恒通股份:恒通物流股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

股票代码：603223股票简称：恒通股份公告编号：2025-008

恒通物流股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，恒通物流股份有限公司（简称“公司”或“恒通股份”）董事会对2024年半年度募集资金存放与使用情况做如下专项报告：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]786号文《关于核准恒通物流股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司本次非公开发行股份

114997604股，每股面值1元，每股发行价格为20.87元，共募集资金

2399999995.48元。扣除各项发行费用合计人民币12333616.38元，募集

资金净额为人民币2387666379.10元。上述资金到位情况经和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具和信验字(2022)第000036号验资报告。

截止2024年12月31日，公司2022年非公开发行股票募集资金项目投入的具体情况如下：

单位：万元募集资金募集资金本报募集资金累承诺投入与项目名称拟投入金额告期投入金额计投入金额累计投入差

补充营运资金238766.6421773.60241210.38-2443.74

合计238766.6421773.60241210.38-2443.74

注：截至期末“募集资金累计投入金额”超出“募集资金承诺投入金额”，系募集资金专户产生的利息收入投入投资项目所致。

2024年募集资金使用情况：

项目金额（万元）

上年度募集资金专户余额21731.56

减：直接投入募集资金项目21773.60

1手续费支出0.25

转入基本户2.13

加：利息收入44.42

募集资金专户余额（2024年12月31日）0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司结合生产经营实际情况，制定了《恒通物流股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面做出明确规定，公司严格按照《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定管理募集资金。

（二）2022年非公开发行股票募集资金管理情况

根据《募集资金管理制度》并结合生产经营需要，公司于2022年7月在兴业银行股份有限公司烟台龙口支行开设募集资金专项账户并与国信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行分别共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于2023年7月在兴业银行股份有限公司烟台龙口支行增加

募集资金专项账户并与山东恒福绿洲新能源有限公司、国信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行分别共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截止2024年12月31日，公司2022年非公开发行股票募集资金专户存储具体情况如下：

单位：万元开户银行开户单位银行账号存储余额备注兴业银行股份有限公司烟台龙口支行恒通物流股份有限公司3780401001001245340已注销兴业银行股份有限公司烟台龙口支行山东恒福绿洲新能源有限公司3780401001000153870已注销合计0

2三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金实际使用情况

公司2022年非公开发行股票募集资金的净额为238766.64万元。2024年度使用募集资金21773.60万元，截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金

241210.38万元，募集资金已按照计划使用完毕，募集资金账户已经注销。募集

资金使用情况对照表详见附件。

2、募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在置换2022年非公开发行募集资金的情况。