上海移远通信技术股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金基本情况

1、前次募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2021]174号《关于核准上海移远通信技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）

4807714股，发行价格为221.20元/股，募集资金总额为人民币1063466336.80元，扣除发行

费用2610195.96元（不含税），实际募集资金净额为1060856140.84元。其中增加股本人民币4807714.00元，增加资本公积人民币1056048426.84元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字

[2021]第ZF10142号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、前次募集资金在专项账户中的存放情况

截止2024年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

募集资金存储账户名称账号账户期末余额备注

银行名称性质（元）上海浦东发展银行

上海移远通信技术股份有限公司98280078801800003222已注销0.00闵行支行中信银行股份有限

公司上海淮海路支上海移远通信技术股份有限公司8110201013301302092已注销0.00行

招商银行上海分行常州移远通信技术有限公司121939490310116已注销0.00

合计0.00

二、前次募集资金的实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照表

截止2024年12月31日，本公司前次募集资金使用金额情况为：

明细金额(元)

2021年3月12日实际募集资金净额1060856140.84明细金额(元)

减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金78129600.00

减：至2024年12月31日累计使用

992914437.05

加：至2024年12月31日存款利息收入及理财产品收益减支付的银行手续

费10187896.21

减：暂时闲置募集资金购买理财产品530000000.00

加：累计赎回理财产品530000000.00

减：暂时闲置募集资金补充流动资金

600000000.00

加：收回暂时闲置募集资金补充流动资金

600000000.00

2024年12月31日募集资金专户余额0.00

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

2、募集资金置换情况

2021年4月19日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换人民币7812.96万元置换募投项目前期投入的自筹资金。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。保荐机构出具了专项核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了信会师报字[2021]第 ZF10411 号《上海移远通信技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

公司于2022年4月28日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“全球智能制造中心建设项目”的预定可使用状态日期延至2023年4月。公司独立董事对该事项发表了同意的意见。保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见，对本次部分募投项目延期事项无异议。

公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及变更实施地点的议案》，同意将募集资金投资项目“全球智能制造中心建设项目”的预定可使用状态日期延至2024年4月并变更该项目的实施地点。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构招商证券股份有限公司出具了明确的核查意见，对本次部分募投项目延期及变更实施地点事项无异议。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明

公司对于“全球智能制造中心建设项目”、“研发中心升级项目”和“智能车联网产业化项目”计划投资金额分别为81008.99万元、10711.64万元和14364.99万元，截止到2024年12月31日，实际投资金额分别为81755.53万元、10874.43万元和14474.44万元，差异金额分别为746.54万元、162.79万元和109.45万元。差异原因主要系上述募投项目在投资建设过程中，使用了部分募集资金理财收益所致。

五、暂时闲置募集资金使用情况

1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（1）公司于2021年6月1日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二

十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过（含）人民币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期归还至相应募集资金专户。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

公司已于2022年5月24日将上述暂时补充流动资金的募集资金2亿元返还至募集资

金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构招商证券股份有限公司和保荐代表人。

（2）公司于2021年8月23日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十

二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过（含）人民币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期归还至相应募集资金专户。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

公司于2022年8月19日提前将2亿元归还至募集资金专项账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知公司保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人。（3）公司于2022年5月25日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过（含）人民币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期归还至相应募集资金专户。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

公司已于2023年5月17日将上述暂时补充流动资金的募集资金2亿元返还至募集资

金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构招商证券股份有限公司和保荐代表人。

2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

（1）公司于2021年4月2日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七

次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理预计的议案》，公司拟在授权期限内使用闲置募集资金不超过（含）7亿元购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，管理期限不超过12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权使用期限自董事会审议通过该事项之日起1年内有效。本议案已经独立董事发表明确同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。

截止2024年12月31日，公司前次募集资金累计购买理财产品5.3亿元，累计到期理财产品5.3亿元。具体交易明细如下：

资产负债委托金额投资收益序号受托方委托理财产品名称起息日到息日表日是否（万元）（万元）到期收回上海浦东发展银行

利多多公司 JG6045上海浦东发展

1期人民币对公结构6000.002021.4.92021.7.948.00是

银行闵行支行性存款（3个月三层网点专属）共赢智信汇率挂钩中信银行上海

2人民币结构性存款7000.002021.4.82021.7.751.78是

分行

03809期（90天）

3招商银行上海点金系列看跌三层20000.002021.4.82021.7.8152.08是资产负债

委托金额投资收益序号受托方委托理财产品名称起息日到息日表日是否（万元）（万元）到期收回分行区间91天结构性存款点金系列看涨三层招商银行上海

4区间91天结构性存20000.002021.6.22021.9.1152.08是

分行款

合计53000.00403.94

六、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

七、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司“研发中心升级项目”为非盈利性项目，不单独产生营业收入。研发中心升级项目提升公司整体研发能力，助于提高公司在运营和技术层面的核心竞争力，故无法单独核算效益，未承诺相关效益。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况详见附表2。

八、前次募集资金投资项目的资产运行情况

截至2024年12月31日，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

截至2024年12月31日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。十、报告的批准报出本报告业经公司董事会于2025年3月31日批准报出。

附表1：前次募集资金使用情况对照表

附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表上海移远通信技术股份有限公司董事会

2025年3月31日附表1：

前次募集资金使用情况对照表截至2024年12月31日

编制单位：上海移远通信技术股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额：106085.61已累计使用募集资金总额：107104.40

各年度使用募集资金总额：

2021年度61874.62

变更用途的募集资金总额：不适用

2022年度8193.98

2023年度20368.59

变更用途的募集资金总额比例：不适用

2024年度16667.22

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预实际投资金额与募实际投资项募集前承诺募集后募集前募集后定可使用状序号承诺投资项目实际投资金额实际投资金额集后承诺投资金额目投资金额承诺投资金额承诺投资金额承诺投资金额态日期

的差额（注1）全球智能制造中心建设全球智能制2024年4月

1项目造中心建设81270.0281008.9981755.5381270.0281008.9981755.53746.54（注2）

项目研发中心升级项目研发中心升2021年12月

210711.6410711.6410874.4310711.6410711.6410874.43162.79

级项目智能车联网产业化项目智能车联网2021年12月

314364.9914364.9914474.4414364.9914364.9914474.44109.45

产业化项目

合计106346.65106085.61107104.40106346.65106085.61107104.401018.78

注：上表中加计尾差系四舍五入所致。

注1：上述募投项目的募集资金累计投资额大于承诺投资金额系使用部分募集资金理财收益所致。

注2：公司于2022年4月28日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“全球智能制造中心建设项目”的预定可使用状态日期延至2023年4月。公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及变更实施地点的议案》，同意将募集资金投资项目“全球智能制造中心建设项目”的预定可使用状态日期延至2024年4月并变更该项目的实施地点。附表2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至2024年12月31日

编制单位：上海移远通信技术股份有限公司金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项目最近三年实际效益情况截止日累计是否达到承诺效益序号项目名称累计产能利用率2022年度2023年度2024年度实现效益预计效益本项目达产年利润总额

1全球智能制造中心建设项目79.98%（注1）不适用不适用14608.6733241.90注2

15156.94万元

2研发中心升级项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

本项目达产年利润总额

3智能车联网产业化项目不适用（注3）14795.6213426.6917184.43是

7582.36万元50563.15

合计14795.6213426.6931793.1083805.05

注1：受项目建设期延长2年的影响，在此期间，厂房及设备持续更新投入，产能处于逐步释放的过程中，其中2024年度产能利用率已达108.80%。

注 2：全球智能制造中心建设项目原计划项目建设期为 T+18，受全球宏观经济、全球缺芯及厂房场地受限的影响，项目延期 2 年至 2024 年 4 月达到预定可使用状态。

对照可行性研究报告计算口径，本项目自建设期开始至 2024 年 12 月 31 日（T+51）承诺的累计效益应为 51497.61 万元，按延期 2 年口径（T+27）承诺的累计效益应为

12903.11万元，自建设期开始至2024年12月31日实际实现的累计效益为33241.90万元。2024年4-12月按达产年口径计算4-12月承诺效益为11367.71万元，实际实

现的效益14608.67万元。

注3：根据可行性研究报告，智能车联网产业化项目计划采用外协方式进行生产，未单独披露产能情况，故不适用于产能利用率计算。