实际募集资金净额为人民币

3460155714.17元，上述募集资金已于2022年6月30日到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022] 518Z0069号）。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方及四方监管协议。

（三）现金管理产品的基本情况预计收益受托方产品产品金额预计年化金额

名称类型名称（万元）收益率（万元）中国工商银行挂钩汇率区间累计中国工商银行股

银行理财型法人人民币结300.00-

份有限公司厦门20000.001.50%-2.59%

产品构性存款产品-518.00海沧支行专户型2024年第

225期M款

产品收益结构化参考年化预计收益是否构成关

期限类型安排收益率（万元）联交易保本浮动

365天---否

收益型（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对银行理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的银行理财产品为保本型，在上述银行理财产品存续期间，公司与银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全产品购买的审批和执行程序，确保产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内审部门负责对产品进行审计、监督。公司证券部负责按照相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

二、本次现金管理的具体情况

（一）合同主要条款及资金投向

1、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型

2024年第225期M款

中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产产品名称

品-专户型2024年第225期M款

产品代码 24ZH225M产品性质保本浮动收益型产品期限365天

产品起始日（交易日）2024年6月5日产品到期日2025年6月5日

认购起点为1000万元人民币，超过起点部分，以10000元的整认购起点及金额递增单位数倍递增。

计划发行量 2亿元观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美

元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一产品挂钩标的美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。

1.50% + 1.09% ×N/M，1.50%，1.09%均为预期年化收益率，其

中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率

产品预期收益率观察区间下限的实际天数，M为观察期实际天数。客户可获得（年）的预期最低年化收益率为：1.50%，预期可获最高年化收益率

2.59%

测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准预期收益＝产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365（如到期日根据工作日准则进行调整，则产品实际存续天产品收益计算方式数也按照同一工作日准则进行调整），精确到小数点后两位，小数点后3位四舍五入，具体以工商银行实际派发为准若本产品成立且投资者持有该产品直至到期，本金将100%返产品本金返还还

本金于产品到期日到账，收益最晚将于产品到期日后的第一个资金到账日工作日到账

（二）风险控制分析

本次购买的银行理财产品为保本浮动收益型的理财产品，在购买银行理财产品期间，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全产品购买的审批和执行程序，确保产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

（三）使用闲置募集资金进行现金管理的说明

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

三、现金管理受托方情况

受托方工商银行为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：万元

2024年3月31日2023年12月31日

项目（未经审计）（经审计）

资产总额1555528.281571499.79

负债总额255183.75283134.06

归属于上市公司股东的净资产1281631.061270059.80

2024年1-3月2023年度

经营活动产生的现金流量净额928.03153782.29

截至2024年3月31日，货币资金为376803.39万元，本次使用闲置募集资金现金管理支付金额为20000.00万元，占最近一期期末货币资金的5.31%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会造成重大影响，公司不存在有大额负债的同时购买大额现金管理产品的情形。

（二）对公司的影响公司运用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金投

资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，使用部分闲置募集资金进行理财，不影响公司募集资金投资项目开展。不会对公司未来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

公司购买的理财产品为保本浮动收益型的理财产品，总体风险可控。但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

六、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见公司于2024年1月15日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第

二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币20亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募

集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资子公司共同循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内签署相关文件，具体事项由财务部组织实施。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见；保荐机构国金证券股份有限公司已发表无异议的核查意见。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金理财的情况

单位：万元尚未收回序号现金管理产品名称实际投入金额实际收回本金实际收益本金金额

1工商银行理财产品320000.00220000.005249.28100000.00

2宁波银行理财产品60000.0020000.00688.4940000.00

3建行银行定期存款50000.0050000.00950.83-

厦门国际银行理财

450000.0050000.001774.31-

产品

5杭州银行理财产品10000.00--10000.00

合计490000.00340000.008662.91150000.00

最近12个月内单日最高投入金额150000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）11.81