证券代码：603270证券简称：金帝股份公告编号：2024-084

山东金帝精密机械科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回

并继续进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*委托现金管理金额：暂时闲置募集资金1000万元

*现金管理种类：结构性存款*履行的审议程序：山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”或“公司”）于2024年8月29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

*特别风险提示：公司拟开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风

险低的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资风险，敬请投资者注意投资风险。

一、本次现金管理到期赎回情况2024年9月12日，公司子公司聊城市博源节能科技有限公司（以下简称“博源节能”）使用暂时闲置募集资金向中国银行股份有限公司聊城古楼支行

购买了总金额为1000万元人民币的结构性存款产品，具体内容详见公司于2024年 9 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-051）。

上述结构性存款产品已到期赎回，收回本金合计1000万元，实现收益合计

49037.70元，具体情况如下：序购买产品认购金额预期年化赎回金额实际收益

签约银行起息日到期日

号主体名称（元）收益率（元）（元）中国银行股份

博源结构性1.09%/2.98

1有限公司聊城4900000.002024/9/122024/12/94900000.0035204.82

节能存款%古楼支行中国银行股份

博源结构性1.10%/2.99

2有限公司聊城5100000.002024/9/122024/12/115100000.0013832.88

节能存款%古楼支行

合计10000000.0010000000.0049037.70

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益和获取投资回报。

（二）资金来源公司本次进行现金管理的资金来源为部分暂时闲置募集资金。

（三）本次现金管理产品的基本情况

公司使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，具体如下：

产品产品认购金额预期年化序号购买主体签约银行起息日到期日

名称类型（万元）收益率中国银行股份结构性保本保最

1博源节能有限公司聊城5002024/12/122025/3/120.85%/3.04%

存款低收益型古楼支行中国银行股份结构性保本保最

2博源节能有限公司聊城5002024/12/122025/3/100.84%/3.03%

存款低收益型古楼支行合计1000

三、关联关系说明公司与现金管理的签约银行不存在关联关系。

四、投资风险分析及风险控制措施（一）投资风险

尽管公司拟购买的理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购

买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保现金管理资金安全。

2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制现金管理风险。

4、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。

5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可

以聘请专业机构进行审计。

五、对公司日常经营的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理在确保募集资金安全、不影

响募集资金投资计划正常进行的前提下开展，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更好的投资回报。

六、审议程序公司于2024年8月29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币4亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

七、截至本公告日，授权有效期内使用募集资金进行现金管理的情况实际投资金额实际收回本金实际收益序号购买主体产品类型是否到期赎回

（元）（元）（元）

1金帝股份结构性存款100000000.00--否

2金帝股份结构性存款80000000.0080000000.00150000.00是

3博源节能结构性存款4900000.004900000.0035204.82是

4博源节能结构性存款5100000.005100000.0013832.88是

5金帝股份结构性存款15000000.00--否

6金帝股份结构性存款50000000.0050000000.00103082.19是

7蔚水蓝天结构性存款15000000.00--否

8博源精密结构性存款70000000.00--否

9金帝股份结构性存款45000000.00--否

10金帝股份结构性存款45000000.00--否

11博源节能结构性存款5000000.00--否

12博源节能结构性存款5000000.00--否

合计440000000.00140000000.00302119.89

授权期限内任一时点的现金管理最高额度340000000.00

现金管理授权额度400000000.00

目前已使用的现金管理额度300000000.00

尚未使用的现金管理额度100000000.00

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为

300000000.00元（含本次），未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管

理的金额范围和投资期限。特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2024年12月12日