苏农银行:苏农银行可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：603323证券简称：苏农银行公告编号：2024-027

转债代码：113516转债简称：苏农转债

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）董事

会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*累计转股情况：截至2024年6月30日，累计已有1303030000元苏农转债转为本行 A 股普通股，累计转股数为 209889499 股，占苏农转债转股前本行已发行普通股股份总额的14.49%。

*未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的苏农转债金额为1196970000元，占苏农转债发行总量的47.88%。

*本季度转股情况：2024年4月1日至2024年6月30日，共有91622000元苏农转债转为本行 A股普通股，转股数为 18815206股。

一、可转债发行上市概况（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏吴江农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]698号）核准，江苏苏州农村商业银行股份有限公司（原江苏吴江农村商业银行股份有限公司）于

2018年8月2日公开发行了2500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额

25亿元，期限6年，本次发行的可转债票面利率第一年0.50%、第二年0.80%、第

三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2018]116号文同意，本行25亿元可转换公司债券于2018年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“吴银转债”，债券代码“113516”；经本行申请，并经上海证券交易所核准，本行可转债简称于2019年3月26日由“吴银转债”变更为“苏农转债”，可转债代码“113516”保持不变。

（三）根据有关规定和本行《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的1约定，本行该次发行的“苏农转债”自2019年2月11日起可转换为本行A股普通股，

转股期为2019年2月11日至2024年8月1日，转股价为6.34元/股。2019年6月12日，因本行实施2018年度利润分配方案，“苏农转债”的转股价格由6.34元/股调整为5.67元/股；2020年7月2日，因本行实施2019年度利润分配方案，“苏农转债”的转股价格由5.67元/股调整为5.52元/股；2021年6月8日，因本行实施2020年度利润分配方案，“苏农转债”的转股价格由5.52元/股调整为5.37元/股；2022年6月16日，因本行实施2021年度利润分配方案，“苏农转债”的转股价格由5.37元/股调整为5.21元/股；2023年6月28日，因本行实施2022年度利润分配方案，“苏农转债”的转股价格由5.21元/股调整为5.04元/股；2024年6月7日，因本行实施2023年度利润分配方案，“苏农转债”的转股价格由5.04元/股调整为4.86元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）截至2024年6月30日，累计已有1303030000元苏农转债转为本

行 A股普通股，占苏农转债发行总量的 52.12%，累计转股数为 209889499 股，占苏农转债转股前本行已发行普通股股份总额的14.49%；其中，自2024年4月

1 日至 2024 年 6 月 30 日共有 91622000 元苏农转债转为本行 A 股普通股，转

股数为18815206股。

（二）截至2024年6月30日，本行尚未转股的苏农转债金额为

1196970000元，占苏农转债发行总量的47.88%。

三、股本变动情况

单位：股本次变动前限售股解禁本次可转本次变动后股份类别

（2024年3月31日）变动数债转股（2024年6月30日）有限售条件25934279900259342799流通股无限售条件15437305060188152061562545712流通股总股本18030733050188152061821888511

四、其他

联系部门：董事会办公室