旭升集团:宁波旭升集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：603305证券简称：旭升集团公告编号：2024-078

债券代码：113685债券简称：升24转债

宁波旭升集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月11日分别

召开了第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币10亿元（含10亿元)的闲置募集资金进行现金管理。使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年7月12日披露的《关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-049）。

2024年7月12日至7月16日，公司使用闲置募集资金100000万元购买了

中国建设银行股份有限公司等金融机构发行的现金管理产品。具体内容详见公司于2024年7月16日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-053）。

一、本次理财产品到期赎回的情况

本次公司部分闲置募集资金现金管理到期赎回，具体情况如下：

单位：万元到期赎回情况认购产品序受托方名称产品名称收益率本金收益号金额期限金额金额中国建设银单位人民币定

1行股份有限制型结构性存20000157天1.05%-2.70%20000158.57

公司宁波北款仑城建支行中国建设银单位人民币定行股份有限

2制型结构性存30000157天1.05%-2.70%30000237.86

公司宁波北款仑城建支行合

50000--50000396.43

计

截至本公告披露日，以上产品已全部赎回，并已将本金及收到的利息收入归还至募集资金专户，与预期收益不存在重大差异。除上述情况外，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币50000万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。