湖北江瀚新材料股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖北江瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2724号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票66666667股，发行价为每股人民币35.59元，共募集资金2372666678.53元，坐扣承销和保荐费用290000000.00元后的募集资金为2082666678.53元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2023年1月19日汇入本公司募集资金监管账户内。公司已于2023年1月19日将承销保荐费增值税16415094.34元缴存至公司在中国农业银行股份有限公

司荆州沙市支行账号为17265201040018305的人民币募集资金账户内，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外

部费用39814672.87元（不含税）后，公司本次募集资金净额为2059267100.00元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕32号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 205926.71

项目投入 B1 45522.71截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 2878.34项目 序号 金额

购买理财 B3 160000.00

赎回理财 B4 160000.00

补充流动资金 B5 61100.06

项目投入 C1 9731.10

利息收入净额 C2 296.34

本期发生额 购买理财 C3 89000.00

赎回理财 C4 11000.00

补充流动资金 C5 410.00

项目投入 D1=B1+C1 55253.81

利息收入净额 D2=B2+C2 3174.68

截至期末累计发生额 购买理财 D3=B3+C3 249000.00

赎回理财 D4=B4+C4 171000.00

补充流动资金 D5=B5+C5 61510.06

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3+D4-D5 14337.52

实际结余募集资金 F 14337.52

差异 G=E-F 0

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北江瀚新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2023年1月19日与中国建设银行股份有限公司荆州沙市支行、中国工商银

行股份有限公司荆州分行汇通支行、中信银行股份有限公司荆州分行、中国银行股份有限公

司荆州分行大桥支行、中国光大银行股份有限公司武汉分行、中国农业银行股份有限公司荆州沙市支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至报告期末，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中国工商银行股份有限公

181302112920007529238192630.86

司荆州分行汇通支行中信银行股份有限公司荆

811150101320103215419403645.22

州分行中国银行股份有限公司荆

57298298756513932543.39

州分行大桥支行中国建设银行股份有限公

4205016286080000099050039684.03

司荆州沙市支行中国光大银行股份有限公

3858018080913566614931301.30

司武汉分行中国农业银行股份有限公

172652010400183056875389.33

司荆州沙市支行

合计143375194.13

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

基于目前国内气凝胶行业和市场现状，未来几年气凝胶行业将面临供需不平衡的局面，市场竞争将会比较激烈，公司于2024年2月2日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议，于2024年2月22日召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产2000吨气凝胶复合材料产业化建设项目”变更为以自有资金投资并暂缓实施，该项目剩余募集资金

15193.59万元及累积利息拟全部投入“硅基新材料绿色循环产业园一期项目”，新建生产

车间及配套的液氯仓库、罐区、控制室、循环水站、冷冻站、变配电室等硅基新材料绿色循环产业园配套公辅设施。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

湖北江瀚新材料股份有限公司

二〇二四年八月二十日附件1募集资金使用情况对照表

2024年1-6月

编制单位：湖北江瀚新材料股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额205926.71本年度投入募集资金总额10141.10

变更用途的募集资金总额15193.59

已累计投入募集资金总额116763.88

变更用途的募集资金总额比例7.38%截至期末累计截至期末截至期末截至期末项目可行是否已变募集资金调整后投入金额与承投入进度项目达到是否达承诺投资承诺投入本年度累计投入金本年度实性是否发

更项目（含承诺投资投资总诺投入金额的（%）预定可使用到预计项目金额投入金额额现的效益生重大变部分变更）总额额差额(4)＝状态日期效益

(1)(2)化

(3)＝(2)-(1)(2)/(1)

功能性硅烷偶联剂及中51.4912104.13

否51272.44不适用51272.444983.0026398.75-24873.692024-12-31不适用否

间体建设项目[注1][注2]年产2000吨超高纯石英

否37503.17不适用37503.17354.752402.32-35100.856.412025-12-31不适用不适用否砂产业化建设项目

65.09年产6万吨三氯氢硅项目否23218.08不适用23218.08499.4915112.14-8105.942022-7-31[注3]不适用否

[注1]

年产2000吨气凝胶复合是，此项目

17155.001961.411961.411961.411002025-12-31不适用不适用是

材料产业化建设项目取消

硅基新材料绿色循环产是，此项目

15193.59不适用15193.59621.38621.38-14572.214.092025-6-30不适用不适用否

业园一期项目为新项目科研中心与办公中心建

否15000.00不适用15000.003272.488757.82-6242.1858.392024-12-31不适用不适用否设项目

补充流动资金否61778.02不适用61778.02410.0061510.06-267.9699.57不适用不适用不适用否

合计－221120.30－205926.7110141.10116763.88-89162.83－－12104.13－－

未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议审议并通过《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金募集资金投资项目先期投入及置换情况

人民币305467119.87元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司本年度不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。

公司于2024年1月23日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管对闲置募集金进行现金管理，投资相关产理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用总额不超过人民币10亿元（含本数）的暂时闲置募集资金适品的情况时进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在该额度和期限内，资金可循环滚动使用。报告期内，公司累计使用闲置募集资金购买现金理财产品8.9亿元，到期赎回1.1亿元。截至报告期末，公司持有募集资金现金管理产品余额为7.8亿元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银不适用行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额募集资金其他使用情况置换的议案》，公司自2023年6月12日起使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。报告期内，公司累计使用1335.77万元银行承兑汇票支付募投项目所需资金。截至报告期末，尚有60.12万元已使用银行承兑汇票支付的募投项目资金尚未置换。

[注1]部分项目使用自有资金提前建设，且因投入时间早于决策首次公开发行股票募集资金投项目的董事会日，不满足以募集资金置换先期投入的条件，部分自有资金未予置换，其中功能性硅烷偶联剂及中间体建设项目8630.96万元、年产6万吨三氯氢硅项目8499.39万元。

[注2]功能性硅烷偶联剂及中间体建设项目系分批建设，部分生产线已在上年及本期分批建成投入试生产。

[注3]年产6万吨三氯氢硅项目生产的三氯氢硅全部自用，没有对外销售。该项目可以保障公司关键原料供应和质量，有助于提高产品性能与一致性，实现绿色循环，间接效益显著。附件2变更募集资金投资项目情况表

2024年1-6月

编制单位：湖北江瀚新材料股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项目截至期末计划实际累计项目达到本年度变更后的项目

变更后的项本年度投资进度（%）是否达到对应的原项目拟投入募集累计投入金额投入金额预定可使用实现的可行性是否发生重大

目实际投入金额(3)=(2)/(1)预计效益

资金总额(1)(2)状态日期效益变化硅基新材料绿年产2000吨气

色循环产业园凝胶复合材料产15193.5915193.59621.38621.384.092025年6月不适用不适用否一期项目业化建设项目

合计－15193.5915193.59621.38621.38－－－－

公司变更募集资金投资项目的具体原因主要系公司基于目前国内气凝胶行业和市场现状，未来几年气凝胶行业将面临供需不平衡的局面，市场竞争将会比较激烈，公司于2024年2月2日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议，于2024年2月22日召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募集变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

资金投资项目“年产2000吨气凝胶复合材料产业化建设项目”变更为以自有资金投资并暂缓实施，该项目剩余募集资金

15193.59万元及累积利息拟全部投入“硅基新材料绿色循环产业园一期项目”，新建生产车间及配套的液氯仓库、罐区、控

制室、循环水站、冷冻站、变配电室等硅基新材料绿色循环产业园配套公辅设施。

未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用