证券代码：603332证券简称：苏州龙杰公告编号：2024-069

苏州龙杰特种纤维股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》及相关规定，苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2024年6月30日止的前次募集资金使用情况报告。

一、前次募集资金数额、资金到账时间以及存放情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2060号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司于 2019 年 1 月向社会公开发行人民币普通股（A）股 2973.50 万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币19.44元/股。本次公开发行股份募集资金总额为人民币57804.84万元，扣除各项发行费用人民币7822.44万元后，实际募集资金净额为人民币49982.40万元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年1月11日对本次公开发行股份的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公 W[2019]B001 号”《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2024年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

开户行专户账号存储方式期末余额用途中国工商银行股份有限公司

1102270529000016520已销户—

张家港暨阳支行交通银行股份有限公司张家绿色复合纤维新材

325387520018160035744已销户—

港分行（增设）料生产项目江苏张家港农村商业银行股

802000068558288活期存款1572634.77

份有限公司（增设）

1中国建设银行股份有限公司

32250198623900000486已销户—

张家港海关路支行（增设）中国建设银行股份有限公司高性能特种纤维研

32250198623900000469活期存款16998792.22

张家港海关路支行发中心项目江苏张家港农村商业银行股

802000067759788已销户—补充流动资金项目

份有限公司

合计18571426.99——

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况

截至2024年6月30日，本公司累计使用首次公开发行股票募集资金51476.55万元，尚未使用的募集资金余额为1857.14万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额453.94万元、累计收到的银行理财产品收益2341.08万元、以及尚未置换的预先以自有资金支付的发行费用556.28万元）。

公司前次公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况本公司不存在对前次募集资金实际投资项目的变更情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明

单位：万元承诺募集实际投入募投资项目资金投资差异原因说明集资金总额总额

一、承诺投资项目

1、绿色复合纤维募集资金利息收入、理财收益扣除银行手续费后

39616.0041728.252112.25

新材料生产项目的净额投入项目。

项目已建设完成，达到使用标准。项目建设中各环

2、高性能特种纤

5366.404673.38-693.02节加强费用控制、监督和管理，合理降低项目建设

维研发中心项目成本，节约了部分募集资金的支出。

募集资金利息收入扣除银行手续费后的净额投入项

3、补充流动资金5000.005074.9274.92目。

合计49982.4051476.551494.15——

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、前次募集资金投资项目对外转让情况

公司前次募集资金投资项目不存在对外转让的情况。

22、前次募集资金投资项目置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目置换情况。

（五）对临时闲置的前次募集资金的使用情况。

为合理利用暂时闲置资金，增加公司收益，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务前提下，公司于2019年1月31日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币40000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司2019年第一次临时股东大会审议通过该议案之日起十二个月内，可滚动使用。

公司于2020年2月21日召开第三届董事第二十一次会议、第三届监事会第

十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在单日最高余额不超过人民币35000万元的范围内使用闲置募集资金进行现金管理。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。

公司于2021年3月1日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在单日最高余额不超过人民币20000万元的范围内使用闲置募集资金进行现金管理。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。

公司于2022年3月1日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在单日最高余额不超过人民币8000万元的范围内使用闲置募集资金进行现金管理。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。

公司于2023年3月17日召开第四届董事第十四次会议、第四届监事会第十

三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在单日最高余额不超过人民币4000万元的范围内使用闲置募集资金进行现金管理。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起十二个月内，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。

3公司于2024年4月25日召开的公司第五届董事会第七次会议、第五届监

事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在单日最高余额不超过人民币3000万元的范围内使用闲置募集资金进行现金管理。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。

截至2024年6月30日，本公司累计使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的收益为人民币2341.08万元。2024年6月30日，公司使用募集资金购买理财产品期末余额为0。

（六）尚未使用的前次募集资金及其使用情况

截至2024年6月30日，本公司累计使用首次公开发行股票募集资金51476.55万元，尚未使用的募集资金余额为1857.14万元，占公司募集资金总额比例为

3.21%，占比较小。

2024年8月23日，经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会

议审议通过，公司前次募集资金投资项目全部结项，公司此时的节余募集资金共

1731.59万元用于永久补充流动资金。截至2024年9月30日，公司前次募集资金

已全部使用完毕，募集资金专户已经全部注销。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表2。

2、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况

说明

2020-2021年，公司绿色复合纤维新材料生产项目受公共卫生事件等因素影响，项目建设、设备安装等进度较慢，项目实施进度延期，项目未全部建成。

2022年以来，公司前次募集资金投资项目累计实现收益较低主要原因为下游

需求疲软，市场竞争加剧，且国际原油价格处于高位、材料成本较高，同时项目投产初期，因而公司前次募投项目产品毛利率较低、未达到预计效益。2023年下

4半年以来，随着下游需求回暖，涤纶行业景气度提升，且公司优化产品结构，产

品收入、毛利率逐步提升，公司前次募投项目的效益情况已快速提升。

3、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

公司前次公开发行股票募投项目——高性能特种纤维研发中心项目，旨在有利于公司吸引优秀人才，提升公司综合研发实力，为实现公司长远发展目标提供技术保障，因此该项目的效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算。

公司前次公开发行股票募投项目——补充流动资金项目，旨在为实现公司业务发展目标提供有力的资金保障，该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照情况

截至2024年6月30日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。

附表1：前次募集资金使用情况对照表

附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表苏州龙杰特种纤维股份有限公司

2024年10月11日

5附表1：前次募集资金使用情况对照表

截至2024年6月30日

编制单位：苏州龙杰特种纤维股份有限公司单位：万元

已累计使用募集资金总额51476.55

各年度使用募集资金总额：

募集资金总额49982.40（净额）

2019年度10252.82

2020年度13614.85

2021年度20626.00

变更用途的募集资金总额无

2022年度4554.81

2023年度1277.17

变更用途的募集资金比例无

2024年度1150.90

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可实际投资金额与募序募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资使用状态日期承诺投资项目实际投资项目集后承诺投资金额号投资总额投资总额总额投资金额投资金额金额的差额承诺投资项目绿色复合纤维新材绿色复合纤维新材

139616.0039616.0041728.2539616.0039616.0041728.252112.252022年6月

料生产项目（注1）料生产项目高性能特种纤维研高性能特种纤维研

25366.405366.404673.385366.405366.404673.38-693.022023年4月

发中心项目（注2）发中心项目

3 补充流动资金（注 1） 补充流动资金 5000.00 5000.00 5074.92 5000.00 5000.00 5074.92 74.92 N/A

合计49982.4049982.4051476.5549982.4049982.4051476.551494.15——

注1：实际投资金额大于承诺投资金额系募集资金账户利息收入、理财投资收益所致。

注2：项目已建设完成，达到使用标准。项目建设中各环节加强费用控制、监督和管理，合理降低项目建设成本，节约了部分募集资金的支出。

6附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2024年6月30日

编制单位：苏州龙杰特种纤维股份有限公司单位：万元最近三年实际效益截止日累计实际投资项目截止日投资项承诺效益实现效益是否达到预计目累计产能利2022年2023年2024年效益用率序号项目名称净利润净利润净利润净利润净利润承诺投资项目

1绿色复合纤维新材料生产项目98.35%8980.00-1025.69-1313.25121.94-2217.00否高性能特种纤维研发中心项目（注

2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

1）

3 补充流动资金（注 2） N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

注1：公司研发中心项目旨在有利于公司吸引优秀人才，提升公司综合研发实力，为实现公司长远发展目标提供技术保障，因此该项目的效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算；

注2：补充流动资金项目，其旨在为实现公司业务发展目标提供有力的资金保障，该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算；

注 3：上表承诺效益数据来源于公司首次公开发行股票(A 股)招股说明书披露数据；

注4：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

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