其他
宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024关于募集资金年半年度存放与实际使用情况的
专项报告
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准宏辉果蔬股份有限公
20192969司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[号)核准,宏辉果蔬股份有限公司
33.200(以下简称“宏辉果蔬”或“公司”)向社会公开发行面值总额万元可转换公司债券,
期限6年.公司实际已发行面值为人民币100元的可转换公司债券332万张,募集资金总额为
人民币332,000,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币3,490,566.05元(不含税)后,到账金
额为人民币328,509,433.95元；扣除其他发行费用后,实际募集资金净额为326,252,695.01元.
上述募集资金业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《宏辉果蔬股份
有限公司发行“可转换公司债券”募集资金验证报告》(亚会A验字(2020)0004号).
(二)募集资金使用情况及期末余额
截至2024年6月30日,公司募集资金使用情况如下:
货币单位:人民币元项目年末金额
募集资金总额328,509,433.95
加:累计利息收入扣除手续费净额3,290,406.97
减:累计使用募集资金256,701,750.21
其中:以前年度已使用金额247,985,760.21
本期募投项目使用金额8,715,990.00
减:支付的发行费用2,256,738.94
购买理财产品-
暂时补充流动资金70,000,000.00
期末余额2,841,351.77
截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金人民币256,701,750.21元；使用部分闲
70,000,000.00置募集资金人民币元暂时补充流动资金,加上扣除手续费后累计利息收入净额
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其他
3,290,406.97元；剩余募集资金余额2,841,351.77元.与募集资金专户中的期末资金余额
2,841,351.77元一致.
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券
2法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第号一一上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等文件的规定,结合公司实
际情况,制定了《募集资金使用管理办法》,该《管理办法》经公司2012年1月20日召开的
第一届董事会第六次会议审议通过,经公司2016年1月22日召开的第二届董事会第十二次会
议审议通过完成第一次修订,经公司2022年4月14日召开的第四届董事会第二十二次会议审
议通过完成第二次修订.
公司对2020年公开发行可转换公司债券募集资金实行专户存储,于2020年3月9日宏辉果蔬
股份有限公司与中国银行股份有限公司汕头升平支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限
责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；宏辉果蔬股份有限公司及子公司广东宏
辉食品有限公司与中国银行股份有限公司汕头升平支行、宏辉果蔬股份有限公司及子公司广东
宏辉食品有限公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐
有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》.上述三方监管协议、四方监管协议
与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,该等协议的
履行也不存在问题.截至2024年6月30日,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责.
截至2024年6月30日,公司募集资金在银行专户的存储金额为2.841,351.77元.募集资金的
存储情况如下:
货币单位:人民币元开户银行存款方式存款余额备注
中国银行股份有限公司汕头升平支行-686072819943活期存款2,806,000.25
中国民生银行股份有限公司汕头分行-631784924活期存款1,843.85
中国银行股份有限公司汕头升平支行-732872795505活期存款33,507.67
合计2,841,351.77
三、本半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金实际使用情况对照表
2
其他
募集资金实际使用情况对照表
货币单位:人民币万元募集资金总额33,200.00报告期内投入募集资金总额871.60
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计使用募集资金总额25,670.18
累计变更用途的募集资金总额比例0.00
承诺投资项目是否已变项目募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)报告期内投入金额截至期末累计投入年末金额(2)截至期末投资进度(%)-3(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期报告期内实现的效益是否达到预计效益项目性是否发生重大变化备注
承诺投资项目
广东宏辉果蔬仓储加工配送基地项目否23,300.0022,725.27871.6015,770.1869.392024年12月项目尚在建设中不适用否
补充流动资金否9,900.009,900.00-9,900.00100.00/不适用不适用否
承诺投资项目小计-33,200.0032,625.27871.6025,670.1878.68////
永久补充流动资金------////
合计33,200.0032,625.27871.6025,670.1878.68///
未达到计划进度或预计收益的情况和原因:详见本专项报告之“五”
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
3
其他募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告之“三、(二)”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本专项报告之“三、(三)”
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向7,000公司尚未使用的募集资金中,除暂时用于补充流动资金的万元之外,其余均存放在公司的募集资金专户.
募集资金其他使用情况不存在
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(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于宏辉果蔬股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》 (亚会A专审字 (2020) 0013号),
截止2020年3月3日,公司以自筹资金预先投入可转换公司债券募集资金投资项目的实际
投资额为5.387.48万元.2020年3月9日,公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事
会第十九次会议审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的议案》,同意公司以可转换公司债券募集资金5.387.48万元置换前期已预先投入的自筹
资金.
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年12月20日,公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议通过了《关
于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司使用部
7,000分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金,总额为人民币万元,使用期限为
12自公司董事会审议批准之日起不超过个月.
截至2024年6月30日,使用闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金总额为
7,000万元.
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
截至2024年6月30日,公司不存在以闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情
况.
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日,公司不存在实质性变更募集资金投资项目的情况.
五、其他事项说明
2023年10月27日公司召开第五届董事会第七次会议及公司第五届监事会第四次会议决
议,2023年12月1日公司召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于募集资金投
资项目延期的议案》,同意公司将募投项目达到预定可使用状态的时间延长,根据募集资金
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投资项目当前实际建设情况,将“广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目”的达成可使用
状态的日期延期至2024年12月.
六、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,不
存在募集资金管理违规的情形.
宏辉果蔬股份有限公司董事会
O十九日
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