关于恒通物流股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：恒通物流股份有限公司

审计单位：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0531-81666228附表2关于恒通物流股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

2024年度

占用方与上市上市公司2024年期占用累计2024年度2024年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)

现控股股东、实非经营性际控制人及其附占用属企业

小计/////

前控股股东、实非经营性际控制人及其附占用属企业

小计/////其他关联方及其非经营性附属企业占用

小计/////

总计/////

2024年度

2024年度

上市公司2024年期往来累计2024年度2024年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）格润富德农牧控股股东、实经营性往

科技股份有限际控制人的附应收账款108.23108.23购销业务来公司属企业

控股股东、实龙口东海氧化经营性往

际控制人的附应收账款1006.6212417.8712423.981000.51购销业务铝有限公司来属企业

龙口南山铝压控股股东、实经营性往

延新材料有限际控制人的附应收账款342.869307.239633.0017.09购销业务来公司属企业

龙口南山屺母控股股东、实经营性往

岛港发展有限际控制人的附应收账款161.524225.544085.78301.28购销业务来公司属企业

龙口南山商品控股股东、实经营性往

混凝土有限公际控制人的附应收账款707.57707.57购销业务来司属企业

控股股东、实际控股股东、实龙口南山新型经营性往

控制人及其附属际控制人的附应收账款204.33485.46689.79购销业务建材有限公司来企业属企业

控股股东、实龙口市金地矿经营性往

际控制人的附应收账款443.82190.94555.0879.68购销业务业有限公司来属企业

控股股东、实龙口市南山宾经营性往

际控制人的附应收账款0.090.660.75购销业务馆有限公司来属企业

控股股东、实龙口市南山宾经营性往

际控制人的附预付账款1.381.38购销业务馆有限公司来属企业

龙口市南山油控股股东、实其他应收经营性往

品经营有限公际控制人的附239.3095.49143.81租赁业务款来司属企业

龙口市南山油控股股东、实经营性往

品经营有限公际控制人的附预付账款0.2419.4519.69购销业务来

司属企业龙口市新南山控股股东、实经营性往

裕龙正和矿业际控制人的附应收账款9.56359.65313.6755.54购销业务来有限公司属企业南山集团有限经营性往

控股股东应收账款2.932.310.62购销业务公司来

控股股东、实山东缔尔玛服经营性往

际控制人的附应收账款11.4621.7933.25购销业务饰有限公司来属企业

山东格润富德控股股东、实经营性往

冷链运输服务际控制人的附应收账款61.3561.35购销业务来有限责任公司属企业

控股股东、实山东南山铝业经营性往

际控制人的附应收账款1721.0915350.7416548.58523.25购销业务股份有限公司来属企业

山东南山暖通控股股东、实经营性往

新材料有限公际控制人的附应收账款3.4640.6544.11购销业务来司属企业

山东新南山建控股股东、实经营性往

设工程有限公际控制人的附应收账款30.333486.083515.900.51购销业务来司属企业

山东新南山建控股股东、实其他应收经营性往

设工程有限公际控制人的附2903.16604.502298.66租赁业务款来司属企业

控股股东、实山东裕龙储运经营性往

际控制人的附应收账款265.55167.3398.22购销业务有限公司来属企业

控股股东、实山东裕龙石化经营性往

际控制人的附应收账款893.1320382.9016565.494710.54购销业务有限公司来属企业

控股股东、实烟台东海铝箔经营性往

际控制人的附应收账款1.84595.63597.47购销业务有限公司来属企业

烟台国际博览控股股东、实经营性往

应收账款1.621.62购销业务中心有限公司际控制人的附来属企业

控股股东、实烟台南山酒店经营性往

际控制人的附应收账款2.132.13购销业务管理有限公司来属企业

控股股东、实烟台南山置业经营性往

际控制人的附应收账款0.310.31购销业务发展有限公司来属企业

烟台南山庄园控股股东、实经营性往

葡萄酒有限公际控制人的附应收账款26.7826.740.04购销业务来司属企业

龙口东海月亮控股股东、实经营性往

湾海景酒店有际控制人的附应收账款0.162.432.59购销业务来限公司属企业

控股股东、实龙口峰景园林经营性往

际控制人的附应收账款233.29233.29购销业务工程有限公司来属企业

龙口南山国际控股股东、实经营性往

会议中心有限际控制人的附应收账款0.300.30购销业务来公司属企业

控股股东、实龙口南山养生经营性往

际控制人的附应收账款7.947.94购销业务谷肿瘤医院来属企业

控股股东、实经营性往

龙口南山医院际控制人的附应收账款0.091.461.55购销业务来属企业

控股股东、实龙口南山再生经营性往

际控制人的附应收账款31.3931.39购销业务资源有限公司来属企业

控股股东、实龙口市东海幼经营性往

际控制人的附应收账款1.401.40购销业务儿园来属企业龙口市东江街经营性往

实际控制人应收账款0.037.017.04购销业务道南山村村民来委员会

控股股东、实龙口市南山纯经营性往

际控制人的附应收账款6.156.15购销业务净水有限公司来属企业

龙口市南山国控股股东、实经营性往

际高尔夫俱乐际控制人的附应收账款0.31100.85101.16购销业务来部有限公司属企业

控股股东、实龙口市南山水经营性往

际控制人的附应收账款2.202.20购销业务务有限公司来属企业

龙口市南山油控股股东、实经营性往

品经营有限公际控制人的附应收账款13.2513.25购销业务来司属企业

龙口市南山裕控股股东、实经营性往

龙后勤服务有际控制人的附应收账款0.960.96购销业务来限公司属企业

龙口市润和新控股股东、实经营性往

材料科技有限际控制人的附应收账款5.465.46购销业务来公司属企业

控股股东、实龙口市怡力木经营性往

际控制人的附应收账款1.761.76购销业务业有限公司来属企业

控股股东、实龙口市怡力木经营性往

际控制人的附预付账款62.053.4258.63购销业务业有限公司来属企业

龙口新南山天控股股东、实经营性往

然植物油有限际控制人的附应收账款5.265.26购销业务来公司属企业

龙口新南山投控股股东、实经营性往

资发展有限公际控制人的附应收账款0.0553.8453.89购销业务来司属企业

龙口新南山养控股股东、实经营性往

应收账款1.481.48购销业务老服务运营管际控制人的附来理有限公司属企业

控股股东、实南山集团财务经营性往

际控制人的附应收账款0.540.54购销业务有限公司来属企业南山集团有限其他应收经营性往

控股股东32.0032.00租赁业务公司款来

控股股东、实南山旅游集团经营性往

际控制人的附应收账款8.708.70购销业务有限公司来属企业

控股股东、实经营性往

南山双语学校际控制人的附应收账款1.901.90购销业务来属企业

青岛新南国际控股股东、实经营性往

博览中心有限际控制人的附应收账款0.020.02购销业务来公司属企业

青岛新南国际控股股东、实经营性往

度假酒店有限际控制人的附应收账款1.411.41购销业务来公司属企业

控股股东、实青岛长基置业经营性往

际控制人的附应收账款0.102.282.38购销业务有限公司来属企业

控股股东、实山东南山铝业其他应收经营性往

际控制人的附45.9714.1431.83租赁业务股份有限公司款来属企业

控股股东、实山东南山文化经营性往

际控制人的附应收账款0.820.82购销业务传媒有限公司来属企业

山东南山智尚控股股东、实经营性往

科技股份有限际控制人的附应收账款13.46181.83190.564.73购销业务来公司属企业

山东新禾农牧控股股东、实经营性往

业股份有限公际控制人的附应收账款1.741.74购销业务来

司属企业控股股东、实山东新南山化经营性往

际控制人的附应收账款2.372.37购销业务学有限公司来属企业

控股股东、实山东怡力电业经营性往

际控制人的附应收账款90.64642.00653.6778.97购销业务有限公司来属企业

控股股东、实烟台海基置业经营性往

际控制人的附应收账款3.533.53购销业务有限公司来属企业

控股股东、实烟台南山东海经营性往

际控制人的附应收账款1.341.34购销业务外国语学校来属企业

烟台南山铝业控股股东、实经营性往

新材料有限公际控制人的附应收账款7.25633.45640.70购销业务来司属企业

控股股东、实经营性往

烟台南山学院际控制人的附应收账款2.3337.9940.32购销业务来属企业

控股股东、实烟台市南山职经营性往

际控制人的附应收账款0.185.695.670.20购销业务业技术学校来属企业

龙口市诚德管控股股东、实经营性往

理服务有限公际控制人的附应收账款14.9812.312.67购销业务来司属企业

山东南山冰雪控股股东、实经营性往

体育发展有限际控制人的附应收账款1.491.49购销业务来公司属企业

控股股东、实山东裕龙热力经营性往

际控制人的附应收账款535.45535.45购销业务有限公司来属企业

控股股东、实新龙航空股份经营性往

际控制人的附应收账款0.970.97购销业务有限公司来

属企业控股股东、实山东裕龙石化其他应收经营性往

际控制人的附13.8413.84购销业务有限公司款来属企业

控股股东、实山东南山铝业经营性往

际控制人的附应收票据0.600.60购销业务股份有限公司来属企业山东恒福绿洲上市公司的附其他应收非经营性

新能源有限公78861.652769.6360754.9020876.38资金往来属企业款往来司山东省通港物上市公司的附其他应收非经营性

1000.0032100.0032500.00600.00资金往来

流有限公司属企业款往来山东优化物流上市公司的附其他应收非经营性

19855.433445.3610981.2112319.58资金往来

有限公司属企业款往来北京恒通优化上市公司的附其他应收非经营性

能源科技有限6346.4370.00299.756116.68资金往来属企业款往来公司山东裕龙港务上市公司的附其他应收非经营性

25705.4934901.134576.1356030.49资金往来

有限公司属企业款往来龙口市恒通机上市公司的附其他应收非经营性

上市公司的子公动车维修有限902.9667.29970.25资金往来属企业款往来司及其附属企业公司江苏华达能源上市公司的附其他应收非经营性

1800.00310.642110.64资金往来

有限公司属企业款往来龙口市恒馨餐上市公司的附其他应收非经营性

129.7631.6098.16资金往来

饮有限公司属企业款往来山东恒裕船舶上市公司的附其他应收非经营性

1.001.00资金往来

服务有限公司属企业款往来龙口市恒通驾上市公司的附其他应收非经营性

驶员培训有限300.7483.94216.80资金往来属企业款往来公司龙口市途安运上市公司的附其他应收非经营性

187.16187.16资金往来

输有限公司属企业款往来龙口市恒通企上市公司的附其他应收非经营性

4.324.32资金往来

业服务有限公属企业款往来司舟山元源供应上市公司的附其他应收非经营性

链管理有限公2.512.51资金往来属企业款往来司非经营性往来关联自然人非经营性往来北海新奥华恒其他应收非经营性

联营企业2.262.070.19资金往来物流有限公司款往来其他关联方及其北海新奥华恒经营性往

联营企业预付账款35.60138.92174.52购销业务附属企业物流有限公司来北海新奥华恒经营性往

联营企业应收账款2.2383.6285.85购销业务物流有限公司来

总计///142908.18144975.19182171.47105711.90//