文灿股份:关于“文灿转债”转股价格调整的提示性公告

证券代码：603348证券简称：文灿股份公告编号：2024-056

转债代码：113537转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司

关于“文灿转债”转股价格调整的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*证券停复牌情况：适用因实施2024年半年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：“文灿转债”自2024年9月19日（权益分派公告前一交易日）至2024年9月26日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2024年9月27日起恢复转股。

停牌证券代码证券简称停复牌类型停牌起始日停牌终止日复牌日期间

113537文灿转债可转债转股复牌2024/9/262024/9/27

*修正前转股价格：19.65元/股

*修正后转股价格：19.50元/股

*文灿转债本次转股价格调整实施日期：2024年9月27日

文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月10日公开发行

了800万张可转换公司债券，每张面值100元，并于2019年7月5日在上海证券交易所上市交易（债券简称“文灿转债”，债券代码“113537”）。文灿转债存续的起止时间为2019年6月10日至2025年6月9日，转股的起止时间为2019年12月16日至2025年6月9日，本次调整前的转股价格为19.65元/股。

一、转股价格调整依据

2024年9月6日，公司召开2024年第一次临时股东会审议通过了《关于文灿集团股份有限公司2024年半年度利润分配预案的议案》，确定以实施权益分派股权

登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。本次权益分派实施情况详见同日披露的《2024年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-055）。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）

相关条款规定，在文灿转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现

金股利等情况，则转股价格相应调整。综上，文灿转债的转股价格将进行调整，本次调整符合募集说明书的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果根据募集说明书相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。