证券代码：603229证券简称：奥翔药业公告编号：2024-010
浙江奥翔药业股份有限公司
关于2024年度开展外汇衍生品交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*交易目的、交易品种、交易场所：浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。
为降低汇率波动对公司业绩的影响，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。
交易品种主要包括远期、掉期、期权、期货等产品或上述产品的组合，主要通过银行等金融机构进行。
*交易金额：最高额不超过10亿元人民币（或等值外币），在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
*已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第二次会议
审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
*特别风险提示：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、
审慎、安全、有效的原则，但可能存在市场风险、流动性风险、履约风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、开展外汇衍生品交易情况概述
（一）交易目的公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，因此
当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。
公司适度开展外汇衍生品交易业务不会影响公司主营业务的发展，公司将根据实际情况合理安排资金的使用。
（二）交易金额
公司及子公司拟使用最高额不超过10亿元人民币（或等值外币）开展外汇
衍生品交易业务，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，且任一时点的交易金额不超过10亿元人民币（或等值外币）。
（三）资金来源
为自有资金，不涉及使用募集资金。
（四）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易主要包括远期、掉期、期权、期货等
产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币、商品或上述资产的组合。交易对方为具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。
（五）交易期限上述额度的使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起一年内。
二、审议程序公司于2024年4月25日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案》，本项业务不构成关联交易，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士在上述额度范围内办理外汇衍生品交易的具体业务，签署相关协议等法律文件。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司及子公司进行的外汇衍生品交易业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价
格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。3、履约风险：因客户的应收款项发生逾期，导致开展的外汇衍生品业务到
期无法履约，从而引发的违约风险。
4、其它风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）风控措施
1、公司及子公司开展的外汇衍生品交易以锁定利润、规避和防范汇率、利
率风险为目的，不进行投机和套利交易，所有外汇衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托。公司及子公司也将加强对汇率及利率的研究分析，实时关注国内外市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
2、公司及子公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及
时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
3、为防止远期结汇延期交割，公司及子公司高度重视应收账款的管理，制
定安全管理措施，避免出现应收账款逾期情况。
4、公司及子公司将选择具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机
构开展外汇衍生品交易业务，及时关注相关领域的法律法规，审慎审查与交易对手签订的合约条款，规避可能产生的法律风险。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，充分运用金融工具锁定利润、规避和防范汇率、利率风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关
规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理。具体以年度审计结果为准。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会
2024年4月27日
