证券代码：603317证券简称：天味食品公告编号：2025-031

四川天味食品集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天味食品”）2024年度募

集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2135）核准，公司获准非公开发行股票不超过10000万股。公司本次非公开发行股票实际发行28596491股，募集资金总额为人民币1629999987.00元，扣除各项发行费用人民币8309996.69元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1621689990.31元。上述募集资金已于2020年11月13日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《XYZH/2020CDA40010 号》验资报告。

（二）2024年度募集资金使用金额及余额

单位：人民币元项目金额

截至2023年12月31日尚未使用的募集资金余额74844378.50

减：食品、调味品产业化生产基地扩建项目使用81341826.02

营销服务网络及数字化升级建设项目使用36184069.83

双流生产基地综合技改建设项目使用22883729.27

家园生产基地综合技改建设项目使用10460126.65

银行手续费支出812.72

闲置募集资金理财支出3380600000.00

加：利息收入973954.68

闲置募集资金用于理财取得的投资收益30484367.71项目金额

闲置募集资金理财收回3440600000.00

截至2024年12月31日尚未使用的募集资金余额15432136.40

其中：存放于银行募集资金专户15432136.40

截至2024年12月31日，公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目累计投入金额503192359.86元，募集资金专项账户资金余额为15432136.40元，均存放于募集资金专户将继续用于项目投资。另外，公司对闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品尚未到期的金额为1240000000元，到期赎回后将根据募投项目投资进度继续用于项目投资。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际，公司制定《四川天味食品集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2020年11月13日，公司与募集资金存放银行中国银行股份有限公司双流分

行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为117219294206）。该专户“仅用于甲方食品/调味品产业化生产基地扩建项目、天味食品调味品产业化项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。

2022年11月24日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，并于2022年12月12日召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》，“天味食品调味品产业化项目”已终止并使用部分变更募集资金向“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”增资，新增“营销服务网络及数字化升级建设项目”、“双流生产基地综合技改建设项目”及“家园生产基地综合技改建设项目”。

2023年1月12日，公司与募集资金投资项目实施主体四川天味家园食品有限公司（以下简称“天味家园”）、募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司成都西区支行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》。协议约定天味家园在该行开设募集资金专项账户（账号为22857501040009137）“仅用于甲方二家园生产基地综合技改建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元余额开户银行银行账号

募集资金加：投资净收益减：理财产品合计中国银行股

1172192942

份有限公司1113211688.67136316221.921240000000.009527910.59

06

双流分行中国农业银行股份有限228575010

5663300.27240925.54-5904225.81

公司郫都安40009137德支行

合计-1118874988.94136557147.461240000000.0015432136.40

注：上表中投资净收益金额按照银行存款利息收入+理财产品收益-手续费支出后余额列示。三、2024年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况

2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额162169.00本年度投入募集资金总额15086.98

变更用途的募集资金总额132000.00

已累计投入募集资金总额50319.24

变更用途的募集资金总额比例81.40%已变更截至期末累计项目，截至期截至期末本年项目可行募集资金承投入金额与承项目达到预是否达承诺投资含部分调整后投资末承诺本年度投入金截至期末累计投入投入进度度实性是否发诺投资总额诺投入金额的定可使用状到预计

项目变更总额（2）投入金额金额(3)（%）(4)现的生重大变

(1)差额态日期效益

（如额＝(3)/(2)效益化

（3）-（2）

有）天味食品已终止未做分不适

调味品产132000.000.00----已终止不适用是并变更期承诺用业化项目

食品、调原计划为味品产业2024年12未做分不适

化生产基增资31000.0058694.348134.1837046.87-21647.4763.12月，调整为不适用否期承诺用地扩建项2027年12目月营销服务网络及数未做分2025年12不适

新增-16212.953618.427342.48-8870.4745.29不适用否字化升级期承诺月用建设项目双流生产基地综合未做分2025年12不适

新增-12179.172288.373496.22-8682.9528.71不适用否技改建设期承诺月用项目家园生产基地综合未做分2025年12不适

新增-19667.971046.012433.67-17234.3012.37不适用否技改建设期承诺月用项目

合计163000.00106754.4315086.9850319.24-56435.19-----

1、为提高募集资金使用效率，考虑公司经营发展规划和项目市场环境，2022年11月24日公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》，该议案经2022年12月12日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过：1）决定终止并变更2020年非公开发行股票募投项目“天味食品调味品产业化项目”；2）决定

使用部分变更募集资金向“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”增资27694.34万元，结合当前募集资金投资项目的实际进展情况，决定将该项目达到预定可使用状态日期从2022年11月调整为2024年12月；3）新增“营销服务网络及数字化升级建设项目”，拟投入募集资金16212.95万元，建设期为3年；4）新增“双流生产基地综合技改建设项目”，拟投入募集资金12179.17万元，建设期为3年；

5）新增“家园生产基地综合技改建设项目”，拟投入募集资金19667.97万元，建设期为3年。剩余募

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

集资金（具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）将暂时存放于募集资金专户，公司将积极筹划、科学审慎地寻找合适的投资项目，确保其可行性。

2、2024年8月30日，公司召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第三十二次会议，审议通

过《关于部分募投项目延期的议案》，受经济环境调整、行业发展情况及终端市场需求波动等因素的影响，公司主动放缓“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”整体投资进度，一方面将根据行业需求变化规划建设，另一方面也将根据设备和工艺技术的进步，不断调整、优化、改进生产线配置，以提供更好的产品品质，提升产品竞争力，确保募投项目建设的可行性、适用性及长效性。同时，项目后期还需要开展设备调试、试生产以及设备验收等工作。根据目前项目建设进度，经公司审慎考量，决定将“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”达到预定可使用状态时间调整至2027年12月。

为提高募集资金使用效率，在充分考虑公司经营发展规划和项目市场环境的前提下，受经济环境、行业发展情况及技术更新迭代等诸多因素影响，继续实施“天味食品调味品产业化项目”已不符合当前公司项目可行性发生重大变化的情况说明经营发展需要和规划，公司拟终止并变更2020年非公开发行股票募投项目“天味食品调味品产业化项目”。募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

1、公司于2023年2月28日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，并于2023年3月22日召开2022年年度股东大会，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过150000万元（含150000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在

2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

2、公司于2024年3月7日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七次会议，并于

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2024年3月25日召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过150000万元（含150000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

2024年度，公司使用闲置募集资金累计购买理财产品3380600000.00元，累计到期赎回理财产品

3440600000.00元，年末尚未到期赎回理财产品1240000000.00元，累计理财收益为30484367.71元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况不适用（二）募集资金先期投入及置换情况：无

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：无

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、公司于2023年2月28日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会

第十三次会议，并于2023年3月22日召开2022年年度股东大会，会议审议通过

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过150000万元（含150000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

2、公司于2024年3月7日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事

会第二十七次会议，并于2024年3月25日召开2024年第一次临时股东大会，会

议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过

150000万元（含150000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2024

年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

2024年度，公司使用闲置募集资金累计购买理财产品3380600000元，累计

到期赎回理财产品3440600000元，年末尚未到期赎回理财产品1240000000元，累计理财收益为30484367.71元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况：无

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况：无

（七）节余募集资金使用情况：无

（八）募集资金使用的其他情况：无四、变更募投项目的资金使用情况变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元变更后投资进度的项目变更后项目拟投项目达到预本年度是否达

截至期末计划本年度实际实际累计投入金（%）可行性变更后的项目对应的原项目入募集资金总额定可使用状实现的到预计

累计投资金额投入金额额（2）（3）=是否发

（1）态日期效益效益

（2）/（1）生重大变化原计划为

食品、调味品产业化食品、调味品产业化2024年12

58694.34未做分期承诺8134.1837046.8763.12不适用不适用否

生产基地扩建项目生产基地扩建项目月，调整为

2027年12月

营销服务网络及数字天味食品调味品产2025年12

16212.95未做分期承诺3618.427342.4845.29不适用不适用否

化升级建设项目业化项目月双流生产基地综合技天味食品调味品产2025年12

12179.17未做分期承诺2288.373496.2228.71不适用不适用否

改建设项目业化项目月家园生产基地综合技天味食品调味品产2025年12

19667.97未做分期承诺1046.012433.6712.37不适用不适用否

改建设项目业化项目月

合计-106754.43-15086.9850319.24----

为提高募集资金使用效率，考虑公司经营发展规划和项目市场环境，2022年11月24日公司召开第变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金目）投资项目终止、变更及延期的议案》，该议案经2022年12月12日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过：1）决定终止并变更2020年非公开发行股票募投项目“天味食品调味品产业化项目”；

2）决定使用部分变更募集资金向“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”增资27694.34万元，

结合当前募集资金投资项目的实际进展情况，决定将该项目达到预定可使用状态日期从2022年11月调整为2024年12月；3）新增“营销服务网络及数字化升级建设项目”，拟投入募集资金16212.95万元，建设期为3年；4）新增“双流生产基地综合技改建设项目”，拟投入募集资金12179.17万元，建设期为3年；5）新增“家园生产基地综合技改建设项目”，拟投入募集资金19667.97万元，建设期为3年。剩余募集资金（具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）将暂时存放于募集资金专户，公司将积极筹划、科学审慎地寻找合适的投资项目，确保其可行性。

2024年8月30日，公司召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第三十二次会议，审议

通过《关于部分募投项目延期的议案》。受经济环境调整、行业发展情况及终端市场需求波动等因素的影响，公司主动放缓“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”整体投资进度，一方面将根据行业需求变化规划建设，另一方面也将根据设备和工艺技术的进步，不断调整、优化、改进生产线未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）配置，以提供更好的产品品质，提升产品竞争力，确保募投项目建设的可行性、适用性及长效性。

同时，项目后期还需要开展设备调试、试生产以及设备验收等工作。根据目前项目建设进度，经公司审慎考量，决定将“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”达到预定可使用状态时间调整至2027年12月。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用五、募集资金使用及披露中存在的问题不适用。

六、会计师事务所对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：天味食品2024年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2025年3月27日

*上网公告文件1、《东兴证券股份有限公司关于四川天味食品集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

2、《2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。