募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

江苏日盈电子股份有限公司

容诚专字[2025]310Z0023 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京目录序号内容页码

1募集资金存放与实际使用情况鉴证报告1-3

2募集资金存放与实际使用情况的专项报告4-7

3附表1募集资金使用情况对照表8容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至/1001-26(100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

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容诚专字[2025]310Z0023 号

江苏日盈电子股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的江苏日盈电子股份有限公司（以下简称日盈电子公司）董事

会编制的2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供日盈电子公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为日盈电子公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是日盈电子公司

董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对日盈电子公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

1五、鉴证结论我们认为，后附的日盈电子公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了日盈电子公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

2（此页无正文，为日盈电子公司容诚审字[2025]310Z0023 号报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）柯宗地

中国注册会计师：

张雪生

中国·北京中国注册会计师：

廖孙羽

2025年3月27日

3江苏日盈电子股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

江苏日盈电子股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将江苏日盈电子股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024年度募集资金存放与使用情况报告如

下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏日盈电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1592号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司根据意向投资者申购报价情况，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票

26227931股，发行价为每股人民币15.18元，共计募集资金39814.00万元，坐扣承销

和保荐费用544.19万元后的募集资金为39269.81万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2023年9月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用249.86万元后，公司本次募集资金净额为39019.95万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕533号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 39019.95

项目投入 B1 5911.82截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 96.88

项目投入 C1 8480.85本期发生额

利息收入净额 C2 652.60

项目投入 D1=B1+C1 14392.67截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 749.48

4江苏日盈电子股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

项目序号金额

应结余募集资金 E=A-D1+D2 25376.76

实际结余募集资金 F 25606.82

差异 G=E-F -230.06

注：差异系以票据背书支付未完成置换的金额230.06万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏日盈电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2023年10月18日分别与中国建设银行

股份有限公司常州经济开发区支行、招商银行股份有限公司常州分行、交通银行股份有

限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州分行、中国工商银行股份有限公司常州经

济开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元银行名称银行帐号余额备注招商银行股份有限公司常州分行122907368310502活期存款中国银行股份有限公司常州分行491079751781活期存款

中国建设银行股份有限公司常州经2038.31活期存款

32050162675100000818

济开发区支行102057200.00七天通知存款

交通银行股份有限公司常州分行3240061900120005799392163401.58活期存款

5江苏日盈电子股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

银行名称银行帐号余额备注

80000000.00定期存款

中国工商银行股份有限公司常州经21845544.85活期存款

1105023829001264836

济开发区支行50000000.00结构性存款

合计256068184.74

注：招商银行股份有限公司常州分行于2024年7月12日办理销户，中国银行股份有限公司常州分行于2024年5月6日办理销户。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1.募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

14392.67万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

2.募投项目先期投入及置换情况

公司于2023年10月27日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1132.84万元及已支付的不含税发行费用200.48万元，置换资金总额1333.32万元。上述使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏日盈电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕9717号）。

3.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年10月28日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，以及2024年11月15日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币

27000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用，使用

期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

截至2024年12月31日，公司有5000.00万结构性存款和8000.00万定期存款未到期。

6附表1：

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额39019.95本年度投入募集资金总额8480.85变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额14392.67变更用途的募集资金总额比例承诺投资已变更项募集资金调整后投资截至期末承本年度投入金额截至期末累计截至期末累计截至期末投入进项目达到预本年度实现的是否达到预计项目可行项目目，含部分承诺投资总额诺投入金额投入金额(2)投入金额与承度(%)(4)＝定可使用状效益效益性是否发变更（如总额(1)诺投入金额的(2)/(1)态日期生重大变有）差额(3)＝化

(2)-(1)汽车智能座舱电子

否34014.0034014.0034014.007991.239136.87-24877.1326.862026年9月尚未建设完成尚未建设完成否产品产能建设项目补充流动

否5005.955005.955005.95489.625255.80249.85104.99不适用不适用不适用否资金项目

合计—39019.9539019.9539019.958480.8514392.67-24627.28————

未达到计划进度原因(分具体项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告三、（一）2.“募投项目先期投入及置换情况”之说明用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本专项报告三、（一）3.“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”之说明用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注：补充流动资金项目投入进度为104.99%，系该项目对应的募集资金专户产生的利息收入亦用于补充流动资金所致。

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