湘油泵:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回及再次进行现金管理的公告

证券代码：603319证券简称：湘油泵公告编号：2024-057

债券代码：113684债券简称：湘泵转债

湖南美湖智造股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回及再次进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*委托理财受托方：国投证券股份有限公司；国金证券股份有限公司

*本次委托理财金额：暂时闲置募集资金6000.00万元

*委托理财产品名称：国投证券股份有限公司本金保障型浮动收益凭证；

国金证券股份有限公司保本型固定收益凭证

*委托理财期限：272天；180天

*履行的审议程序：湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）于

2024年4月26日召开了第十一届董事会五次会议、第十一届监事会第

五次会议，并于2024年6月14日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，在额度内可以滚动使用；自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开前一日止有效。具体内容详见公司于2024年4月30日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。一、现金管理赎回情况公司于2024年6月18日使用闲置募集资金向国投证券股份有限公司购买了

金额为3000.00万元本金保障型浮动收益凭证的理财产品，具体内容详见公司2024年 6月 22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2024-045）。

上述理财产品已于2024年7月21日达到赎回条件赎回，收回本金3000.00万元，实现收益10.80万元。

二、本次委托理财概况

（一）现金管理目的

为提高闲置募集资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源：闲置募集资金。

2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678

号文同意注册，公司向不特定对象发行57739.00万元可转债，每张面值为100元，共计5773900张，按面值发行，期限为6年。公司本次发行可转换公司债券可转债募集资金总额为人民币577390000.00元，扣除与发行有关的费用人民币6829122.17元（不含税），募集资金净额为人民币570560877.83元。

用于年产350万台新能源电子泵智能制造项目、高效节能无刷电机项目、企业技

术中心升级项目及补充流动资金。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于2024年4月10日为公司出具了众环验字

(2024)1100007号《验证报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

（三）委托理财产品的基本情况预计收是否构受托方产品类金额（万预计年化收益金额产品产品名称收益类型成关联名称型元）益率（万期限交易

元）国投证券商理国投证券收益凭保本浮动

3000.000.1%-4.80%-272天否券股份财产品证-专享243号（本收益型有限公金保障型浮动收司益凭证）国金证国金证券聚盈宝券股份券商理保本型固金享2期（保本型3000.002.10%-180天否有限公财产品定收益固定收益凭证）司

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力

保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，

将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行

审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、国投证券收益凭证-专享243号（本金保障型浮动收益凭证）

产品名称国投证券收益凭证-专享243号（本金保障型浮动收益凭证）凭证存续期272天认购期2024年07月24日至2024年07月24日

起始日2024年07月25日，逢节假日顺延到期日2025年04月23日，逢节假日顺延份额赎回在收益凭证到期前，投资者不可提前赎回投资收益率（年投资收益率为固定收益率或敲出收益率化）固定收益率（年化）：0.1%

敲出收益率（年化）：

若在任一敲出观察日 i（i=12...n），标的收盘价大于或等于敲出价格，则发生敲出事件。

敲出价格 i=期初价格×Pi，精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

具体要素如下：

i Pi 敲出收益率 i

1102.00%4.80%

2102.00%4.80%

3102.00%4.80%

4102.00%4.80%

5102.00%4.80%

6102.00%2.50%

7102.00%2.50%

8102.00%2.50%

9102.00%2.50%

2、国金证券聚盈宝金享2期（保本型固定收益凭证）

产品名称国金证券聚盈宝金享2期（保本型固定收益凭证）产品期限180天

收益率本产品的约定年化收益率为2.1%认购期2024年7月24日至2024年7月24日缴款日2024年7月24日至2024年7月24日起息日2024年7月25日（如起息日为法定节假日或非交易日，则顺延至其后第一个交易日）到期日2025年1月21日（兑付日为到期日后第1个交易日，若到期日顺延则兑付日也相应顺延。顺延后的兑付日为法定节假日或非交易日，则继续顺延至其后第一个交易日）兑付日2025年1月22日（兑付日为到期日后第1个交易日，若到期日顺延则兑付日也相应顺延。顺延后的兑付日为法定节假日或非交易日，则继续顺延至其后第一个交易日）提前赎回本期产品不支持投资者提前赎回份额转让本期产品不支持投资者份额转让

（二）委托理财的资金投向

本期收益凭证募集的资金，均用于补充发行人的营运资金。

四、委托理财受托方的情况

国投证券股份有限公司与国金证券股份有限公司是国内大型金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。五、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

2023年12月31日/2021年2024年3月31日/2024年

项目

1-12月1-3月

资产总额300448.13301808.53

负债总额125753.96122614.07

所有者权益合计172742.87177262.95

经营活动产生的现金流量净额20519.931080.52

公司本次使用募集资金购买理财的金额为人民币6000.00万元，占最近一期期末（2024年3月31日）货币资金的比例为40.24%，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为提高公司募集资金使用效率，增加资金收益，使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率，实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益。

公司理财产品依据新金融工具准则规定核算，本次购买的委托理财计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

六、风险提示公司本次使用闲置募集资金进行现金管理选择保本型的理财产品为证券公

司保本型收益凭证，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2024年4月26日召开了第十一届董事会五次会议、第十一届监事会第五次会议，并于2024年6月14日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，在额度内可以滚动使用；自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开前一日止有效。公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2024年4月30日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元序实际收回本理财产品类型实际投入金额实际收益尚未收回本金金额号金

1券商理财产品5000.00--5000.00

2券商理财产品3000.003000.0010.80-

3券商理财产品7000.00--7000.00

4券商理财产品3000.00--3000.00

5券商理财产品3000.00--3000.00

合计21000.003000.0010.8018000.00

最近12个月内单日最高投入金额18000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）10.42

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）0.05

目前已使用的理财额度18000.00