民生证券股份有限公司

关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“本保荐机构”）作为江

苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“海鸥股份”或“公司”）配股公开发行

证券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，对海鸥股份拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位及存储情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]527

号文核准，公司以股权登记日（2020年7月17日）收市股本总数91470000股为基数，按照每 10 股配 2.50股的比例向股权登记日在册的全体股东配售 A股股份，配股价格为7.55元/股。海鸥股份本次配股有效认购数量为21048866股，募集资金总额为人民币158918938.30元，扣除发行费用人民币

11765895.14元（不含税），实际募集资金净额为人民币147153043.16元。

上述募集资金已于2020年7月28日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次配股募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZH10289号验资报告验证确认。

2020年8月13日，公司及本次配股保荐机构（主承销商）民生证券分别

与中国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司常州武进支

行、兴业银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2020年9月25日，公司披露了《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》，本次配股募集资金投资项目“偿还有息负债”和“补充流动资金”项目已按照募集资金使用计划全部使用完毕，相关募集资金专用账户不再使用，并已办理完成募集资金专户的注销手续。

2021年8月16日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分配股募集资金投资项目的议案》，同意将配股募集资金投资项目之“冷却塔智能环控研究测试中心项目”变更为“冷却塔科创中心项目”。

2021年8月25日，公司及本次配股保荐机构（主承销商）民生证券与中国工商银行股份有限公司常州武进支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。所开设的募集资金专项账户，仅用于“冷却塔科创中心项目”募集资金的存储和使用，不作其他用途。

2021年10月27日，公司披露了《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》，本次配股募集资金投资项目“冷却塔智能环控研究测试中心项目”已变更为“冷却塔科创中心项目”，相关募集资金专用账户不再使用，并已办理完成募集资金专户的注销手续。

（二）前次使用募集资金临时补充流动资金情况公司于2020年8月27日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币

4500.00万元（含本数）部分闲置募集资金临时用于补充公司流动资金，使用

期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2021年8月18日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金4500.00万元全部归还至公司的募集资金专用账户。

公司于2021年8月26日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，拟使用不超过人民币

3000.00万元（含本数）部分闲置募集资金临时用于补充公司流动资金，使用

期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2022年8月22日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3000.00万元全部归还至公司的募集资金专用账户。

公司于2022年8月26日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币

3000.00万元（含本数）部分闲置募集资金临时用于补充公司流动资金，使用

期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2023年8月17日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3000.00万元全部归还至公司的募集资金专用账户。

公司于2023年8月28日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币

3000.00万元（含本数）部分闲置募集资金临时用于补充公司流动资金，使用

期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年8月26日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3000.00万元全部归还至公司的募集资金专用账户。

截至2024年8月29日，公司使用募集资金临时补充流动资金的余额为0。

二、募集资金投资项目的基本情况

1、截至2024年8月29日，公司配股募集资金投资项目情况如下：

拟投入募集资金金额募集资金累计投资

募集资金投资项目工程进度（%）（万元）额（万元）

冷却塔智能环控研究测60.4760.47100.00试中心项目

偿还有息负债8000.008000.00100.00

补充流动资金1395.301395.30100.00

冷却塔科创中心项目注5264.831428.0627.12

合计14720.6110883.84/

注1：若出现合计数与各单项加总数尾数不符的情况，均由四舍五入所致。

注2：2021年8月16日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分配股募集资金投资项目的议案》，同意将配股募集资金投资项目之“冷却塔智能环控研究测试中心项目”变更为“冷却塔科创中心项目”。

2、截至2024年8月29日，公司配股募集资金在各银行专户的存储情况如

下：

开户单位开户行银行账号余额（万元）中国民生银行股份有限公司常州武进海鸥股份632241444已销户支行中国工商银行股份有限公司常州武进

海鸥股份11050210191002286923855.82支行中国工商银行股份有限公司常州武进海鸥股份1105021029100173635已销户支行

海鸥股份兴业银行股份有限公司常州武进支行406020100100235432已销户三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据公司配股募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币3000.00万元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关

的生产经营使用，未通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金履行的审批程序

公司于2024年8月29日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第

十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，拟使用不超过人民币3000.00万元（含本数）部分闲置募集资金临时用于补充

公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

五、保荐机构核查意见经核查，本保荐机构认为：

公司已归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金；公司本次使用

部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同时对公司募集资金投资项目的实施也不存在重大影响；本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金系使用于与主营业务相关的生产经营，未通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；本次补充流动资金时间未超过12个月。

公司上述募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定。

综上，本保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

（以下无正文）2024829