五芳斋:浙江五芳斋实业股份有限公司关于部分募集资金账户注销的公告

证券代码：603237证券简称：五芳斋公告编号：2024-051

浙江五芳斋实业股份有限公司

关于部分募集资金账户注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五芳斋实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕199号），浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“五芳斋”或“公司”）由主承销商浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 25185750 股，发行价为每股人民币 34.32 元，共计募集资金864374940.00元，坐扣承销费用66319811.32元（不含税）后的募集资金为798055128.68元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2022年8月26日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露费用、发行手续费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用36386550.00元（不含税）后，公司本次募集资金净额为761668578.68元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕441号）。

二、募集资金管理情况

2022年8月26日，公司连同保荐机构分别与中国农业银行股份有限公司嘉

兴分行、中国光大银行股份有限公司嘉兴分行、中国民生银行股份有限公司杭州

分行、浙商银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金专户三方监管协议》；

公司、成都五芳斋食品有限公司连同保荐机构与中国工商银行股份有限公司嘉兴

秀洲支行签订了《募集资金专户四方监管协议》。上述《募集资金专户三方监管协议》《募集资金专户四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不

1存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2024年8月22日，公司召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第

十一次会议，并于2024年9月10日召开2024年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意终止“五芳斋三期智能食品车间建设项目”，并将该项目剩余募集资金投向进行变更，将变更后的募集资金用于“武汉速冻食品生产基地建设项目”。2024年9月23日，公司、武汉五芳斋食品有限公司连同保荐机构与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户四方监管协议》。上述《募集资金专户四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至本次公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金账户存储情况如下：

开户银行开户单位银行账号专户用途账户状态中国民生银行股份有浙江五芳斋实业五芳斋三期智能食品

636609671本次注销

限公司嘉兴分行股份有限公司车间建设项目中国民生银行股份有武汉五芳斋食品武汉速冻食品生产基

647597519正常

限公司嘉兴分行有限公司地建设项目中国农业银行股份有浙江五芳斋实业五芳斋数字产业智慧

19399901040071092已注销

限公司嘉兴分行股份有限公司园建设项目中国光大银行股份有浙江五芳斋实业五芳斋研发中心及信

79650188000375770正常

限公司嘉兴分行股份有限公司息化升级建设项目浙商银行股份有限公浙江五芳斋实业

3350020010120100283648补充流动资金已注销

司嘉兴分行股份有限公司中国工商银行股份有成都五芳斋食品五芳斋成都生产基地