证券代码：603286证券简称：日盈电子公告编号：2025-023

江苏日盈电子股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定，江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏日盈电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1592号），公司由主承销商中信建投根据意向投资者申购报价情况，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票26227931股，发行价为每股人民币15.18元，共计募集资金39814.00万元，坐扣承销和保荐费用544.19万元后的募集资金为39269.81万元，已由主承销商中信建投于2023年9月27日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用249.86万元后，公司本次募集资金净额为39019.95万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕533号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 39019.95

项目投入 B1 5911.82截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 96.88

项目投入 C1 8480.85本期发生额

利息收入净额 C2 652.60

项目投入 D1=B1+C1 14392.67截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 749.48

应结余募集资金 E=A-D1+D2 25376.76

实际结余募集资金 F 25606.82

差异 G=E-F -230.06

注：差异系以票据背书支付未完成置换的金额230.06万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文

件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人中信建投于2023年10月18日分别与中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行、招商银行股份有

限公司常州分行、交通银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州分行、中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元银行名称银行帐号余额备注

招商银行股份有限公司常州分行122907368310502-活期存款银行名称银行帐号余额备注

中国银行股份有限公司常州分行491079751781-活期存款

中国建设银行股份有限公司常州2038.31活期存款

32050162675100000818

经济开发区支行102057200.00七天通知存款

2163401.58活期存款

交通银行股份有限公司常州分行324006190012000579939

80000000.00定期存款

中国工商银行股份有限公司常州21845544.85活期存款

1105023829001264836

经济开发区支行50000000.00结构性存款

合计256068184.74

注：招商银行股份有限公司常州分行账号于2024年7月12日办理销户，中国银行股份有限公司常州分行账号于2024年5月6日办理销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1.募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币14392.67万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

2.募投项目先期投入及置换情况

公司于2023年10月27日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金

1132.84万元及已支付的不含税发行费用200.48万元，置换资金总额1333.32万元。上述使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏日盈电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕

9717号）。

3.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年10月27日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会

第十次会议，以及2023年11月15日召开的2023年第二次临时股东大会审议通

过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币28000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司于2024年10月28日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事

会第十八次会议，以及2024年11月15日召开的2024年第二次临时股东大会审

议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币27000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

截至2024年12月31日，公司有5000.00万结构性存款和8000.00万定期存款未到期，现金管理情况详见下表：

序受托方预期年化

产品名称金额（万元）起息日到期日号名称收益率挂钩汇率区间累计中国工商银行股

型法人结构性存款2024-12-2025-02-0.40%-1.

1份有限公司常州5000

-专户型2024年第301399%横山支行

466 期 X款

交通银行股份有企业大额存单（可2024-12-2027-12-

2限公司常州横山80002.15%

转让）1111桥支行

4.募集资金其他使用情况

公司于2024年6月28日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额进行置换。截至2024年12月31日，已使用银行承兑汇票置换的募集资金金额为472.22万元。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

2024年度公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司补充流动资金项目无法单独核算效益。补充流动资金实现的效益体现为满足公司经营规模扩大带来的营运资金需求，有利于优化财务结构，降低负债规模，进一步壮大公司资金实力，控制经营风险，提高公司的抗风险能力、财务安全水平和财务灵活性，为公司发展战略的有效实施奠定坚实基础。同时，随着公司发展战略的逐步落地，公司流动性资金需求亦将持续增加，公司有必要利用部分募集资金补充公司流动资金，保证公司战略的稳步实施。故该项目无法单独核算效益。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1.2024年度公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2.2024年度公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，2024年度不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对日盈电子2024年度募集资金存放与

使用情况进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2025]310Z0023 号），结论为：日盈电子公司 2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了日盈电子公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：截至2024年12月31日，公司严格执行募集资金专户存储制度，日盈电子募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

特此公告。江苏日盈电子股份有限公司董事会

2025年3月29日附表1：

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额39019.95本年度投入募集资金总额8480.85变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额14392.67变更用途的募集资金总额比例承诺投资已变更项募集资金调整后投资截至期末承本年度投入金额截至期末累计截至期末累计截至期末投入进项目达到预本年度实现的效是否达到预计项目可行项目目，含部分承诺投资总额诺投入金额投入金额(2)投入金额与承度(%)(4)＝定可使用状益效益性是否发变更（如总额(1)诺投入金额的(2)/(1)态日期生重大变有）差额(3)＝化

(2)-(1)汽车智能座舱电子

否34014.0034014.0034014.007991.239136.87-24877.1326.86%2026年9月尚未建设完成尚未建设完成否产品产能建设项目补充流动

否5005.955005.955005.95489.625255.80249.85104.99%不适用不适用不适用否资金项目

合计—39019.9539019.9539019.958480.8514392.67-24627.28————

未达到计划进度原因(分具体项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告三、（一）2.“募投项目先期投入及置换情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本专项报告三、（一）3.“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注：补充流动资金项目投入进度为104.99%，系该项目对应的募集资金专户产生的利息收入亦用于补充流动资金所致。