辰欣药业股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：603367证券简称：辰欣药业
辰欣药业股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入931725795.30-5.903002250189.03-6.47归属于上市公司股东的
127802143.291.19398119097.941.97
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净126818828.169.52363457971.02-2.49利润
经营活动产生的现金流169184238.768.82352251747.72-5.10
1/17辰欣药业股份有限公司2024年第三季度报告
量净额
基本每股收益（元/股）0.280.000.882.33
稀释每股收益（元/股）0.280.000.882.33
加权平均净资产收益率减少0.12减少0.34个
2.116.72
（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产7476484611.627337838152.941.89归属于上市公司股东的
5837064166.995727355807.201.92
所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额
非流动性资产处置损益，包括已计提-15265.05-611193.39资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政
策规定、按照确定的标准享有、对公6293041.6144984269.09司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司
2/17辰欣药业股份有限公司2024年第三季度报告
期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发
生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入
1215365.614609345.91
和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额6382521.9814084082.97
少数股东权益影响额（税后）127305.06237211.72
合计983315.1334661126.92
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金-38.29报告期内偿还银行借款金额增加
应收票据-37.48报告期内票据支付金额增加
其他应收款282.63报告期其他往来款项增加
一年内到期的非流动资产60.37报告期一年内到期的长期定期存单金额增加
其他流动资产151.33报告期一年期定期存单金额增加
3/17辰欣药业股份有限公司2024年第三季度报告
在建工程538.62报告期内在建工程项目投入增多
短期借款32.35报告期内银行短期借款增加
应付票据79.10报告期用于支付款项办理的银行承兑汇票增加
应交税费-70.53上年期末营业收入增加实现税收高
其他应付款59.18报告期内计提应付股利金额增加
其他流动负债-37.16报告期背书未到期票据减少
长期借款-78.21报告期内偿还银行长期借款金额增加
其他收益149.98报告期内政府奖补资金增加
公允价值变动收益181.34报告期内交易性金融资产公允价值变动
信用减值损失-65.40报告期内应收账款坏账准备增加
资产处置收益-97.67报告期内固定资产处置收益减少
营业外收入76.84报告期内非日常经营收入增加
营业外支出-47.60报告期内公益性捐赠支出减少
所得税费用34.19报告期内利润总额增加
投资活动产生的现金流量净额-31.98报告期内理财产品到期赎回金额减少
筹资活动产生的现金流量净额-153.92报告期内偿还银行借款及分配股利金额增加
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数21934不适用（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结持股比持有有限售条情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量股份数量状态境内非国有法3700000
辰欣科技集团有限公司11889108026.26质押人0
3173000
韩延振境内自然人4553383410.06未知
0
境内非国有法
四川科伦药业股份有限公司4533530010.01无人境内非国有法
石家庄四药有限公司276614416.11无人天津乾鼎企业管理合伙企业
其他265396505.86无（有限合伙）
香港中央结算有限公司其他81966291.81无
庞冠丽境内自然人45066001.00无
包头市龙邦贸易有限责任公司其他37730000.83质押3773000
杜振新境内自然人36390000.80无
4/17辰欣药业股份有限公司2024年第三季度报告
泰康人寿保险有限责任公司－
分红－个人分红－019L－ 其他 2685700 0.59 无
FH002 沪
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量辰欣科技集团有限公司118891080人民币普通股118891080韩延振45533834人民币普通股45533834四川科伦药业股份有限公
45335300人民币普通股45335300
司石家庄四药有限公司27661441人民币普通股27661441天津乾鼎企业管理合伙企
26539650人民币普通股26539650业（有限合伙）香港中央结算有限公司8196629人民币普通股8196629庞冠丽4506600人民币普通股4506600包头市龙邦贸易有限责任
3773000人民币普通股3773000
公司杜振新3639000人民币普通股3639000泰康人寿保险有限责任公
司－分红－个人分红－2685700人民币普通股2685700
019L－FH002沪
上述股东关联关系或一致
/行动的说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及
/转融通业务情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
5/17辰欣药业股份有限公司2024年第三季度报告
（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：辰欣药业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金606843294.34983389232.24结算备付金拆出资金
交易性金融资产1812267666.301637645016.54衍生金融资产
应收票据295997643.62473448574.28
应收账款682947658.63740504940.07
应收款项融资130327185.13148845664.79
预付款项94086254.50115787273.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款16207681.504235889.93
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货846368444.80708215442.46
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产133302178.0883121250.00
其他流动资产187528585.0174613784.96
流动资产合计4805876591.914969807069.20
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资5879090.485852672.28其他权益工具投资
其他非流动金融资产80000.0080000.00
投资性房地产4904972.355006266.45
固定资产1184055746.491316626393.06
在建工程425804519.2766676052.46生产性生物资产
6/17辰欣药业股份有限公司2024年第三季度报告
油气资产
使用权资产5843319.907376336.75
无形资产205515394.90211597484.99
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用361928.821906771.84
递延所得税资产77084510.7279826253.20
其他非流动资产761078536.78673082852.71
非流动资产合计2670608019.712368031083.74
资产总计7476484611.627337838152.94
流动负债：
短期借款46064856.7134804905.29向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据120000000.0067000000.00
应付账款475158425.24401006712.92预收款项
合同负债96580396.65100160847.96卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬92182402.3583511071.92
应交税费26890122.1891245894.63
其他应付款452806395.33284459472.52
其中：应付利息
应付股利99605908.381333485.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3337161.883337161.88
其他流动负债191293295.62304393954.67
流动负债合计1504313055.961369920021.79
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款28000000.00128500000.00应付债券
其中：优先股
7/17辰欣药业股份有限公司2024年第三季度报告
永续债
租赁负债2358985.324032186.21长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益55015993.8356253558.68
递延所得税负债16305029.1412677059.44其他非流动负债
非流动负债合计101680008.29201462804.33
负债合计1605993064.251571382826.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）452764629.00452775129.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1928303835.161919064596.20
减：库存股81405.4781405.47
其他综合收益-3346430.24-2689946.76专项储备
盈余公积226676500.00226676500.00一般风险准备
未分配利润3232747038.543131610934.23归属于母公司所有者权益（或股东权
5837064166.995727355807.20
益）合计
少数股东权益33427380.3839099519.62
所有者权益（或股东权益）合计5870491547.375766455326.82
负债和所有者权益（或股东权益）
7476484611.627337838152.94
总计
公司负责人：杜振新主管会计工作负责人：续新兵会计机构负责人：续新兵合并利润表
2024年1—9月
编制单位：辰欣药业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入3002250189.033209858058.38
其中：营业收入3002250189.033209858058.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2615901369.992802582394.58
8/17辰欣药业股份有限公司2024年第三季度报告
其中：营业成本1285236267.211378689027.98利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加36479943.5942356350.74
销售费用820785390.01946666106.07
管理费用224841086.04204787268.13
研发费用272306294.13255417050.30
财务费用-23747610.99-25333408.64
其中：利息费用5684632.214925948.23
利息收入28654750.8129058111.58
加：其他收益45839852.5918337167.59
投资收益（损失以“-”号填列）23637115.5729201190.43
其中：对联营企业和合营企业的投
120.55445144.34
资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”
24844374.418830686.30号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-5285220.61-3195327.99
列）资产减值损失（损失以“-”号填-39585051.66-39609027.43
列）资产处置收益（损失以“-”号填
13294.63571310.43
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）435813183.97421411663.13
加：营业外收入3928523.802221462.43
减：营业外支出799249.411525417.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）438942458.36422107707.67
减：所得税费用35590147.6526522001.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）403352310.71395585705.99
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”
403352310.71395585705.99号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”
9/17辰欣药业股份有限公司2024年第三季度报告号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
398119097.94390446788.08亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
5233212.775138917.91
填列）
六、其他综合收益的税后净额-656483.48-3478206.83
（一）归属母公司所有者的其他综合收
-656483.48-3478206.83益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-656483.48-3478206.83
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-656483.48-3478206.83
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额402695827.23392107499.16
（一）归属于母公司所有者的综合收益
397462614.46386968581.25
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额5233212.775138917.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.880.86
（二）稀释每股收益(元/股)0.880.86
司负责人：杜振新主管会计工作负责人：续新兵会计机构负责人：续新兵合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：辰欣药业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
10/17辰欣药业股份有限公司2024年第三季度报告
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2656152737.212858124582.80客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还275818.851604245.55
收到其他与经营活动有关的现金118013443.9543473956.55
经营活动现金流入小计2774442000.012903202784.90
购买商品、接受劳务支付的现金732088563.84714100756.80客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金326001774.64309031492.33
支付的各项税费311466838.65357934285.50
支付其他与经营活动有关的现金1052633075.161150970463.41
经营活动现金流出小计2422190252.292532036998.04
经营活动产生的现金流量净额352251747.72371165786.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金21240.82
取得投资收益收到的现金44840675.4338243710.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资
54462.00443136.00
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1950261208.282594458278.26
投资活动现金流入小计1995156345.712633166365.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资
71589435.0523474051.73
产支付的现金
投资支付的现金10400000.00质押贷款净增加额
11/17辰欣药业股份有限公司2024年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2359370780.712929494612.61
投资活动现金流出小计2430960215.762963368664.34
投资活动产生的现金流量净额-435803870.05-330202298.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金5000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金40000000.0050000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金13754504.9240964600.75
筹资活动现金流入小计53754504.9295964600.75
偿还债务支付的现金132500000.0050500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金203137176.87158067696.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5419155.14542839.66
筹资活动现金流出小计341056332.01209110536.35
筹资活动产生的现金流量净额-287301827.09-113145935.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-366979.57596207.82
五、现金及现金等价物净增加额-371220928.99-71586239.70
加：期初现金及现金等价物余额935642478.34997947754.62
六、期末现金及现金等价物余额564421549.35926361514.92
公司负责人：杜振新主管会计工作负责人：续新兵会计机构负责人：续新兵母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：辰欣药业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金379337570.84811283802.53
交易性金融资产1806467666.301630815016.54衍生金融资产
应收票据219297570.22396895429.40
应收账款608678923.10684998603.12
应收款项融资97788959.24120312818.37
预付款项62264416.04105270574.75
其他应收款3754671.603125421.80
其中：应收利息应收股利
12/17辰欣药业股份有限公司2024年第三季度报告
存货668566804.61556749019.98
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产133302178.0883121250.00
其他流动资产182336038.5770993356.16
流动资产合计4161794798.604463565292.65
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资188587118.70163745699.15其他权益工具投资
其他非流动金融资产80000.0080000.00
投资性房地产4904972.355006266.45
固定资产989664158.701102502854.51
在建工程380686702.4946301975.91生产性生物资产油气资产
使用权资产3241756.504472026.98
无形资产130078527.61134090837.01
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产64743630.3970992994.98
其他非流动资产751617062.79656283963.93
非流动资产合计2513603929.532183476618.92
资产总计6675398728.136647041911.57
流动负债：
短期借款36064856.7122804905.29交易性金融负债衍生金融负债
应付票据120000000.0067000000.00
应付账款438535385.36379436414.10预收款项
合同负债84750887.6183279256.36
应付职工薪酬87241779.8978146878.77
应交税费8340785.4572585771.54
其他应付款410894963.76273277345.84
其中：应付利息
13/17辰欣药业股份有限公司2024年第三季度报告
应付股利99605908.381333485.00持有待售负债
一年内到期的非流动负债1812727.191812727.19
其他流动负债169332151.11267630440.96
流动负债合计1356973537.081245973740.05
非流动负债：
长期借款28000000.00128500000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1171296.092529081.78长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益32480904.5130743398.87
递延所得税负债15020118.1911255834.21其他非流动负债
非流动负债合计76672318.79173028314.86
负债合计1433645855.871419002054.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）452764629.00452775129.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1865278137.191865351469.19
减：库存股81405.4781405.47其他综合收益专项储备
盈余公积226676500.00226676500.00
未分配利润2697115011.542683318163.94
所有者权益（或股东权益）合计5241752872.265228039856.66
负债和所有者权益（或股东权益）
6675398728.136647041911.57
总计
公司负责人：杜振新主管会计工作负责人：续新兵会计机构负责人：续新兵母公司利润表
2024年1—9月
编制单位：辰欣药业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）
14/17辰欣药业股份有限公司2024年第三季度报告
一、营业收入2622906841.062912237050.46
减：营业成本1192802982.431318574872.59
税金及附加30408427.8137355014.47
销售费用750203792.70888641723.94
管理费用153008903.66140089098.11
研发费用233071532.55225289116.56
财务费用-22535031.52-23941245.87
其中：利息费用5359297.495101043.80
利息收入28632743.8729057355.01
加：其他收益39226575.1613717977.29
投资收益（损失以“-”号填列）23585240.3629143279.74
其中：对联营企业和合营企业的投
120.55445144.34
资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”
24844374.418830686.30号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-1582261.59-2729119.83
列）资产减值损失（损失以“-”号填-38393777.71-37594052.45
列）资产处置收益（损失以“-”号填
13294.63571310.43
列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）333639678.69338168552.14
加：营业外收入3458813.851757459.92
减：营业外支出104592.691386406.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）336993899.85338539605.62
减：所得税费用26214058.6220096254.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）310779841.23318443351.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
310779841.23318443351.42号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
15/17辰欣药业股份有限公司2024年第三季度报告
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额310779841.23318443351.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：杜振新主管会计工作负责人：续新兵会计机构负责人：续新兵母公司现金流量表
2024年1—9月
编制单位：辰欣药业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2217590715.012466279142.19收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金82329858.0482930479.27
经营活动现金流入小计2299920573.052549209621.46
购买商品、接受劳务支付的现金585375674.79492111978.97
支付给职工及为职工支付的现金255342307.51248992846.12
支付的各项税费255546233.83299288351.09
支付其他与经营活动有关的现金901603980.741205180681.71
经营活动现金流出小计1997868196.872245573857.89
经营活动产生的现金流量净额302052376.18303635763.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金21240.82
取得投资收益收到的现金43988800.2238185799.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资
48000.00443136.00
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1956861208.282594458278.26
投资活动现金流入小计2000898008.502633108454.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资60105941.7617494286.13
16/17辰欣药业股份有限公司2024年第三季度报告
产支付的现金
投资支付的现金24841299.009400000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2359370780.712929494612.61
投资活动现金流出小计2444318021.472956388898.74
投资活动产生的现金流量净额-443420012.97-323280443.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金30000000.0050000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金13754504.9240964600.75
筹资活动现金流入小计43754504.9290964600.75
偿还债务支付的现金120500000.0030500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金202811842.15157664524.48
支付其他与筹资活动有关的现金5419155.14542839.66
筹资活动现金流出小计328730997.29188707364.14
筹资活动产生的现金流量净额-284976492.37-97742763.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-277093.62191363.28
五、现金及现金等价物净增加额-426621222.78-117196080.41
加：期初现金及现金等价物余额764256311.96848592799.18
六、期末现金及现金等价物余额337635089.18731396718.77
公司负责人：杜振新主管会计工作负责人：续新兵会计机构负责人：续新兵
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
辰欣药业股份有限公司董事会
2024年10月28日
