苏盐井神:江苏苏盐井神股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码：603299证券简称：苏盐井神公告编号：2024-034

江苏苏盐井神股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回

并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

*现金管理受托方：中国民生银行股份有限公司

*现金管理金额：人民币50000万元

*现金管理产品：聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款、聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款

*现金管理期限：91天*履行的审议程序：江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“苏盐井神”或“公司”）于2024年4月29日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10亿元短期存量闲置资金进行现金管理。在上述额度范围内，自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

一、现金管理产品到期赎回情况公司于2023年12月28日购买了宁银理财有限责任公司“宁银理财宁欣天天鎏金现金管理类理财产品4号”3000万元，已于2024年1月5日、1月10日赎回，公司收回本金3000万元，获得理财收益1.56万元。

公司于2023年12月28日购买了宁银理财有限责任公司“宁银理财宁欣天天鎏金现金管理类理财产品5号”20000万元，已于2024年1月3日赎回，公司收回本金20000万元，获得理财收益7.40万元。

公司于2023年12月28日购买了广发银行股份有限公司“广银理财鎏金日日薪2号现金管理类理财产品”15000万元，已于2024年1月3日赎回，公司收回本金15000万元，获得理财收益5.66万元。

具体内容详见公司于2023年12月29日在上海证券交易所网站披露的

《关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2023-045）。

二、本次现金管理概述

（一）现金管理目的

进一步提高公司资金利用效率，降低财务费用，在满足公司日常生产经营需求情况下，合理利用自有资金购买金融机构理财或结构性存款等低风险产品。

（二）现金管理金额本次现金管理的投资金额50000万元人民币。

（三）资金来源公司暂时闲置自有资金。

（四）投资方式

根据公司第五届董事会第十五次会议决议，本次公司使用人民币50000万元闲置自有资金用于向银行购买流动性好、风险较低的理财或结构性存款产品，产品基本情况如下：

预计是否预计收受托方名产品金额年化产品期收益类收益起构成产品名称益金额

称类型（万元）收益限型算日关联（万元）率交易

中国民生聚赢汇率-

结构1.4%69.812024年银行股份挂钩欧元对保本浮性存20000或或91天6月29否有限公司美元汇率结动收益

款2.24%111.69日南京分行构性存款（SDGA2405

43V)

中国民生结构聚赢利率-银行股份性存挂钩中债有限公司款10年期国

1.4%104.712024年

南京分行债到期收益保本浮

30000或或91天6月29否

率结构性存动收益

2.24%167.54日-

款

（SDGA2405

42V)

（五）投资期限本次结构性存款产品投资期限为2024年6月29日至2024年9月27日。

三、审议程序公司于2024年4月29日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在额度范围内循环使用。

四、投资风险分析及控制措施

（一）投资风险

公司选择流动性好、投资风险较低的理财或结构性存款产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司严格遵守审慎投资原则，现金管理仅限于购买安全性高且流动性好，

风险可控，不影响公司日常经营活动的投资产品。

2、公司财务部进行事前审核与风险评估，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定及时履

行信息披露义务。

五、投资对公司的影响

（一）公司主要财务指标情况

单位：元

2023年12月31日2024年3月31日

项目（经审计）（未经审计）

资产总额10106389189.7610715978442.21

负债总额4177878715.554526650458.13

归属于上市公司股东的净资产5548877629.065791835750.40

2023年度2024年1-3月（经审计）（未经审计）

经营活动产生的现金流量净额1296867377.04432997978.92

（二）对公司的影响

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，本次进行现金管理的金额为人民币50000万元，占最近一期期末货币资金的12.35%。公司本次使用自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展、保证运营资金需求和风险可控的前提下实施的，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（三）会计处理方式

根据新金融工具准则，公司委托理财产品本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况

金额：万元尚未收回序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益本金金额

1银行理财产品1000010000356.74

2券商理财产品2000200074.74

3结构性存款60006000110.07

4银行理财产品1000010000206.49

5结构性存款3000300026.08

6结构性存款3000030000198.12

7结构性存款2000200028.01

8银行理财产品300030001.56