证券代码：603233证券简称：大参林公告编号：2024-082
大参林医药集团股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及相关格式指引的规定，现将本公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）2019年公开发行可转换公司债券
1、实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2226号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券1000万张，发行价格为每张100.00元，募集资金总额为人民币100000.00万元，扣除承销及保荐费1500万元后的募集资金为
98500.00万元，已由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司于2019年4月10日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用235.80万元，加上发行费用中可抵扣进项税98.25万元，本次实际募集资金净额为98362.45万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕2-11号）。
2、募集资金使用和结余情况
单位：万元项目序号金额
募集资金净额 A 98362.45
截至期初累计发生 项目投入 B1 92499.19
额 利息收入净额 B2 3520.58
1补充流动资金净额 B3
项目投入 C1
本期发生额 利息收入净额 C2 0.97
补充流动资金净额 C3 6719.16
项目投入 D1=B1+C1 92499.19截至期末累计发生
利息收入净额 D2=B2+C2 3521.55额
补充流动资金净额 D3=B3+C3
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 9384.81
实际结余募集资金 F 0.97
差异[注] G=E-F 9383.84
[注]2021年12月、2023年4月及2023年12月，公司基于直营连锁门店建设项目、玉林现代饮片基地项目、运营中心建设项目达到预定可使用状态并结项，上述募集资金项目共使用募集资金92499.19万元，剩余募集资金9384.81万元（含利息收入净额）用于永久补充流动资金。截至2024年6月30日，尚余0.97万元仍存放于募集资金专户。具体详见附件1《2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》
（二）2020年公开发行可转换公司债券
1、实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1981号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券1405万张，发行价格为每张100.00元，募集资金总额为人民币140500.00万元，扣除承销及保荐费（不含税）1325.47万元后实际收到的金额为139174.53万元，已由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司于2020年10月28日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费和发行手续费等其他发行费用226.52万元，本次实际募集资金净额为138948.01万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕2-55号）。
2、募集资金使用和结余情况
单位：万元项目序号金额
2募集资金净额 A 138948.01
项目投入 B1 127913.06
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 2909.53
补充流动资金净额 B3
项目投入 C1 5.99
本期发生额 利息收入净额 C2 89.65
补充流动资金净额 C3
项目投入 D1=B1+C1 127919.05
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 2999.18
补充流动资金净额 D3=B3+C3 -
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 14028.15
实际结余募集资金 F 6570.70
差异 G=E-F 7457.45[注]2022年4月，公司基于南宁大参林中心项目、汕头大参林医药产业基地项目（粤东运营中心）达到预定可使用状态并结项；2023年4月，公司基于医药零售门店建设项目、老店升级改造项目、新零售及企业数字化升级项目、茂名大参林生产基地立库项目达到预定可
使用状态并结项，截至2024年6月30日已结项募集资金项目累计使用募集资金121192.85万元，剩余募集资金及待支付资金7457.45万元（含利息收入净额）用于永久补充流动资金。具体详见附件2《2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》二、募集资金管理情况
(一)2019年公开发行可转换公司债券
1.募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
根据《管理办法》，本公司对2019年公开发行可转换公司债券募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司
3于2019年4月29日分别与兴业银行股份有限公司广州康王路支行、招商银行股份有限公司广州海珠支行、汇丰银行（中国）有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2.募集资金专户存储情况
截至2024年06月30日，本公司有1个募集资金专户（不含已注销账户），募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元开户银行银行账号募集资金余额
招商银行股份有限公司广州海珠支行1209067647108990.97
合计0.97
(二)2020年公开发行可转换公司债券
1.募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《管理办法》。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司公司于2020年11月16日分别与兴业银行股份有限公司广州天河
北支行、中国银行股份有限公司广州荔湾支行、上海浦东发展银行股份有限公司
广州东山支行、招商银行股份有限公司广州海珠支行、广发银行股份有限公司广
州广发大厦支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2.募集资金专户存储情况
4截至2024年06月30日，本公司有1个募集资金专户（不含已注销账户），
募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元开户银行银行账号募集资金余额上海浦东发展银行股份有限公司广州东山820400788015000016
6570.70
支行01
合计6570.70
三、本半年度募集资金的实际使用情况
(一)2019年公开发行可转换公司债券
1.募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2.募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
运营中心建设项目建成后，能扩大公司营运中心面积，整体提升在物流、办公等方面的营运能力，是公司整体经营需求的有益补充，无法单独核算效益。
(二)2020年公开发行可转换公司债券
1.募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。
2.募集资金投资项目出现异常情况的说明
本次募集资金投资项目未出现异常情况。
3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
(1)新零售及企业数字化升级项目
本项目建设完成后，将进一步提升公司的信息化水平，构建公司基于数字化、智能化、系统化的智慧管理体系，无法单独核算经济效益。
(2)南宁大参林中心项目
本项目主要作为公司在广西壮族自治区的运营中心、面向公司内部提供仓储
及物流配送、员工配套宿舍等，不直接产生效益，经济效益无法直接测算。本项目建成后，将提高公司在广西的运营能力、物流配送能力，为广西市场提供良好的中后台支撑体系，有利于加快公司在广西的连锁门店布局。
(3)汕头大参林医药产业基地项目(粤东运营中心)
5本项目主要作为公司在广东省粤东地区的运营中心、面向公司内部提供仓储
及物流配送等，不直接产生效益，经济效益无法直接测算。本项目建成后，将提高公司在广东省粤东地区的运营能力、物流配送能力，为粤东市场提供良好的中后台支撑体系，有利于加快公司在粤东地区的连锁门店布局。
(4)南昌大参林产业基地项目(一期)
本项目主要作为公司在江西省的运营中心、面向公司内部提供仓储及物流配送等，不直接产生效益，经济效益无法直接测算。本项目建成后，将提高公司在江西省的运营能力、物流配送能力，为江西市场提供良好的中后台支撑体系，有利于加快公司在江西地区的连锁门店布局。
(5)茂名大参林生产基地立库项目
本项目面向公司内部提供仓储及物流配送等，不直接产生效益，经济效益无法直接测算。本项目建成后，将进一步提高公司在广东省的物流配送能力。
(6)老店升级改造项目
本项目建设完成后，将改善门店形象、提高门店辨识度，提升消费者的购物体验，对门店经营成果产生有利影响，无法单独核算效益。
(7)补充流动资金
公司拟将募集资金中的20036.00万元用于补充流动资金，补充流动资金属于非资本性支出，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)2019年公开发行可转换公司债券
1.变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件3。
2.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
详见本专项报告三(一)3之说明。
3.募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
4.募集资金结项情况说明
公司于2021年12月30日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事6会第二十六次会议，分别审议通过《关于部分募集资金投资项目结项、部分募集资金投资项目延期的议案》，直营连锁门店建设项目截至2021年12月30日已达到预定可使用状态；公司于2023年4月27日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，玉林现代饮片基地项目已基本建设完成并达到可使用状态；公司于2023年12月7日召开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，运营中心建设项目已基本建设完成并达到可使用状态。为提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用，本着股东利益最大化的原则，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营。
(二)2020年公开发行可转换公司债券
1.变更募集资金投资项目情况表
公开发行可转换公司债券募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。
2.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
详见本专项报告三(二)3之说明。
3.募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
4.募集资金结项情况说明
公司于2022年4月26日召开了第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十九次会议，分别审议通过了过《关于部分募集资金投资项目结项、部分募集资金投资项目延期的议案》，南宁大参林中心项目、汕头大参林医药产业基地项目（粤东运营中心）已达到可使用状态；公司于2023年4月27日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，医药零售门店建设项目、老店升级改造项目、新零售及企业数字化升级项目、茂名大参林生产基地立库项目已基本建设完成并达到可使用状态。为提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用，本着股东利益最大化的原则，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营。
7五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
大参林医药集团股份有限公司
2024年8月31日
附件：1.2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2.2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
3.2019年公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表
8附件1
2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2024年上半年度
编制单位：大参林医药集团股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额98362.45本年度投入募集资金总额0.00
变更用途的募集资金总额15000.00
已累计投入募集资金总额92499.19
变更用途的募集资金总额比例15.25%是否已截至期末累计项目达截至期末截至期末截至期末投项目可行变更项投入金额与承到是否达
承诺投资募集资金承调整后承诺投入本年度累计投入金入进度（%）本年度实性是否发
目（含诺投入金额的预定可到预计项目诺投资总额投资总额金额投入金额额(4)＝现的效益生重大变部分变差额使用状效益
(1)(2)(2)/(1)化
更）(3)＝(2)-(1)态日期直营连锁否
门店建设否15000.0015000.0015000.000.0015000.000.00100.00已完成1178.88否
[注1]项目玉林现代
饮片基地是25000.008362.458362.450.007764.61-597.8492.85已完成1359.74是否项目运营中心
是60000.0075000.0075000.000.0069734.58-5265.4292.98已完成不适用不适用否建设项目
合计－100000.0098362.4598362.450.0092499.19-5863.26－－－－
未达到计划进度原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无9根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于大参林医药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2019〕2-515号)，截至2019年4月10日，公司以自筹资金预先投入募募集资金投资项目先期投入及置换情况集资金投资项目的实际投资额为23745.33万元，公司决定用本次募集资金23745.33万元，置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。募集资金投资项目置换已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无
2021年12月、2023年4月及2023年12月，公司基于直营连锁门店建设项目、玉林现代饮片基地项目、运营中心建设项目分别达到预定可使用状态并结项，上述募集资金项目共使用募集资金92499.19万元，募集资金结余的金额及形成原因
剩余募集资金2665.65万元（含利息收入净额）用于永久补充流动资金。截至2024年6月30日，尚余
0.97万元仍存放于募集资金专户。
募集资金其他使用情况无
[注1]直营连锁门店建设项目采取边开店、边运营的方式，项目建设期3年。公司新开业门店的市场培育期一般为两至三年，培育期的开办费及促销费用投入较大，而门店客流量提升需要一定时间，培育期实现的效益较低，随着门店经营的成熟，效益将逐步上升。该项目拟在广西、河南两省新建直营连锁门店250家，受重大公共卫生事件影响、自然灾害以及竞争加剧等因素影响，部分区域新开门店有所滞后，实现效益亦未达预期，相应导致累计实现收益低于预期
10附件2
2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2024年上半年度
编制单位：大参林医药集团股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额138948.01本年度投入募集资金总额5.99变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额127919.05变更用途的募集资金总额比例截至期末累计项目可是否已截至期末投截至期末承本年度实截至期末累投入金额与承项目达到是否达行性是
承诺投资变更项募集资金承调整后入进度(%)本年度实诺投入金额际投入金计投入金额诺投入金额的预定可使用到预计否发生项目目（含部诺投资总额投资总额(4)＝现的效益
(1)额(2)差额状态日期效益重大变分变更）(2)/(1)
(3)＝(2)-(1)化医药零售门店建设项
否40590.0040590.0040590.000.0040667.3577.35100.19已完成1539.01是[注]否目
老店升级改造项目否6000.006000.006000.000.006208.60208.60103.48已完成不适用不适用否新零售及企业数字化
否12000.0012000.0012000.000.007302.37-4697.6360.85已完成不适用不适用否升级项目
南宁大参林中心项目否25668.0025668.0025668.000.0026155.69487.69101.90已完成不适用不适用否汕头大参林医药产业基地项目（粤东运营否17340.0017340.0017340.000.0017437.5997.59100.56已完成不适用不适用否中心）南昌大参林产业基地
否14366.0012814.0112814.015.996726.20-6087.8152.492024年12月不适用不适用否
项目（一期）
11茂名大参林生产基地
否4500.004500.004500.000.003421.25-1078.7576.03已完成不适用不适用否立库项目
补充流动资金否20036.0020036.0020036.000.0020000.00-36.0099.82已完成不适用不适用否
合计－140500.00138948.01138948.015.99127919.05-11028.96－－－－
由于受外部环境影响，区域门店拓展进度有所延缓，剩余部分仓储物流厂房建设进度随之有所滞后，导致公司未能在预定时间内完成南昌大参林产业基地项目（一期），公司根据项目实施进度和实际建设情况，于2023未达到计划进度原因（分具体项目）年4月召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《部分募投项目延期、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将南昌大参林产业基地项目（一期）完成日期延至2024年12月31日。
项目可行性发生重大变化的情况说明无根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于大参林医药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2021〕2-209号)，截至2020年10月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金募集资金投资项目先期投入及置换情况
投资项目的实际投资额为15129.89万元，公司决定用本次募集资金15129.89万元，置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。募集资金投资项目置换已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无
2022年4月，公司基于南宁大参林中心项目、汕头大参林医药产业基地项目（粤东运营中心）达到预定可使
用状态并结项；2023年4月，公司基于医药零售门店建设项目、老店升级改造项目、新零售及企业数字化升募集资金结余的金额及形成原因级项目、茂名大参林生产基地立库项目达到预定可使用状态并结项，截至2024年6月30日已结项募集资金项目累计使用募集资金121192.85万元，剩余募集资金及待支付资金7457.45万元（含利息收入净额）用于永久补充流动资金。
募集资金其他使用情况无
[注]医药零售门店建设项目采取边开店、边运营的方式，项目建设期3年。公司新开业门店的市场培育期一般为两至三年，培育期的开办费及促销费用投入较大，而门店客流量提升需要一定时间，培育期实现的效益较低，随着门店经营的成熟，效益会逐步提升，本项目至截止日累计实现效益达到预期效益
12附件3
2019年公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表
2024年上半年度
编制单位：大参林医药集团股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项目截至期末计本年度实际累计投项目达到变更后的项目
投资进度(%)本年度实是否达到变更后的项目对应的原项目拟投入募集划累计投入实际投入金入金额预定可使用可行性是否发
(3)=(2)/(1)现的效益预计效益
资金总额金额(1)额(2)状态日期生重大变化玉林现代饮片玉林现代饮片基地
8362.458362.450.007764.6192.85已完成1359.74是否
基地项目项目运营中心建设
运营中心建设项目75000.0075000.000.0069734.5892.98已完成不适用不适用否项目
合计－83362.4583362.450.0077499.19－－－－公司于2020年7月13日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《公司关于部分募投项目变更及延期的议案》，增加运营中心建设项目投资额15000.00万元，减少玉林现代饮片基地项目投变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）资额1500000万元调整后，玉林现代饮片基地项目的投资额为8362.45万元（由于公司2019年可转债募集资金总额为100000.00万元扣除发行费用后的净额为98362.45万元，在募集资金使用分配时，调减玉林现代饮片基地项目的募集资金使用金额）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）无。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明未发生重大变化。
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