证券代码：603379证券简称：三美股份公告编号：2025-003

浙江三美化工股份有限公司

关于使用闲置自有资金委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*委托理财投资类型：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买银行、证券公

司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低(中低风险、低风险等)、流动性较好的现金管理类产品（如通知存款、结构性存款、大额存单等）及/或理财产品。

*委托理财额度及期限：委托理财额度（购买理财产品单日最高余额）不超

过人民币22亿元，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。期限自公司

第六届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效。

*已履行的审议程序：公司于2024年12月31日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。

*特别风险提示：公司及子公司拟购买的产品属于安全性较高、风险较低(中低风险、低风险等)、流动性较好的现金管理类产品（如通知存款、结构性存款、大额存单等）及/或理财产品，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、市场利率变动等风险影响，投资的实际收益不及预期。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，具体情况如下：

一、委托理财情况概述（一）目的：在不影响正常经营及确保资金安全的前提下，公司及子公司拟

使用闲置自有资金购买理财产品，提高闲置自有资金使用效率和投资收益，为公司和股东创造更多的投资回报。

（二）额度及期限：委托理财额度（购买理财产品单日最高余额）不超过人

民币22亿元，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。期限自公司第六届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效。

（三）资金来源：闲置自有资金。

（四）投资类型：公司及子公司拟购买银行、证券公司、信托公司、基金管

理公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低(中低风险、低风险等)、流动性

较好的现金管理类产品（如通知存款、结构性存款、大额存单等）及/或理财产品。

（五）实施方式：公司董事会授权管理层负责办理使用闲置自有资金委托理

财的相关事宜并签署相关文件，具体事项由财务中心负责组织实施。

二、审议程序公司于2024年12月31日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会

第十三次会议，分别审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。本次

委托理财事项不构成关联交易，亦不需要提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

公司及子公司拟购买的产品属于安全性较高、风险较低(中低风险、低风险

等)、流动性较好的现金管理类产品（如通知存款、结构性存款、大额存单等）

及/或理财产品，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、市场利率变动等风险影响，投资的实际收益不及预期。

（二）风险控制措施

1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将本着严格控制风险的原则，将按照内部控制管理的相关规定对理

财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，选择安全性较高、风险较低(中低风险、低风险等)、流动性较好的现金管理类产品（如通知存款、结构性存款、大额存单等）及/或理财产品进行购买，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方权利义务及法律责任等。

3、公司财务中心将进行事前审核与风险评估，并建立台账，及时跟踪和分

析产品净值变动情况，如发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、公司审计部负责对资金使用情况的审计监督，定期对投资产品开展全面检查，根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能产生的风险与收益，出具内部审计专项报告，并向董事会审计委员会报告。

5、独立董事、监事会有权对投资理财产品情况进行监督与检查，必要时可

以聘请专业机构进行审计。

6、公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

在董事会授权额度范围内，公司及子公司根据实际的现金流及货币资金情况，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司正常经营及日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以会计师事务所年度审计结果为准。

特此公告浙江三美化工股份有限公司董事会

2025年1月2日