股票代码：603357股票简称：设计总院公告编号：2024-047
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
债券发行预案公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“设计总院”或“公司”）为提升资金使用效率、改善资本结构、提升资产证券化率、做强
做优国有资本，拟在中国证监会申请注册并在上海证券交易所公开发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券，该事项经公司2024年9月30日召开的第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，尚需提请股东大会审议，现将发行预案公告如下：
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司符合公开发行公司债券相关政策以及法律、法规规定的条件与要求，具备公开发行公司债券的资格。
二、本次发行概况
（一）本次债券发行的票面金额、发行规模
本次公司债券面值100元，按面值平价发行。本次公司债券的发行规模为不超过人民币10亿元（含10亿元），最终注册规模以公司债券发行主体收到的同意注册许可文件所载明的额度为准，具体发行规模根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。
（二）本次债券发行价格或其确定方式/债券利率或其确定方式
本次公司债券的票面利率根据市场询价结果，由公司与主承销商按照国家有关规定及询价结果协商确定。
（三）本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排
本次公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模根据相关规定及市场情况确定，还本方式为到期一次性偿还本金，付息方式由公司与主承销商根据网下向专业投资者簿记建档的结果在预设区间范围内协商后确定。
（四）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券采用面向专业投资者公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会注册后可以一次或分期形式发行。具体发行方式将根据相关规定及市场情况确定。本次公司债券的发行对象为符合《中华人民共和国证券法》规定的专业投资者，不向公司股东优先配售。
（五）本次公司债券募集资金用途
本次公司债券募集资金用途包括但不限于项目建设、偿还有息债务、
股权投资、补充流动资金等。具体募集资金用途根据公司资金需求情况和公司债务结构确定。
（六）偿债保障措施公司承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能
按期偿付债券本息情形时，根据相关法律法规要求采取相应的偿债保障措施。偿债保障措施包括但不限于：1.不向股东分配利润；
2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金。
（七）本次的承销方式
本次发行的公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。
（八）本次公司债券的上市安排
在满足上市条件的前提下，公司将申请本次公司债券在上海证券交易所上市交易。
（九）本次决议的有效期
除第（五）项（本次公司债券募集资金用途）在本次公司债券存续期间持续有效外，关于本次发行事宜的决议的有效期自股东大会审议通过之日起至本次公开发行公司债券获得注册之日后满24个月止。
三、发行的人简要财务会计信息
（一）公司最近三年合并范围变化情况
1.公司2023年合并范围情况
2023年度，公司合并报表范围减少子公司1家，具体情况如下：
序号企业名称持股比例原因
1安徽省交发建设工程有限公司100%注销
2022年9月30日，公司召开第三届董事会第三十六次会议并作出决议，同意控股子公司安徽省交设建投工程有限公司吸收合并安徽省交发建设工程有限公司。安徽省交发建设工程有限公司于2023年1月注销，不纳入2023年度公司合并范围。
2.公司2022年合并范围情况
2022年度，公司合并报表范围新增子公司4家，具体情况如下：序号企业名称持股比例原因
1安徽省交发建设工程有限公司100%新设
2安徽省交设建投工程有限公司51%新设
3安徽省交规院工程智慧养护科技有限公司100%新设
4安徽徽智工程咨询有限公司51%新设
2022年1月27日，公司召开第三届董事会第二十五次会议并作出决议，同意设立全资子公司安徽省交发建设工程有限公司。
2022年5月24日，公司召开第三届董事会第三十一次会议并作出决议，同意成立控股子公司安徽省交设建投工程有限公司。
2022年11月10日，公司召开第三届董事会第四十次会议并作出决议，同意投资设立全资子公司安徽省交规院工程智慧养护科技有限公司。
2022年11月10日，公司召开第三届董事会第四十次会议并作出决议，同意公司与安徽濡须控股集团有限公司成立合资公司，设立控股子公司安徽徽智工程咨询有限公司。
3.公司2021年合并范围情况
2021年度，公司合并报表范围新增子公司1家，具体情况如下：
序号企业名称持股比例原因
1安徽省韬智工程咨询有限公司100%新设
2021年9月24日，公司召开第三届董事会第二十次会议并作出决议，
同意设立全资子公司安徽省韬智工程咨询有限公司。
（二）公司最近三年及一期财务报表
1.合并资产负债表
单位：万元项目2024年6月30日2023年末2022年末2021年末
流动资产：
货币资金94003.06131041.57113893.34113674.80
交易性金融资产7035.906019.43项目2024年6月30日2023年末2022年末2021年末
应收票据466.00630.361930.86889.43
应收账款145329.80120379.05107801.3590952.01应收款项融资
预付款项908.11634.22652.13742.63
其他应收款3458.213831.965359.806288.68
存货69.2253.5234.6924.99一年内到期的非流动资产
合同资产276080.11271766.32197669.87146669.91
其他流动资产244.35794.611229.091566.59
流动资产合计520558.86529131.60435607.04366828.46
非流动资产：
长期应收款
长期股权投资17125.9416428.2416022.0712167.54其他权益工具投资
投资性房地产3678.993737.383973.551149.16
其他非流动金融资产17679.7317991.1925289.841250.68
固定资产54838.0355558.6456486.1214023.24
在建工程23619.49
使用权资产1588.361679.29947.04708.73
无形资产8567.788479.268670.838862.46商誉
长期待摊费用2965.922960.603063.4539.89
递延所得税资产19663.1915496.0112348.0211088.53
其他非流动资产80.628.55
非流动资产合计126107.93122330.62126881.5372918.27
资产总计646666.79651462.21562488.57439746.73
流动负债：
短期借款40030.1430019.7215007.600.00应付票据
应付账款163985.26163108.24152425.47100320.88预收款项
合同负债19695.2827444.7022703.6722563.03项目2024年6月30日2023年末2022年末2021年末
应付职工薪酬4302.144260.365179.775172.76
应交税费19606.5019243.9113137.629178.11
其他应付款40500.3355987.4431622.0410674.06
一年内到期的非流动负债567.51736.70451.46407.17
其他流动负债1185.211595.441355.721383.40
流动负债合计289872.35302396.51241883.36149699.41
非流动负债：
长期借款应付债券
租赁负债623.31591.04333.45167.34
长期应付款487.05527.16665.90774.42
递延所得税负债484.64433.00247.107.18其他非流动负债
非流动负债合计1595.011551.201246.44948.93
负债合计291467.36303947.71243129.80150648.34
所有者权益（或股东权益）：
股本56078.3856097.5446757.6445454.27
资本公积77788.8776781.7683442.8575083.95
减:库存股4239.236455.487194.59-其它综合收益
专项储备223.59107.78
盈余公积25016.9625016.9620893.7616979.61
未分配利润193435.75189674.28169764.52150903.09
归属于母公司所有者权益合计348304.32341222.83313664.19288420.92
少数股东权益6895.116291.675694.58677.47
所有者权益合计355199.43347514.50319358.77289098.39
负债及股东权益合计646666.79651462.21562488.57439746.73
2.合并利润表
单位：万元项目2024年半年度2023年度2022年度2021年度
营业总收入156385.18338801.33279819.07235696.27
营业收入156385.18338801.33279819.07235696.27项目2024年半年度2023年度2022年度2021年度
营业总成本121614.70271949.65226737.46186771.41
营业成本103256.64224102.47190882.09157729.96
税金及附加864.861909.23966.101017.23
销售费用3598.819913.358147.447051.46
管理费用7168.0019443.1115185.8411647.91
研发费用6778.5316982.4512699.5010126.16
财务费用-52.16-400.96-1143.52-801.32
其中：利息费用422.06535.78144.8422.73
利息收入542.561194.351403.96959.12
加：其他收益646.391553.772146.991665.41
投资收益1687.703564.421863.752359.48
其中：对联营企业和合营企业的投
787.70696.231547.951457.50
资收益
公允价值变动收益-391.21-7451.82-898.0227.82
资产减值损失-8441.37-2379.22-6675.11-6018.52
信用减值损失-965.60-6353.601088.35-1777.62
资产处置收益15.9820.472.40
营业利润27306.4055801.2250628.0445183.82
加：营业外收入4.2530.4337.135.75
减：营业外支出44.1562.5511.0229.81
利润总额27266.5055769.1050654.1545159.77
减：所得税费用3403.076380.536207.816123.70
净利润23863.4449388.5744446.3439036.08
持续经营净利润23863.4449388.5744446.3439036.08终止经营净利润
减：少数股东损益490.34559.42162.24204.56
归属于母公司所有者的净利润23373.1048829.1444284.1038831.52
综合收益总额23863.4449388.5744446.3439036.08
减：归属于少数股东的综合收益总额490.34559.42162.24204.56
归属于母公司所有者的综合收益总额23373.1048829.1444284.1038831.52
3.合并现金流量表
单位：万元项目2024年半年度2023年度2022年度2021年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金117663.73272686.41227579.27212230.30收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1726.9430898.6718969.368412.11
经营活动现金流入小计119390.67303585.08246548.62220642.41
购买商品、接受劳务支付的现金89169.16171918.06107051.22122467.45
支付给职工以及为职工支付的现金28061.3479350.9869031.2958832.92
支付的各项税费11868.2613240.1712963.6615112.88
支付其他与经营活动有关的现金34857.8111743.989068.387216.07
经营活动现金流出小计163956.57276253.18198114.55203629.32
经营活动产生的现金流量净额-44565.9027331.9048434.0717013.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金35000.0045000.00125215.60
取得投资收益收到的现金900.003240.14491.491001.11
处置固定资产、无形资产和其他长
0.5259.1521.415.45
期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计900.5238299.2945512.90126222.16
购建固定资产、无形资产和其他长
1863.799850.8424586.5214841.33
期资产支付的现金
投资支付的现金79.7428052.5273508.31115255.03取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1943.5337903.3698094.83130096.36
投资活动产生的现金流量净额-1043.01395.94-52581.93-3874.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金100.0098.0012694.14
其中：子公司吸收少数股东投资收
100.0098.004900.00
到的现金
取得借款收到的现金30000.0030000.0015000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计30100.0030098.0027694.14项目2024年半年度2023年度2022年度2021年度
偿还债务支付的现金20000.0015000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
388.9925273.5521800.9711363.57
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
180.14
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金551.281060.67585.09402.07
筹资活动现金流出小计20940.2741334.2222386.0611765.64
筹资活动产生的现金流量净额9159.73-11236.225308.08-11765.64
汇率变动对现金的影响-0.28-0.65-0.16
现金及现金等价物净增加额-36449.1816491.621160.221373.25
加：期初现金及现金等价物余额127062.33110570.71109410.49108037.24
期末现金及现金等价物余额90613.15127062.33110570.71109410.49
4.母公司资产负债表
单位：万元项目2024年6月30日2023年末2022年末2021年末
货币资金59800.2796522.8473917.2486811.13
交易性金融资产7035.90
应收票据109.31346.98783.0728.50
应收账款112157.7886789.8087335.0368344.25
预付款项444.78350.81275.48185.34
其他应收款8375.148406.205792.507020.81
其中：应收股利753.41561.6981.90165.00存货
合同资产233306.20234481.91178353.84132564.96一年内到期的非流动资产
其他流动资产202.39655.283889.881527.61
流动资产合计414395.87427553.81357382.94296482.59债权投资
长期股权投资34751.8933958.4230460.3922327.46其他权益工具投资
其他非流动金融资产17669.7317981.1925289.8460.97
投资性房地产3101.883152.433195.86项目2024年6月30日2023年末2022年末2021年末
固定资产45945.1946189.7047151.865893.00
在建工程23619.49
使用权资产315.84302.75182.5950.60
无形资产7855.927781.867961.178136.87
长期待摊费用2601.232679.682879.8317.07
递延所得税资产16243.1112452.8510300.519243.62
非流动资产合计128484.80124498.88127422.0469349.09
资产总计542880.66552052.70484804.98365831.68
短期借款40030.1430019.7215007.60
应付账款153971.35149318.30146375.0997716.60预收款项
合同负债13208.0417774.3015676.9115440.80
应付职工薪酬4122.734061.254197.864159.47
应交税费14321.7914305.3610730.657131.64
其他应付款39855.9162367.6738659.507409.08
一年内到期的非流动负债97.28144.5198.0229.26
其他流动负债792.481066.46936.851010.48
流动负债合计266399.72279057.57231682.48132897.34
租赁负债121.1674.8359.44
长期应付款43.9343.93
递延所得税负债137.3157.9730.952.94
非流动负债合计258.47132.80134.3246.87
负债合计266658.19279190.37231816.80132944.22
股本56078.3856097.5446757.6445454.27其他综合收益
资本公积81133.8080126.6986787.7978428.88
减:库存股4239.236455.487194.59专项储备
盈余公积25016.9625016.9620893.7616979.61
未分配利润118232.56118076.62105743.5892024.71
所有者权益合计276222.47272862.33252988.18232887.46
负债和所有者权益总计542880.66552052.70484804.98365831.685.母公司利润表
单位：万元项目2024年6月30日2023年度2022年度2021年度
226731.1205126.1
营业收入97602.30163580.82
13
150530.0143651.5
营业成本65956.78116364.74
68
税金及附加561.971278.88483.92513.05
销售费用2447.996929.715981.595235.24
管理费用4649.7212469.0010128.076916.42
研发费用3971.3311207.848158.996359.37
财务费用89.16443.81-769.65-657.80
其中：利息费用400.67957.77197.142.18
利息收入359.24702.371048.22757.29
资产减值损失-5593.33-2519.62-3061.62-5338.21
资产处置收益-15.8920.560.00
加：公允价值变动收益-391.21-7451.82-878.60-6.87
信用减值损失-1028.44-1158.70-1228.04-398.47
其他收益534.381213.331367.361376.01
投资收益7806.0011196.8210206.217001.10
其中：对联营企业和合营企业的投资
779.39686.081516.051457.50
收益
营业利润21252.7645167.6943917.5031483.36
加：营业外收入0.0416.9026.333.51
减：营业外支出7.970.000.0214.34
利润总额21244.8345184.5943943.8231472.53
减：所得税费用1477.273952.624802.283534.67
净利润19767.5641231.9739141.5427937.86
综合收益总额19767.5641231.9739141.5427937.86
6.母公司现金流量表
单位：万元项目2024年半年度2023年2022年2021年一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金70102.30188672.26152606.47141128.72收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2101.2730256.7729188.447762.13
经营活动现金流入小计72203.57218929.03181794.91148890.85
购买商品、接受劳务支付的现金58631.92121947.1176872.5986709.04
支付给职工以及为职工支付的现金16067.8752200.0247123.6439060.61
支付的各项税费6673.697506.097814.838886.62
支付其他与经营活动有关的现金42249.3812745.617418.676691.72
经营活动现金流出小计123622.86194398.83139229.72141348.00
经营活动产生的现金流量净额-51419.2924530.2042565.197542.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金38000.0023000.00109215.60
取得投资收益收到的现金6929.7110346.179046.415470.76
处置固定资产、无形资产和其他长期
39.5920.56
资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计6929.7148385.7632066.97114686.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
1440.598158.0021806.4813697.57
支付的现金
投资支付的现金183.8331144.5266033.49103355.03取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1624.4239302.5287839.96117052.59
投资活动产生的现金流量净额5305.299083.24-55773.00-2366.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金7794.14
取得借款收到的现金30000.0030000.0015000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计30000.0030000.0022794.14项目2024年半年度2023年2022年2021年偿还债务支付的现金20000.0015000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
386.3325712.6521695.5811363.57
金
支付其他与筹资活动有关的现金222.24295.1988.4956.89
筹资活动现金流出小计20608.5741007.8421784.0711420.46
筹资活动产生的现金流量净额9391.43-11007.841010.07-11420.46
现金及现金等价物净增加额-36722.5722605.60-12197.74-6243.84
加：期初现金及现金等价物余额96522.8473917.2486114.9892358.82
期末现金及现金等价物余额59800.2796522.8473917.2486114.98
（三）公司最近三年及一期主要财务指标（合并口径）
表：公司最近三年及一期主要财务数据和财务指标
单位：亿元
2024年6月302022年度/年
项目2023年度/年末2021年度/年末日末
资产总计64.6765.1556.2543.97
负债合计29.1530.3924.3115.06
所有者权益合计35.5234.7531.9428.91
归属于母公司所有者权益合计34.8334.1231.3728.84
营业收入15.6433.8827.9823.57
利润总额2.735.585.074.52
净利润2.394.944.443.90
归属于母公司所有者的净利润2.344.884.433.88
经营活动产生的现金流量净额-4.462.734.841.70
投资活动产生的现金流量净额-0.100.04-5.26-0.39
筹资活动产生的现金流量净额0.92-1.120.53-1.18
流动比率180%175%180%245%
速动比率180%175%180%245%
资产负债率45%47%43%34%
注：
（1）流动比率＝流动资产/流动负债；（2）速动比率＝（流动资产-存货）/流动负债；
（3）资产负债率＝负债总额/资产总额×100%；
（四）公司管理层简明财务分析
为全面反映本公司整体的财务实力和资信状况，公司管理层结合公司最近三年合并口径财务报表，对资产及负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下分
析：
1.资产结构分析
最近三年及一期，公司的资产结构情况如下：
单位：万元
2024年6月30日2023年末2022年末2021年末
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
流动资产520558.8680%529131.6081%435607.0477%366828.4683%
非流动资产126107.9320%122330.6219%126881.5323%72918.2717%
资产总计646666.79100%651462.21100%562488.57100%439746.73100%
近三年及一期，公司资产总额分别为439746.73万元、562488.57万元、651462.21万元和646666.79万元。2022年末公司资产总额较2021年末增加122741.84万元，增幅27.91%。2023年末公司资产总额较2022年末增加88973.65万元，增幅15.82%。公司的流动资产主要由货币资金、应收账款、合同资产、其他应收款组成；非流动资产主要由长期股
权投资、其他非流动金融资产、无形资产、固定资产和投资性房地产组成。
近三年及一期，公司的资产明细情况如下：
单位：万元、%2024年6月30日2023年末2022年末2021年末项目金额占比金额占比金额占比金额占比
流动资产：
113674.8
货币资金94003.060.18131041.5724.77113893.3426.1530.99
0
交易性金融资产7035.901.626019.431.64
应收票据466.00630.360.121930.860.44889.430.24
145329.8
应收账款0.28120379.0522.75107801.3524.7590952.0124.79
0
预付款项908.11634.220.12652.130.15742.630.20
其他应收款3458.210.013831.960.725359.801.236288.681.71
存货69.2253.520.0134.690.0124.990.01
276080.1146669.9
合同资产0.53271766.3251.36197669.8745.3839.98
11
其他流动资产244.35794.610.151229.090.281566.590.43
520558.8100.0366828.4100.0
流动资产合计100529131.60100.00435607.04
6060
非流动资产：
其他非流动金融
17679.730.1417991.1914.7125289.8419.931250.681.72
资产
长期股权投资17125.940.1416428.2413.4316022.0712.6312167.5416.69
投资性房地产3678.990.033737.383.063973.553.131149.161.58
固定资产54838.030.4355558.6445.4256486.1244.5214023.2419.23
使用权资产1588.360.011679.291.37947.040.75708.730.97
在建工程23619.4932.39
无形资产8567.780.078479.266.938670.836.838862.4612.15
长期待摊费用2965.920.022960.602.423063.452.4139.890.05
递延所得税资产19663.190.1615496.0112.6712348.029.7311088.5315.21
其他非流动资产80.620.068.550.01
126107.9100.0100.0
非流动资产合计100122330.62100.00126881.5372918.27
300
2.负债结构分析近三年及一期，公司负债结构情况如下：
单位：万元、%项目2024年6月30日2023年末2022年末2021年末
289872.3302396.599.4241883.399.4149699.499.3
流动负债0.99
5196917
非流动负
1595.010.011551.200.511246.440.51948.930.63
债
291467.3303947.7243129.8150648.3
负债合计100100100100
6104
近三年及一期，公司负债总额分别为150648.34万元、243129.80万元、303947.71万元、291467.36万元。2022年末公司负债总额较2021年末增加92481.46万元，增幅61.39%。2023年末公司负债总额较2022年末增加60817.91万元，增幅25.01%。
近三年及一期，公司的负债明细情况如下：
单位：万元、%项目2024年6月30日2023年末2022年末2021年末
流动负债：
短期借款40030.140.1430019.729.9315007.606.20
应付账款163985.260.57163108.2453.94152425.4763.02100320.8867.01
合同负债19695.280.0727444.709.0822703.679.3922563.0315.07
应付职工薪酬4302.140.014260.361.415179.772.145172.763.46
应交税费19606.500.0719243.916.3613137.625.439178.116.13
其他应付款40500.330.1455987.4418.5131622.0413.0710674.067.13一年内到期的非
567.51736.700.24451.460.19407.170.27
流动负债
其他流动负债1185.211595.440.531355.720.561383.400.92
100.0
流动负债合计289872.35100.00302396.51100.00241883.36100.00149699.41
0
非流动负债：
长期应付款487.050.31527.1633.98665.9053.42774.4281.61项目2024年6月30日2023年末2022年末2021年末
租赁负债623.310.39591.0438.10333.4526.75167.3417.63
递延所得税负债484.640.30433.0027.91247.1019.827.180.76
100.0
非流动负债合计1595.01100.001551.20100.001246.44100.00948.93
0
3.现金流量情况分析
近三年及一期，公司现金流量情况如下：
单位：万元项目2024年半年度2023年度2022年度2021年度
经营活动现金流入小计119390.67303585.08246548.62220642.41
经营活动现金流出小计163956.57276253.18198114.55203629.32
经营活动产生的现金流量净额-44565.9027331.9048434.0717013.08
投资活动现金流入小计900.5238299.2945512.90126222.16
投资活动现金流出小计1943.5337903.3698094.83130096.36
投资活动产生的现金流量净额-1043.01395.94-52581.93-3874.20
筹资活动现金流入小计30100.0030098.0027694.14
筹资活动现金流出小计20940.2741334.2222386.0611765.64
筹资活动产生的现金流量净额9159.73-11236.225308.08-11765.64
现金及现金等价物净增加额-36449.1816491.621160.221373.25
（1）经营活动产生的现金流量分析
近三年及一期，公司经营活动现金流入分别为220642.41万元、
246548.62万元、303585.08万元、119390.67万元；经营活动现金流出分
别为203629.32万元、198114.55元、276253.18万元、163956.57万元；
经营活动产生的现金流量净额分别为17013.08万元、48434.07万元、
27331.90万元、-44565.90万元。2022年度，公司经营活动产生的现金流
量净额较2021年度增加31420.99万元，增幅184.69%。2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额较2022年度减少21102.17万元，减幅
43.57%。
（2）投资活动产生的现金流量分析近三年及一期，公司投资活动现金流入分别为126222.16万元、
45512.90万元、38299.29万元、900.52万元；投资活动现金流出分别为
130096.36万元、98094.83万元、37903.36万元、1943.53万元；投资活
动产生的现金流量净额分别为-3874.20万元、-52581.93万元、395.94万
元、-1043.01万元。2022年度，公司投资活动产生的现金流量净额较
2021年度减少48707.74万元，减幅1257.24%，主要系本期购建长期资产
和对外投资金额高于上年同期所致。2023年度，公司投资活动产生的现金流量净额较2022年度增加52977.87万元，增幅100.75%主要系公司报告期购建固定资产、无形资产、其他长期资产支付的现金和投资支付的现金较上年同期减少所致。
（3）筹资活动产生的现金流量分析
近三年及一期，公司筹资活动现金流入分别为0.00万元、27694.14万元、30098.00万元、30100.00万元；筹资活动现金流出分别为
11765.64万元、22386.06万元、41334.22万元、20940.27万元；筹资活
动产生的现金流量净额分别为-11765.64万元、5308.08万元、-11236.22
万元、9159.73万元。2022年度相较于2021年度筹资活动产生的现金流量净额增加了17073.72万元，主要系本期吸收投资和借款金额高于上年同期所致。2023年度相较于2022年度筹资活动产生的现金流量净额减少了
16544.30万元，主要系公司报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加所致。
4.盈利情况分析
近三年及一期公司利润情况如下：
单位：万元项目2024年半年度2023年度2022年度2021年度
营业总收入156385.18338801.33279819.07235696.27
营业成本103256.64224102.47190882.09157729.96销售费用3598.819913.358147.447051.46
管理费用7168.0019443.1115185.8411647.91
研发费用6778.5316982.4512699.5010126.16
财务费用-52.16-400.96-1143.52-801.32
其中：利息费用422.06535.78144.8422.73
资产减值损失-8441.37-2379.22-6675.11-6018.52
投资收益1687.703564.421863.752359.48
营业利润27306.4055801.2250628.0445183.82
利润总额27266.5055769.1050654.1545159.77
净利润23863.4449388.5744446.3439036.08
近三年及一期，公司营业总收入分别为235696.27万元、279819.07万元、338801.33万元、156385.18万元；营业利润分别为45183.82万元、
50628.04万元、55801.22万元、27306.40万元，近三年及一期公司营业利润呈增长趋势。近三年及一期公司净利润分别为39036.08万元、44446.34万元及49388.57万元、23863.44万元，近三年公司净利润整体呈增长趋势。
5.财务指标分析
公司近三年及一期主要财务指标情况如下：
项目2024年半年度末2023年度/末2022年度/末2021年度/末
流动比率1.81.751.802.45
速动比率1.801.751.802.45
资产负债率（%）45.0746.6643.2234.26近三年，公司资产负债率分别为34.26%、43.22%、46.66%，总体呈上升趋势。公司流动比率分别为2.45、1.80、1.75，速动比率分别为2.45、1.80、
1.75，流动性指标良好，近三年呈下降趋势，主要系公司借款金额增加所致。
综合来看，公司整体负债水平较低，财务结构稳健，债务偿付能力较强，能够支撑各项债务的按时偿还，具有较强的抗风险能力。四、本次债券发行的募集资金用途
本次公司债券募集资金用途包括但不限于项目建设、偿还有息债务、
股权投资、补充流动资金等。具体募集资金用途根据公司资金需求情况和公司债务结构确定。
五、其他重要事项
（一）担保情况
截至本公告披露之日，公司无对外担保。
（二）未决重大诉讼、仲裁情况
截至本公告披露之日，公司不存在未决重大诉讼、仲裁情况，也不存在重大承诺及其他或有事项。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2024年10月1日
