上海水星家用纺织品股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：603365证券简称：水星家纺

上海水星家用纺织品股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入877238677.85-8.382682895518.57-2.57归属于上市公司股东的净

63611956.83-22.80209694205.93-16.80

利润归属于上市公司股东的扣

53000182.64-32.69184594513.18-13.75

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

不适用不适用7351239.20-96.99净额

基本每股收益（元/股）0.25-19.350.79-17.71

稀释每股收益（元/股）0.25-19.350.79-17.71

加权平均净资产收益率减少0.72减少1.75个百

2.257.25

（%）个百分点分点

第1页共11页上海水星家用纺织品股份有限公司2024年第三季度报告本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产3567642196.573647155297.02-2.18归属于上市公司股东的所

2861863997.812944814610.71-2.82

有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告非经常性损益项目本期金额说明期末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲-166328.69-254168.75销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公8063423.7117887037.75司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变4259431.4810994055.34动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

第2页共11页上海水星家用纺织品股份有限公司2024年第三季度报告交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出956241.542324640.04其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额2500993.855851871.63

少数股东权益影响额（税后）

合计10611774.1925099692.75

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的扣除非经主要是本报告期归属于上市公司股东的净

-32.69

常性损益的净利润_本报告期利润同比减少，非经常性损益同比增加所致经营活动产生的现金流量净额_主要是本报告期销售商品收到的现金同比不适用本报告期减少所致主要是年初至报告期末销售商品收到的现

经营活动产生的现金流量净额_

-96.99金同比减少、支付货款及工资性支出同比增年初至报告期末加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数10305不适用

股股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或持股限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份

(%)股份数量数量状态

水星控股集团有限公司境内非国有法人10780000041.030无0

李来斌境内自然人168675206.420无0

谢秋花境内自然人101675203.870无0

韩红昌境内自然人70916772.700无0

李裕陆境内自然人70136002.670无0

李丽君境内自然人61000002.320无0

第3页共11页上海水星家用纺织品股份有限公司2024年第三季度报告

李裕高境内自然人60896002.320无0

梁祥员境内自然人53256002.030无0

李裕奖境内自然人51656001.970无0

李芳蕾境内自然人46000001.750无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量水星控股集团有限公司107800000人民币普通股107800000李来斌16867520人民币普通股16867520谢秋花10167520人民币普通股10167520韩红昌7091677人民币普通股7091677李裕陆7013600人民币普通股7013600李丽君6100000人民币普通股6100000李裕高6089600人民币普通股6089600梁祥员5325600人民币普通股5325600李裕奖5165600人民币普通股5165600李芳蕾4600000人民币普通股4600000

1、上述股东间的关联关系如下：

（1）谢秋花与李来斌系母子关系；谢秋花与李丽君、李芳蕾系母上述股东关联关系或一致女关系；

行动的说明（2）李裕奖、李裕高、李裕陆系兄弟关系；

（3）李裕奖、李裕高、李裕陆与谢秋花系叔嫂关系。

2、李来斌、谢秋花、李裕高、李裕陆为一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转无

融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

第4页共11页上海水星家用纺织品股份有限公司2024年第三季度报告

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：上海水星家用纺织品股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金612868851.611124022442.94结算备付金拆出资金

交易性金融资产554090266.11363475875.40衍生金融资产应收票据

应收账款279535139.09332591816.19应收款项融资

预付款项65405701.7079191309.21应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款84298422.7584057675.47

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1208499767.83962040092.95

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产53474172.9060366885.23

流动资产合计2858172321.993005746097.39

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

第5页共11页上海水星家用纺织品股份有限公司2024年第三季度报告长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产341478584.54365718790.91

在建工程62336114.78334167.74生产性生物资产油气资产

使用权资产53880404.9464948246.82

无形资产138386651.38112206393.71

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用19178721.4626181449.60

递延所得税资产89091103.0971852550.85

其他非流动资产5118294.39167600.00

非流动资产合计709469874.58641409199.63

资产总计3567642196.573647155297.02

流动负债：

短期借款57673251.176082093.05向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款253879668.50293280346.04预收款项

合同负债29157055.6333579361.96卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬67846877.1984431975.83

应交税费52344074.5756161383.35

其他应付款131923152.6596588677.46

其中：应付利息6290.41应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债28290393.7733071459.92

其他流动负债27008553.7546084190.95

第6页共11页上海水星家用纺织品股份有限公司2024年第三季度报告

流动负债合计648123027.23649279488.56

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款10000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债28797628.3332744845.43长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益18857543.2020316352.32递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计57655171.5353061197.75

负债合计705778198.76702340686.31

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）262733500.00262733500.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积822418371.61843471923.82

减：库存股35131116.61其他综合收益专项储备

盈余公积133435119.74133435119.74一般风险准备

未分配利润1678408123.071705174067.15

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2861863997.812944814610.71少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计2861863997.812944814610.71

负债和所有者权益（或股东权益）总计3567642196.573647155297.02

公司负责人：李裕陆主管会计工作负责人：孙子刚会计机构负责人：陈美珍

第7页共11页上海水星家用纺织品股份有限公司2024年第三季度报告合并利润表

2024年1—9月

编制单位：上海水星家用纺织品股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入2682895518.572753744517.07

其中：营业收入2682895518.572753744517.07利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2457850842.222491823065.51

其中：营业成本1571529630.791650847636.53利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加17350762.4719787549.16

销售费用671853402.64648004958.25

管理费用144265441.88132564664.11

研发费用59528685.9755183352.36

财务费用-6677081.53-14565094.90

其中：利息费用1989410.893074770.51

利息收入9580325.7918623839.83

加：其他收益10312332.683062934.68

投资收益（损失以“-”号填列）2455636.641156673.74

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）8538418.704060346.75

信用减值损失（损失以“-”号填列）2779891.725827666.96

资产减值损失（损失以“-”号填列）-14432255.72-18358984.69

资产处置收益（损失以“-”号填列）-78271.64-229366.47

三、营业利润（亏损以“-”号填列）234620428.73257440722.53

加：营业外收入15561811.8346370048.63

减：营业外支出782068.905902480.90

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）249400171.66297908290.26

第8页共11页上海水星家用纺织品股份有限公司2024年第三季度报告

减：所得税费用39705965.7345863146.83

五、净利润（净亏损以“-”号填列）209694205.93252045143.43

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）209694205.93252045143.43

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号

209694205.93252045143.43

填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额209694205.93252045143.43

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额209694205.93252045143.43

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.790.96

（二）稀释每股收益(元/股)0.790.96

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李裕陆主管会计工作负责人：孙子刚会计机构负责人：陈美珍

第9页共11页上海水星家用纺织品股份有限公司2024年第三季度报告合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：上海水星家用纺织品股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3032694291.313121846039.87客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2171313.523673221.39

收到其他与经营活动有关的现金40824382.4877522257.09

经营活动现金流入小计3075689987.313203041518.35

购买商品、接受劳务支付的现金1864025031.781743304163.30客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金456142710.22413846122.83

支付的各项税费191539484.15227891364.91

支付其他与经营活动有关的现金556631521.96574035960.82

经营活动现金流出小计3068338748.112959077611.86

经营活动产生的现金流量净额7351239.20243963906.49

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1062000000.00360000000.00

取得投资收益收到的现金10847692.412772265.07

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

17400.002500.00

净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1072865092.41362774765.07

第10页共11页上海水星家用纺织品股份有限公司2024年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金135705043.8521111097.72

投资支付的现金1230000000.00502000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1365705043.85523111097.72

投资活动产生的现金流量净额-292839951.44-160336332.65

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金142110316.8450397893.16

收到其他与筹资活动有关的现金38107200.00

筹资活动现金流入小计180217516.8450397893.16

偿还债务支付的现金80519158.72

分配股利、利润或偿付利息支付的现金236721740.98184502542.56

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金98139675.2145263874.09

筹资活动现金流出小计415380574.91229766416.65

筹资活动产生的现金流量净额-235163058.07-179368523.49

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-31727.5244497.43

五、现金及现金等价物净增加额-520683497.83-95696452.22

加：期初现金及现金等价物余额1122022543.171162666825.38

六、期末现金及现金等价物余额601339045.341066970373.16

公司负责人：李裕陆主管会计工作负责人：孙子刚会计机构负责人：陈美珍

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司董事会

2024年10月28日