天味食品:2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

四川天味食品集团股份有限公司

2024年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告索引页码

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告1-2

募集资金 2024年度存放与使用情况的专项报告 1-14信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话: +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288

9/F Block A Fu Hua Mansion

ShineWing No.8 Chaoyangmen Beidaj ie Dongcheng D is t r i c t Be i j i ng 传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027 P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2025CDAA1B0020四川天味食品集团股份有限公司

四川天味食品集团股份有限公司全体股东：

我们对后附的四川天味食品集团股份有限公司（以下简称天味食品公司）关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

天味食品公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放

与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，天味食品公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了天味食品公司2024年度募集资金的实际存放与使用情况。

1鉴证报告（续） XYZH/2025CDAA1B0020

四川天味食品集团股份有限公司

本鉴证报告仅供天味食品公司2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京二○二五年三月二十七日

2四川天味食品集团股份有限公司关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

2024年1月1日至2024年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）四川天味食品集团股份有限公司关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指

引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和上海证券交易

所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020年非公开发行股票募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2135）核准，公司获准非公开发行股票不超过10000万股。

公司本次非公开发行股票实际发行28596491股，募集资金总额为人民币1629999987.00元，扣除各项发行费用人民币8309996.69元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1621689990.31元。上述募集资金已于2020年11月13日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具 XYZH/2020CDA40010 号的验资报告。

（二）2020年非公开发行股票募集资金以前年度使用金额

截至2023年12月31日，公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目累计投入金额352322608.09元，尚未使用的募集资金74844378.50元，均存放于募集资金专户。另外，公司对闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品尚未到期的金额为

1300000000.00元。

（三）2020年非公开发行股票募集资金本年度使用金额及年末余额

单位：元项目金额

截至2023年12月31日尚未使用的募集资金余额74844378.50

减：食品、调味品产业化生产基地扩建项目使用81341826.02

营销服务网络及数字化升级建设项目使用36184069.83

双流生产基地综合技改建设项目使用22883729.27

家园生产基地综合技改建设项目使用10460126.65

1四川天味食品集团股份有限公司关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

2024年1月1日至2024年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）项目金额

银行手续费支出812.72

闲置募集资金理财支出3380600000.00

加：利息收入973954.68

闲置募集资金用于理财取得的投资收益30484367.71

闲置募集资金理财收回3440600000.00

截至2024年12月31日尚未使用的募集资金余额15432136.40

其中：存放于银行募集资金专户15432136.40

截至2024年12月31日，公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目累计投入金额503192359.86元，募集资金专项账户资金余额为15432136.40元，均存放于募集资金专户将继续用于项目投资。另外，公司对闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品尚未到期的金额为1240000000.00元，到期赎回后将根据募投项目投资进度继续用于项目投资。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《四川天味食品集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2020年11月13日，公司与募集资金存放银行中国银行股份有限公司双流分行、保荐机

构东兴证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在履行募集资金监管协议进程中不存在违反相关规定的情形。协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号：117219294206）。

该专户“仅用于甲方食品/调味品产业化生产基地扩建项目、天味食品调味品产业化项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。

公司于2022年11月24日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，并于2022年12月12日召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》，“天味食品调味品产业化项目”已终止并使用部分变更募集资金向“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”增资，新增“营销服务网络及数字化升级建设项目”、“双流生产基地综合技改建设项目”及“家园生产基地综

2四川天味食品集团股份有限公司关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

2024年1月1日至2024年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）合技改建设项目”。

2023年1月12日，公司与募集资金投资项目实施主体天味家园、募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司成都西区支行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议的内容与上海证券交易所公布的协议范本不存在重大差异。协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号：22857501040009137）“仅用于甲方二家园生产基地综合技改建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元余额开户银行银行账号

募集资金加：投资净收益减：理财产品合计中国银行股份有

1172192942061113211688.67136316221.921240000000.009527910.59限公司双流分行

中国农业银行股

228575010400

份有限公司郫都091375663300.27240925.545904225.81安德支行

合计—1118874988.94136557147.461240000000.0015432136.40

注：上表中投资净收益金额按照银行存款利息收入+理财产品收益-手续费支出后余额列示。

3四川天味食品集团股份有限公司关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

2024年1月1日至2024年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）三、本年度募集资金实际使用情况

（一）2020年非公开发行股票募集资金使用情况

2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额162169.00本年度投入募集资金总额15086.98

变更用途的募集资金总额132000.00

已累计投入募集资金总额50319.24

变更用途的募集资金总额比例81.40%已变更项截至期末累计截至期末本年项目可行

募集资金承截至期末截至期末项目达到预是否达承诺投资目，含部调整后投资本年度投投入金额与承投入进度度实性是否发诺投资总额2承诺投入累计投入项目分变更1总额（）入金额3诺投入金额的（%(4)定可使用状到预计

）现的生重大变

（）金额金额（）态日期效益（如有）差额=（3）（-2）＝(3)/(2)效益化天味食品调已终止并

味品产业化132000.000.00未做分期不适

————已终止变更承诺用不适用是项目原计划为

2024年12

食品、调味月，调整为品产业化生

增资31000.0058694.34未做分期8134.1837046.87-21647.4763.12202712不适年不适用否产基地扩建承诺用月，详见未项目达到计划进度原因所述营销服务网络及数字化

新增—16212.95未做分期3618.427342.48-8870.4745.29202512不适年月不适用否升级建设项承诺用目

4四川天味食品集团股份有限公司关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

2024年1月1日至2024年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）双流生产基

地综合技改新增—12179.17未做分期2288.373496.22-8682.9528.712025年12月不适不适用否承诺用建设项目家园生产基未做分期

地综合技改新增—19667.971046.012433.67-17234.3012.372025年12月不适不适用否承诺用建设项目

合计163000.00106754.4315086.9850319.24-56435.19—

1、为提高募集资金使用效率，考虑公司经营发展规划和项目市场环境，2022年11月24日公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》，该议案经2022年12月12日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过：1）决定终止并变更2020年非公开发行股票募投项目“天味食品调味品产业化项目”；2）决定使用部分变更募集资金向“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”增资27694.34万元，结合当前募集资金投资项目的实际进展情况，决定将该项目达到预定可使用状态日期从2022年11月调整为2024年12月；3）新增“营销服务网络及数字化升级建设项目”，拟投入募集资金16212.95万元，建设期为3年；4）新增“双流生产基地综合技改建设项目”，拟投入募集资金12179.17万元，建设期为3年；5）新增“家园生产基地综合技改建设项目”，拟投入募集资金19667.97万元，未达到计划进度原因（分具体募投项目）建设期为3年。剩余募集资金（具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）将暂时存放于募集资金专户，公司将积极筹划、科学审慎地寻找合适的投资项目，确保其可行性。

2、2024年8月30日，公司召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第三十二次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，受经济环境调整、行业发展情况及终端市场需求波动等因素的影响，公司主动放缓“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”整体投资进度，一方面将根据行业需求变化规划建设，另一方面也将根据设备和工艺技术的进步，不断调整、优化、改进生产线配置，以提供更好的产品品质，提升产品竞争力，确保募投项目建设的可行性、适用性及长效性。同时，项目后期还需要开展设备调试、试生产以及设备验收等工作。根据目前项目建设进度，经公司审慎考量，决定将“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”达到预定可使用状态时间调整至2027年12月。

为提高募集资金使用效率，在充分考虑公司经营发展规划和项目市场环境的前提下，受经济环境、行业发展情况及技术更新迭代等诸多因素影响，继续实施“天味食品调味品产业项目可行性发生重大变化的情况说明化项目”已不符合当前公司经营发展需要和规划，公司拟终止并变更2020年非公开发行股票募投项目“天味食品调味品产业化项目”。

5四川天味食品集团股份有限公司关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

2024年1月1日至2024年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

1、公司于2023年2月28日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，并于2023年3月22日召开2022年年度股东大会，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过150000万元（含150000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

2、公司于2024年3月7日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七次对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况会议，并于2024年3月25日召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过150000万元（含150000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2024年第一次临时股东大会审议通过之日起

12个月内滚动使用。

2024年度，公司使用闲置募集资金累计购买理财产品3380600000.00元，累计到期赎回理

财产品3440600000.00元，年末尚未到期赎回理财产品1240000000.00元，累计理财收益为30484367.71元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

6四川天味食品集团股份股份有限公司关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

2024年1月1日至2024年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

（二）募集资金先期投入及置换情况:无

（三）募集资金用闲置募集资金暂时补充流动资金情况:无

（四）募集资金对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2、公司于2024年3月7日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七次会议，并于2024年3月25日召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过150000万元（含150000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

本年公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元委托理委托理财委托理财委托理财年化收益到期回本到期取受托人产品名称财产品

金额起始日期终止日期率（%）金额得收益类型保本保

CSDVY2023中国银行 39657 最低收 30600.00 2023-10-16 2024-3-19 1.29-3.746 30600.00 486.77益型保本保

CSDVY2023中国银行 39658 最低收 29400.00 2023-10-16 2024-3-20 1.3-3.739 29400.00 163.35益型保本保

CSDVY2023

中国银行39859最低收15300.002023-10-192024-3-191.29-3.78515300.00241.16益型保本保

CSDVY2023中国银行 39860 最低收 14700.00 2023-10-19 2024-3-20 1.3-3.778 14700.00 80.10益型保本保

CSDVY2023中国银行 40772 最低收 14700.00 2023-11-10 2024-3-19 1.29-3.968 14700.00 207.75益型保本保

CSDVY2023中国银行 40773 最低收 15300.00 2023-11-10 2024-3-20 1.3-3.961 15300.00 71.39益型保本保

CSDVY2023中国银行 41948 最低收 5500.00 2023-12-11 2024-1-8 1.24-3.56 5500.00 15.02益型

CSDVY2023中国银行 41949 保本保 4500.00 2023-12-11 2024-1-9 1.25-3.585 4500.00 4.47

7四川天味食品集团股份有限公司关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

2024年1月1日至2024年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）委托理委托理财委托理财委托理财年化收益到期回本到期取受托人产品名称财产品

金额起始日期终止日期率（%）金额得收益类型最低收益型保本保

CSDVY2024中国银行 01050 最低收 3000.00 2024-1-11 2024-2-20 1.2-3.87 3000.00 3.95益型保本保

CSDVY2024中国银行 01051 最低收 3060.00 2024-1-11 2024-2-21 1.19-3.86 3060.00 13.27益型保本保

CSDVY2024

中国银行03134最低收5100.002024-2-262024-3-191.2-2.9175100.008.97益型保本保

CSDVY2024中国银行 03135 最低收 4900.00 2024-2-26 2024-3-20 1.19-2.962 4900.00 3.67益型中信证券股份有限公司固收增利系中信证券本金保

列【1056】期

股份有限障型收20000.002024-3-282024-6-262.00-2.6020000.00114.00公司收益凭证（本益凭证金保障型浮动收益凭

【SBV453】保本保

中国银行 CSDVY202404828 最低收 15300.00 2024-3-28 2024-5-29 1.2-3.063 15300.00 31.19益型保本保

CSDVY2024中国银行 04829 最低收 14700.00 2024-3-28 2024-5-30 1.19-3.073 14700.00 77.97益型保本保

CSDVY2024

中国银行04830最低收10200.002024-3-282024-7-301.3-3.05910200.0045.05益型保本保

CSDVY2024

中国银行04831最低收9800.002024-3-282024-7-311.29-3.0689800.00102.97益型保本保

CSDVY2024中国银行 04848 最低收 6885.00 2024-3-29 2024-12-23 1.5-3.01 6885.00 76.11益型保本保

CSDVY2024

中国银行04849最低收6615.002024-3-292024-12-241.49-3.0256615.00148.02益型保本保

CSDVY2024中国银行 04850 最低收 6375.00 2024-3-28 2024-12-19 1.5-3.018 6375.00 69.69益型保本保

CSDVY2024

中国银行04851最低收6125.002024-3-282024-12-201.49-3.0286125.00135.67益型

CSDVY2024中国银行 04852 保本保 6640.00 2024-3-29 2024-12-17 1.5-3.011 6640.00 71.77

8四川天味食品集团股份有限公司关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

金额起始日期终止日期率（%）金额得收益类型最低收益型保本保

中国银行 CSDVY202404853 最低收 6360.00 2024-3-29 2024-12-18 1.49-3.005 6360.00 138.23益型保本保

CSDVY2024

中国银行04859最低收5610.002024-3-292024-12-161.5-3.0135610.0060.40益型保本保

CSDVY2024中国银行 04860 最低收 5390.00 2024-3-29 2024-12-17 1.49-3.015 5390.00 117.10益型保本保

CSDVY2024

中国银行04861最低收5090.002024-3-292024-12-191.5-3.0175090.0055.43益型保本保

CSDVY2024中国银行 04862 最低收 4910.00 2024-3-29 2024-12-20 1.49-3.015 4910.00 107.88益型中信证券股份有限公司中信证券固收增利系本金保

股份有限列【1150】期障型收10000.002024-6-42024-9-31.8-3.6910000.0069.00公司收益凭证（本益凭证金保障型浮动收益凭证）保本保

CSDVY2024中国银行 08880 最低收 10200.00 2024-6-5 2024-9-5 1.3-2.85 10200.00 73.27益型保本保

CSDVY2024中国银行 08881 最低收 9800.00 2024-6-5 2024-9-7 1.29-2.84 9800.00 32.56益型中信证券股份有限公司信智锐盈系

中信证券122本金保列【】期

股份有限障型收18000.002024-6-282024-9-261.60-3.2218000.00113.40收益凭证（本公司益凭证金保障型浮动收益凭证）

【SBF538】保本保

中国银行 CSDVY202412017 最低收 10200.00 2024-8-1 2024-11-8 1.2-2.78 10200.00 33.20益型保本保

CSDVY2024

中国银行12018最低收9800.002024-8-12024-11-101.19-2.799800.0075.66益型保本保

中国银行 CSDVY202414048 最低收 5634.00 2024-9-11 2025-3-13 1.3-3.108 5634.00 -益型

9四川天味食品集团股份有限公司关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

金额起始日期终止日期率（%）金额得收益类型保本保

CSDVY2024中国银行 14049 最低收 5366.00 2024-9-11 2025-3-15 1.29-3.115 5366.00 -益型保本保

中国银行 CSDVY202414086 最低收 4680.00 2024-9-11 2025-3-14 1.3-3.105 4680.00 -益型保本保

CSDVY2024中国银行 14087 最低收 4320.00 2024-9-11 2025-3-16 1.29-3.11 4320.00 -益型保本保

CSDVY2024中国银行 14082 最低收 5200.00 2024-9-12 2025-3-18 1.3-3.10 5200.00 -益型保本保

CSDVY2024

中国银行14083最低收4800.002024-9-122025-3-201.29-3.124800.00-益型保本保

CSDVY2024

中国银行14895最低收9360.002024-9-302025-3-201.1-2.969360.00-益型保本保

CSDVY2024中国银行 14896 最低收 8640.00 2024-9-30 2025-3-22 1.09-2.97 8640.00 -益型中信证券股份有限公司固收增利系中信证券本金保

列【1398】期

股份有限障型收10000.002024-11-152025-1-201.5-2.7610000.00-公司收益凭证（本益凭证金保障型浮动收益凭证）

【SRHM04】保本保

CSDVY2024

中国银行17222最低收4800.002024-11-122025-3-220.84-34800.00-益型保本保

CSDVY2024

中国银行17221最低收5200.002024-11-122025-3-200.85-2.995200.00-益型保本保

CSDVY2024中国银行 18794 最低收 17850.00 2024-12-20 2025-3-20 0.847-3.153 17850.00 -益型保本保

CSDVY2024

中国银行18795最低收17150.002024-12-202025-3-220.8-3.217150.00-益型保本保

CSDVY2024中国银行 18930 最低收 10710.00 2024-12-25 2025-3-20 0.85-3.153 10710.00 -益型保本保

CSDVY2024中国银行 18931 最低收 10290.00 2024-12-25 2025-3-22 0.8-3.197 10290.00 -益型

10四川天味食品集团股份有限公司关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

2024年1月1日至2024年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）本年公司使用闲置募集资金累计购买理财产品3380600000.00元，累计到期赎回理财产品3440600000.00元，年末尚未到期赎回理财产品1240000000.00元，累计理财收益为30484367.71元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况：无

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况：无

（七）节余募集资金使用情况：无

（八）募集资金使用的其他情况：无

11四川天味食品集团股份股份有限公司关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

2024年1月1日至2024年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）四、变更募投项目的资金使用情况变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后的项变更后项目截至期末投资进度项目达到预本年度是否达本年度实际实际累计投入目可行性是变更后的项目对应的原项目拟投入募集计划累计

1投入金额2

（%）定可使用状实现的到预计金额（）(3)=(2)/(1)否发生重大资金总额（）投资金额态日期效益效益变化原计划为

食品、调味品产业化食品、调味品产业化

58694.34

未做分期8134.1837046.8763.122024年12不适用不适用否

生产基地扩建项目生产基地扩建项目承诺月，调整为

2027年12月

营销服务网络及数天味食品调味品产

16212.95

未做分期

3618.427342.4845.292025年12月不适用不适用否字化升级建设项目业化项目承诺

双流生产基地综合天味食品调味品产12179.17未做分期2288.373496.2228.712025年12月不适用不适用否技改建设项目业化项目承诺家园生产基地综合天味食品调味品产

19667.97

未做分期

1046.012433.6712.372025年12月不适用不适用否技改建设项目业化项目承诺

合计106754.4315086.9850319.24—

为提高募集资金使用效率，考虑公司经营发展规划和项目市场环境，2022年11月24日公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》，该议案经2022年12月12日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过：1）决定终止并变更2020年非公开发行股票募投项目“天味食品调味品产业化项变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投目”；2）决定使用部分变更募集资金向“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”增资27694.34

项目）万元，结合当前募集资金投资项目的实际进展情况，决定将该项目达到预定可使用状态日期从2022年11月调整为2024年12月；3）新增“营销服务网络及数字化升级建设项目”，拟投入募集资金

16212.95万元，建设期为3年；4）新增“双流生产基地综合技改建设项目”，拟投入募集资金12179.17万元，建设期为3年；5）新增“家园生产基地综合技改建设项目”，拟投入募集资金19667.97万元，建设期为3年。剩余募集资金（具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）将暂时存放于

12四川天味食品集团股份有限公司关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

2024年1月1日至2024年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）募集资金专户，公司将积极筹划、科学审慎地寻找合适的投资项目，确保其可行性。

2024年8月30日，公司召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第三十二次会议，审议

通过《关于部分募投项目延期的议案》。受经济环境调整、行业发展情况及终端市场需求波动等因素的影响，公司主动放缓“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”整体投资进度，一方面将根据行业需求变化规划建设，另一方面也将根据设备和工艺技术的进步，不断调整、优化、改进生产线未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）配置，以提供更好的产品品质，提升产品竞争力，确保募投项目建设的可行性、适用性及长效性。

同时，项目后期还需要开展设备调试、试生产以及设备验收等工作。根据目前项目建设进度，经公司审慎考量，决定将“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”达到预定可使用状态时间调整至

2027年12月。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

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Working unit僖永申和会计师事务所身，份证号码普庭合枳）成新分希Identity card N。朝皿 98608022619Annual Renewal Registration

姓名:李关毅

本证书经检验合格，继续有效一年。

证径编 ^:110101360099 This certificate is valid for another year after

this renewal.证书编号：

No.，.of Certificate 110101360099〃1'

批准注册你会:

Authorized Institute of CPAs 四川省注册会计师协￡

发证日期：年月日

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