上周市场调整,中证新华社民族品牌工程指数报1417.80点。从成份股的表现看,王府井、安琪酵母、盾安环境等逆市上涨;美的集团、贵州茅台、长电科技等获北向资金净买入。展望后市,机构认为,下半年股市情绪中枢较上半年有望上移,权益类资产的投资性价比较高,7月市场或重新起航。
多只成份股逆市上涨
上周市场继续调整,上证指数下跌0.59%,深证成指下跌1.73%,创业板指下跌1.65%,沪深300指数下跌0.88%。品牌工程指数下跌1.64%,报1417.80点。
上周品牌工程指数多只成份股逆市上涨。具体来看,王府井上涨12.86%,排在涨幅榜首位;安琪酵母上涨5.55%,居次席;盾安环境上涨5.29%,中国中免和泰格医药涨逾5%;恒瑞医药和老凤祥分别上涨4.08%和3.39%;通策医疗、中际旭创、天士力、海大集团、今世缘涨逾2%;沪硅产业、华谊集团、信立泰、中芯国际涨逾1%。今年以来,中际旭创上涨74.89%,排在成分股涨幅榜首位;海信家电上涨42.60%,居次席;石头科技和东阿阿胶涨逾30%;北方华创、海尔智家、美的集团涨逾20%。
上周北向资金净流出139.47亿元,同期品牌工程指数多只成份股仍获北向资金净买入。Wind数据显示,上周北向资金净买入美的集团2.87亿元,净买入贵州茅台1.65亿元,净买入长电科技、石头科技、兆易创新、中航沈飞、泸州老窖、爱尔眼科、京东方A、药明康德、金山办公等均超0.5亿元,中炬高新、海尔智家、片仔癀、恒生电子、同仁堂等多只成份股也获净买入。
7月市场或重新走强
展望后市,星石投资分析称,当前国内政策面处于较宽松状态,预计在经济动能回归中枢前,政策力度大概率只增不减,因此经济动能逐渐跟上政策脚步相对确定,但经济的修复并非一蹴而就,经济修复节奏对股市节奏仍有较强影响。
星石投资认为,短期来看,市场或整体保持震荡,更需要关注结构性机会。中期来看,政策效果显现带动经济上行,以及中长期改革方向的确认,有望支撑股市情绪中枢较上半年出现上移,叠加当前估值偏低的因素,权益类资产的投资性价比较高。
丹羿投资表示,经过一个多月的调整,7月市场或将重新走强。具体到下半年的投资机会上,该机构认为,出海方向的部分家电、工程机械等核心标的估值又回到历史中枢偏低位置,业绩逐季兑现后有望重拾升势。创新方向,可主要观察9月苹果人工智能技术能否出现革命性创新,带动换机潮。如果一切顺利,以苹果产业链为代表的消费电子方向将迎来一波中期行情。